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DD
Dominick & Dominick 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.97억
회전율
21.26%
1년 추정 수익률
11.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.44%
1년 예상 수익률
+11.37%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.97억
AUM 성장
-US$1188만
(-5.7%)
자금 흐름
-US$1827만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.99%
보유액
207
신규
19
증가
50
축소
69
청산됨
25
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$127만 |
| 2 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$85.4만 |
| 3 |
Macy's
M
|
+US$84.4만 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$74.1만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$73.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1367만 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$109만 |
| 3 |
Magna International
MGA
|
+US$94만 |
| 4 |
CAJ
Canon, Inc.
CAJ
|
+US$92.9만 |
| 5 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$80.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 21.94% |
| 2 | 산업재 | 14.19% |
| 3 | 에너지 | 9.79% |
| 4 | 기타 | 8.57% |
| 5 | 필수소비재 | 8.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$836만 | 4.25% |
90,385
-2,537
| -3% | -US$23.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
Merck
MRK
US$3601억
| US$712만 | 3.62% |
131,451
-1,378
| -1% | -US$7.68만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$619만 | 3.15% |
59,183
-500
| -0.8% | -US$5.27만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$490만 | 2.49% |
67,776
+1,462
| +2% | +US$10만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
TIF
5
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$458만 | 2.33% |
42,830
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$440만 | 2.24% |
36,330
-5,399
| -13% | -US$66.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$412만 | 2.09% |
43,704
+3,075
| +8% | +US$27.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
IBM
IBM
US$2187억
| US$410만 | 2.08% |
26,703
-1,173
| -4% | -US$18.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$382만 | 1.94% |
54,399
-527
| -1% | -US$3.52만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$354만 | 1.8% |
46,490
-5,275
| -10% | -US$35.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
11
Chevron
CVX
US$4413억
| US$347만 | 1.77% |
30,959
+2,464
| +9% | +US$28만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
Boeing
BA
US$1503억
| US$318만 | 1.62% |
24,448
+1,075
| +5% | +US$13.6만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
13
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$292만 | 1.48% |
34,177
-1,710
| -5% | -US$15.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$283만 | 1.44% |
43,220
-450
| -1% | -US$2.84만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
Novartis
NVS
US$2863억
| US$273만 | 1.39% |
32,877
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
AT&T
T
US$1606억
| US$268만 | 1.36% |
105,426
-9,201
| -8% | -US$23.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$267만 | 1.36% |
29,275
-4,791
| -14% | -US$42.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$254만 | 1.29% |
142,109
+12,658
| +10% | +US$21.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$247만 | 1.26% |
25,640
+230
| +0.9% | +US$2.03만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$247만 | 1.25% |
22,195
-300
| -1% | -US$3.17만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$221만 | 1.12% |
84,090
-7,360
| -8% | -US$19.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$221만 | 1.12% |
10,732
+1,000
| +10% | +US$20.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
RDS.A
23
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$217만 | 1.1% |
34,747
-5,458
| -14% | -US$35.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
3M
MMM
US$850억
| US$194만 | 0.98% |
14,082
-375
| -3% | -US$4.81만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$181만 | 0.92% |
21,350
-1,800
| -8% | -US$15.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
FBT
SVMV
SJ
GGPS
BMCX
CGOF
FCB
LF
Dominick & Dominick의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Dominick & Dominick의 보유 포지션은 207개, 총액은 US$1.97억였으며 전 분기 US$2.09억보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Dominick & Dominick은(는) 2014년 4분기에 순 US$1827만을 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 69개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Magna International으로, 추정 US$94만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dominick & Dominick는 Macy's에 US$91.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dominick & Dominick의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Macy's으로, US$91.7만 상당의 13,952주를 매수했어요.
- 2014년 4분기에 Baxter International 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dominick & Dominick로, 추정 증가액은 US$127만 규모예요.
- Dominick & Dominick의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1367만예요.
- Dominick & Dominick는 2014년 4분기에 Magna International 보유분을 전량 매도해 추정 US$94만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dominick & Dominick의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.97억 중 26%를 차지해요.
- Dominick & Dominick는 2014년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Dominick & Dominick의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$1.97억가 됐어요.
2015년 1월 22일에 제출된 Dominick & Dominick의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.