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DD
Dominick & Dominick 投資組合持股
AUM
US$1.97億
週轉率
21.26%
1年估算報酬率
11.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.44%
1年估算報酬率
+11.37%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.97億
AUM 成長
-US$1188萬
(-5.7%)
資金流向
-US$1827萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.99%
持股
207
新
19
增持
50
減碼
69
已平倉
25
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$127萬 |
| 2 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$85.4萬 |
| 3 |
Macy's
M
|
+US$84.4萬 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$74.1萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$73.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1367萬 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$109萬 |
| 3 |
Magna International
MGA
|
+US$94萬 |
| 4 |
CAJ
Canon, Inc.
CAJ
|
+US$92.9萬 |
| 5 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$80.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 21.94% |
| 2 | 工業 | 14.19% |
| 3 | 能源 | 9.79% |
| 4 | 其他 | 8.57% |
| 5 | 必需消費品 | 8.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$836萬 | 4.25% |
90,385
-2,537
| -3% | -US$23.7萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
2
Merck
MRK
US$3601億
| US$712萬 | 3.62% |
131,451
-1,378
| -1% | -US$7.68萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$619萬 | 3.15% |
59,183
-500
| -0.8% | -US$5.27萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$490萬 | 2.49% |
67,776
+1,462
| +2% | +US$10萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
TIF
5
已下市
Tiffany & Co.
TIF
| US$458萬 | 2.33% |
42,830
| – | – |
2013 Q2
6個季度
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$440萬 | 2.24% |
36,330
-5,399
| -13% | -US$66.4萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
7
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$412萬 | 2.09% |
43,704
+3,075
| +8% | +US$27.7萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
8
IBM
IBM
US$2187億
| US$410萬 | 2.08% |
26,703
-1,173
| -4% | -US$18.7萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
9
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$382萬 | 1.94% |
54,399
-527
| -1% | -US$3.52萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
10
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$354萬 | 1.8% |
46,490
-5,275
| -10% | -US$35.3萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
11
Chevron
CVX
US$4413億
| US$347萬 | 1.77% |
30,959
+2,464
| +9% | +US$28萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
12
Boeing
BA
US$1503億
| US$318萬 | 1.62% |
24,448
+1,075
| +5% | +US$13.6萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
13
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$292萬 | 1.48% |
34,177
-1,710
| -5% | -US$15.7萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$283萬 | 1.44% |
43,220
-450
| -1% | -US$2.84萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
15
Novartis
NVS
US$2863億
| US$273萬 | 1.39% |
32,877
| – | – |
2013 Q2
6個季度
|
|
16
AT&T
T
US$1606億
| US$268萬 | 1.36% |
105,426
-9,201
| -8% | -US$23.9萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$267萬 | 1.36% |
29,275
-4,791
| -14% | -US$42.2萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$254萬 | 1.29% |
142,109
+12,658
| +10% | +US$21.7萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$247萬 | 1.26% |
25,640
+230
| +0.9% | +US$2.03萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$247萬 | 1.25% |
22,195
-300
| -1% | -US$3.17萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$221萬 | 1.12% |
84,090
-7,360
| -8% | -US$19.7萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$221萬 | 1.12% |
10,732
+1,000
| +10% | +US$20.1萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
RDS.A
23
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$217萬 | 1.1% |
34,747
-5,458
| -14% | -US$35.3萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
24
3M
MMM
US$850億
| US$194萬 | 0.98% |
14,082
-375
| -3% | -US$4.81萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$181萬 | 0.92% |
21,350
-1,800
| -8% | -US$15.3萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
相似基金
FBT
SVMV
SJ
GGPS
BMCX
CGOF
FCB
LF
Dominick & Dominick的2014年第4季投資組合回顧
截至2014年第4季，Dominick & Dominick持有207個部位，管理資產為US$1.97億，較前一季的US$2.09億減少5.7%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Dominick & Dominick於2014年第4季淨撤出US$1827萬，平倉25個部位，並減持69檔持股。 最受矚目的出清持股是Magna International，這筆估值約為US$94萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的22%，較前一季的19%上升，其次為工業和能源。
與趨勢相反，Dominick & Dominick新建了Macy's的部位，價值US$91.7萬。
- Dominick & Dominick在2014年第4季最大筆買進的是Macy's：共買進13,952股，價值US$91.7萬。
- Dominick & Dominick在2014年第4季增持Baxter International的幅度最大，估計增加US$127萬。
- Dominick & Dominick在2014年第4季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1367萬。
- Dominick & Dominick於2014年第4季完全出清Magna International，估計賣出金額為US$94萬。
- 在2014年第4季，Dominick & Dominick的投資組合規模為US$1.97億，前十大持股占26%。
- Dominick & Dominick在2014年第4季新增了19個部位，並平倉25個部位。
- Dominick & Dominick的投資組合價值較前一季下跌5.7%，降至US$1.97億。
根據Dominick & Dominick的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年1月22日提交。