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FBT

Founders Bank & Trust Posiciones de la cartera

AUM USD 190 M Rotación 4.09%
Rendimiento estimado a 1 año 7.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.04%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 190 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.2 M
Flujo de capital
+USD 7.4 M
Flujo de capital %
3.89%
10 principales posiciones (%)
55.51%
Posición
367
Nuevas
8
Aumentadas
43
Reducidas
77
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+USD 10.4 M
2
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 3.98 M
3
icono de HDV
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+USD 177 k
4
icono de KMI
Kinder Morgan
KMI
+USD 162 k
5
icono de JCI
Johnson Controls International
JCI
+USD 120 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DWX
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
+USD 3.68 M
2
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 739 k
3
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 428 k
4
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 367 k
5
icono de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+USD 347 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 69.51%
2 Productos básicos de consumo 6.34%
3 Atención médica 4.84%
4 Consumo discrecional 3.6%
5 Industriales 3.57%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 21.7 M 11.41%
104,920
-1,815
-2% -USD 367 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de MINT
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
USD 16.8 M 8.82%
166,067
+102,534
+161% +USD 10.4 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de VYM
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 9.7 M 5.12%
141,716
-764
-0.5% -USD 51.8 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 9.7 M 5.11%
47,337
-2,128
-4% -USD 428 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de VIG
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 9.7 M 5.11%
119,882
-165
-0.1% -USD 13 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de VEU
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 9.34 M 4.91%
199,254
-15,373
-7% -USD 739 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de IWD
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 9.2 M 4.84%
88,160
-3,406
-4% -USD 347 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de IGSB
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
USD 9.15 M 4.81%
174,070
+1,420
+0.8% +USD 74.8 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de DWX
9
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 518 M
USD 6.32 M 3.32%
150,287
-82,857
-36% -USD 3.68 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de VEA
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 3.91 M 2.05%
103,129
+102,849
+36,732% +USD 3.98 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de VCSH
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 3.73 M 1.96%
46,860
+1,289
+3% +USD 103 k
2013 Q4
4 trimestres
icono de FDL
12
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
USD 3.22 M 1.69%
134,512
+2,839
+2% +USD 67.7 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de HDV
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
USD 3.1 M 1.63%
202,665
+11,595
+6% +USD 177 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de DVY
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
USD 2.75 M 1.44%
34,580
+634
+2% +USD 49 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de PEP
15
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 2.54 M 1.33%
26,841
+22
+0.1% +USD 2.11 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de JNJ
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.38 M 1.25%
22,719
-726
-3% -USD 76.5 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de IGIB
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
USD 2.03 M 1.07%
37,114
-3,700
-9% -USD 203 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de AIVI
18
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
USD 60.5 M
USD 1.99 M 1.04%
46,168
-1,775
-4% -USD 79.8 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de HD
19
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 1.87 M 0.98%
17,810
-1,130
-6% -USD 110 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de MSFT
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.52 M 0.8%
32,693
-1,545
-5% -USD 72.5 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de PFE
21
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 1.5 M 0.79%
50,864
-1,425
-3% -USD 40.9 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de PAYX
22
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
USD 1.49 M 0.78%
32,174
-1,023
-3% -USD 47.2 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de PG
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 1.48 M 0.78%
16,212
+49
+0.3% +USD 4.31 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de GE
24
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 1.29 M 0.68%
10,647
-133
-1% -USD 16.4 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de KO
25
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 1.22 M 0.64%
28,841
-209
-0.7% -USD 8.93 k
2013 Q2
6 trimestres
1
2 3 4 5

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SVMV
Steamboat Ventures Manager V Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 190 M
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Stilwell Joseph AUM de USD 174 M 15.41% Rendimiento estimado a 1 año
BMCX
Bay Management Co XI Woodside, California AUM de USD 153 M
FCB
First Citizens Bancorporation Columbia, South Carolina AUM de USD 149 M 14.09% Rendimiento estimado a 1 año
GGPS
Gary Goldberg Planning Services Suffern, New York AUM de USD 238 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año
CGOF
Condorcet Global Opportunity Fund New York AUM de USD 242 M
LF
Longwood Fund Boston, Massachusetts AUM de USD 125 M

Revisión del portafolio de Founders Bank & Trust en T4 2014

Al cierre de T4 2014, Founders Bank & Trust mantenía 367 posiciones por un valor de USD 190 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 178 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.

Founders Bank & Trust destinó USD 7.4 M de nuevo capital neto durante T4 2014, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Johnson Controls International: 2,454 acciones con un valor de USD 124 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P International Dividend ETF, por un valor estimado de USD 3.68 M.

  • La mayor compra de Founders Bank & Trust en T4 2014 fue Johnson Controls International: 2,454 acciones por un valor de USD 124 k.
  • Founders Bank & Trust fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
  • La mayor reducción de Founders Bank & Trust durante T4 2014 fue en State Street SPDR S&P International Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 3.68 M.
  • Founders Bank & Trust cerró por completo su posición en KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC en T4 2014, con una venta estimada de USD 156 k.
  • Las diez principales posiciones de Founders Bank & Trust representan 56% de su cartera de USD 190 M en T4 2014.
  • Founders Bank & Trust abrió 8 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2014.
  • El valor de la cartera de Founders Bank & Trust aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 190 M.

Según el Informe 13F de Founders Bank & Trust correspondiente a T4 2014, presentado el 9 feb 2015.