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DD

Dominick & Dominick Posiciones de la cartera

AUM USD 197 M Rotación 21.26%
Rendimiento estimado a 1 año 11.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.37%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 197 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.9 M
Flujo de capital
-USD 18.3 M
Flujo de capital %
-9.29%
10 principales posiciones (%)
25.99%
Posición
207
Nuevas
19
Aumentadas
50
Reducidas
69
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BAX
Baxter International
BAX
+USD 1.27 M
2
icono de TD
Toronto Dominion Bank
TD
+USD 854 k
3
icono de M
Macy's
M
+USD 844 k
4
icono de AXP
American Express
AXP
+USD 741 k
5
icono de VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+USD 734 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 13.7 M
2
icono de EMR
Emerson Electric
EMR
+USD 1.09 M
3
icono de MGA
Magna International
MGA
+USD 940 k
4
CAJ
Canon, Inc.
CAJ
+USD 929 k
5
icono de MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+USD 804 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Atención médica 21.94%
2 Industriales 14.19%
3 Energía 9.79%
4 Varios 8.57%
5 Productos básicos de consumo 8.38%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de XOM
1
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 8.36 M 4.25%
90,385
-2,537
-3% -USD 237 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de MRK
2
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 7.12 M 3.62%
131,451
-1,378
-1% -USD 76.8 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de JNJ
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 6.19 M 3.15%
59,183
-500
-0.8% -USD 52.7 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de RTX
4
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 4.9 M 2.49%
67,776
+1,462
+2% +USD 100 k
2013 Q2
6 trimestres
TIF
5
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
USD 4.58 M 2.33%
42,830
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de GE
6
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 4.4 M 2.24%
36,330
-5,399
-13% -USD 664 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de DIS
7
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 4.12 M 2.09%
43,704
+3,075
+8% +USD 277 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de IBM
8
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 4.1 M 2.08%
26,703
-1,173
-4% -USD 187 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de DD
9
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
USD 3.82 M 1.94%
54,399
-527
-1% -USD 35.2 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de WBA
10
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
USD 3.54 M 1.8%
46,490
-5,275
-10% -USD 353 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de CVX
11
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 3.47 M 1.77%
30,959
+2,464
+9% +USD 280 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de BA
12
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 3.18 M 1.62%
24,448
+1,075
+5% +USD 136 k
2013 Q4
4 trimestres
icono de SLB
13
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
USD 2.92 M 1.48%
34,177
-1,710
-5% -USD 157 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de ABBV
14
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 2.83 M 1.44%
43,220
-450
-1% -USD 28.4 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de NVS
15
Novartis
NVS
USD 286 mil M
USD 2.73 M 1.39%
32,877
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de T
16
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 2.68 M 1.36%
105,426
-9,201
-8% -USD 239 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de PG
17
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 2.67 M 1.36%
29,275
-4,791
-14% -USD 422 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de BAC
18
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 2.54 M 1.29%
142,109
+12,658
+10% +USD 217 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de CVS
19
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 2.47 M 1.26%
25,640
+230
+0.9% +USD 20.3 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de UPS
20
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
USD 2.47 M 1.25%
22,195
-300
-1% -USD 31.7 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de GOOG
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.21 M 1.12%
84,090
-7,360
-8% -USD 197 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de SPY
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.21 M 1.12%
10,732
+1,000
+10% +USD 201 k
2013 Q2
6 trimestres
RDS.A
23
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
USD 2.17 M 1.1%
34,747
-5,458
-14% -USD 353 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de MMM
24
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 1.94 M 0.98%
14,082
-375
-3% -USD 48.1 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de BIV
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 1.81 M 0.92%
21,350
-1,800
-8% -USD 153 k
2013 Q2
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

FBT
Founders Bank & Trust Grand Rapids, Michigan AUM de USD 190 M 7.04% Rendimiento estimado a 1 año
SVMV
Steamboat Ventures Manager V Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 190 M
SJ
Stilwell Joseph AUM de USD 174 M 15.41% Rendimiento estimado a 1 año
GGPS
Gary Goldberg Planning Services Suffern, New York AUM de USD 238 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año
BMCX
Bay Management Co XI Woodside, California AUM de USD 153 M
CGOF
Condorcet Global Opportunity Fund New York AUM de USD 242 M
FCB
First Citizens Bancorporation Columbia, South Carolina AUM de USD 149 M 14.09% Rendimiento estimado a 1 año
LF
Longwood Fund Boston, Massachusetts AUM de USD 125 M

Revisión del portafolio de Dominick & Dominick en T4 2014

Al cierre de T4 2014, Dominick & Dominick mantenía 207 posiciones valuadas en USD 197 M, un 5.7% menos que los USD 209 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.

Dominick & Dominick registró retiros netos por USD 18.3 M en T4 2014, cerró 25 posiciones y redujo 69 tenencias. Su salida más destacada fue Magna International, una posición estimada en USD 940 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 22% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Industriales y Energía.

Contra la tendencia, Dominick & Dominick abrió una nueva posición en Macy's por valor de USD 917 k.

  • La mayor compra de Dominick & Dominick en T4 2014 fue Macy's: 13,952 acciones por un valor de USD 917 k.
  • Dominick & Dominick fue quien más aumentó su posición en Baxter International durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 1.27 M.
  • La mayor reducción de Dominick & Dominick durante T4 2014 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 13.7 M.
  • Dominick & Dominick cerró por completo su posición en Magna International en T4 2014, con una venta estimada de USD 940 k.
  • Las diez principales posiciones de Dominick & Dominick representan 26% de su cartera de USD 197 M en T4 2014.
  • Dominick & Dominick abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25 en T4 2014.
  • El valor de la cartera de Dominick & Dominick cayó 5.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 197 M.

Según el Informe 13F de Dominick & Dominick correspondiente a T4 2014, presentado el 22 ene 2015.