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Dominick & Dominick Portfolio-Positionen

AUM 197 Mio. $ Umschlag 21,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
197 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,9 Mio. $
Kapitalfluss
-18,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,99 %
Position
207
Neu
19
Aufgestockt
50
Reduziert
69
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+1,27 Mio. $
2
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+853.809 $
3
M-Symbol
Macy's
M
+844.022 $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+740.927 $
5
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+733.601 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,7 Mio. $
2
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+1,09 Mio. $
3
MGA-Symbol
Magna International
MGA
+940.000 $
4
CAJ
Canon, Inc.
CAJ
+929.000 $
5
MUNI-Symbol
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+804.047 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 21,94 %
2 Industrie 14,19 %
3 Energie 9,79 %
4 Sonstiges 8,57 %
5 Basiskonsumgüter 8,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
8,36 Mio. $ 4,25 %
90.385
-2.537
-3 % -236.583 $
2013 Q2
6 Quartale
MRK-Symbol
2
Merck
MRK
360 Mrd. $
7,12 Mio. $ 3,62 %
131.451
-1.378
-1 % -76.775 $
2013 Q2
6 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,19 Mio. $ 3,15 %
59.183
-500
-0,8 % -52.691 $
2013 Q2
6 Quartale
RTX-Symbol
4
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
4,9 Mio. $ 2,49 %
67.776
+1.462
+2 % +99.677 $
2013 Q2
6 Quartale
TIF
5
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
4,58 Mio. $ 2,33 %
42.830
– –
2013 Q2
6 Quartale
GE-Symbol
6
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
4,4 Mio. $ 2,24 %
36.330
-5.399
-13 % -663.909 $
2013 Q2
6 Quartale
DIS-Symbol
7
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,09 %
43.704
+3.075
+8 % +277.233 $
2013 Q2
6 Quartale
IBM-Symbol
8
IBM
IBM
219 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,08 %
26.703
-1.173
-4 % -186.620 $
2013 Q2
6 Quartale
DD-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
3,82 Mio. $ 1,94 %
54.399
-527
-1 % -35.225 $
2013 Q2
6 Quartale
WBA-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
3,54 Mio. $ 1,8 %
46.490
-5.275
-10 % -352.651 $
2013 Q2
6 Quartale
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,77 %
30.959
+2.464
+9 % +279.934 $
2013 Q2
6 Quartale
BA-Symbol
12
Boeing
BA
150 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,62 %
24.448
+1.075
+5 % +136.301 $
2013 Q4
4 Quartale
SLB-Symbol
13
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,48 %
34.177
-1.710
-5 % -157.322 $
2013 Q2
6 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,44 %
43.220
-450
-1 % -28.370 $
2013 Q2
6 Quartale
NVS-Symbol
15
Novartis
NVS
286 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,39 %
32.877
– –
2013 Q2
6 Quartale
T-Symbol
16
AT&T
T
161 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,36 %
105.426
-9.201
-8 % -238.733 $
2013 Q2
6 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,36 %
29.275
-4.791
-14 % -421.518 $
2013 Q2
6 Quartale
BAC-Symbol
18
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,29 %
142.109
+12.658
+10 % +216.614 $
2013 Q2
6 Quartale
CVS-Symbol
19
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,26 %
25.640
+230
+0,9 % +20.265 $
2013 Q2
6 Quartale
UPS-Symbol
20
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,25 %
22.195
-300
-1 % -31.657 $
2013 Q2
6 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,21 Mio. $ 1,12 %
84.090
-7.360
-8 % -197.491 $
2013 Q2
6 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,12 %
10.732
+1.000
+10 % +201.023 $
2013 Q2
6 Quartale
RDS.A
23
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
2,17 Mio. $ 1,1 %
34.747
-5.458
-14 % -352.653 $
2013 Q2
6 Quartale
MMM-Symbol
24
3M
MMM
85 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,98 %
14.082
-375
-3 % -48.136 $
2013 Q2
6 Quartale
BIV-Symbol
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,92 %
21.350
-1.800
-8 % -153.046 $
2013 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FBT
Founders Bank & Trust Grand Rapids, Michigan 190 Mio. $ AUM 7,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVMV
Steamboat Ventures Manager V Grand Cayman, Cayman Islands 190 Mio. $ AUM
SJ
Stilwell Joseph 174 Mio. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GGPS
Gary Goldberg Planning Services Suffern, New York 238 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMCX
Bay Management Co XI Woodside, California 153 Mio. $ AUM
CGOF
Condorcet Global Opportunity Fund New York 242 Mio. $ AUM
FCB
First Citizens Bancorporation Columbia, South Carolina 149 Mio. $ AUM 14,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LF
Longwood Fund Boston, Massachusetts 125 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Dominick & Dominick für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Dominick & Dominick 207 Positionen im Wert von 197 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 209 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Dominick & Dominick zog im Q4 2014 netto 18,3 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 69 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Magna International – eine Position im geschätzten Wert von 940.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Dominick & Dominick eine neue Position in Macy's im Wert von 917.000 $.

  • Der größte Kauf von Dominick & Dominick im Q4 2014 war Macy's: 13.952 Aktien im Wert von 917.000 $.
  • Dominick & Dominick hat seine Position in Baxter International in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dominick & Dominick im Q4 2014 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 13,7 Mio. $.
  • Dominick & Dominick hat seine Position in Magna International im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 940.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dominick & Dominick machen im Q4 2014 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 197 Mio. $ aus.
  • Dominick & Dominick eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Dominick & Dominick sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 197 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dominick & Dominick für Q4 2014 am 22. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .