で公開中です！
詳しく見る
FBT
Founders Bank & Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.9億
売買回転率
4.09%
推定1年リターン
7.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.06%
1年予想リターン
+7.04%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.9億
運用資産残高の伸び率
+$1224万
(+6.9%)
資金フロー
+$740万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.51%
保有額
367
新規
8
買い増し
43
減少
77
解消
7
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1039万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$398万 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$17.7万 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$16.2万 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$12万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
|
+$368万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$73.9万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$42.8万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$36.7万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.51% |
| 2 | 生活必需品 | 6.34% |
| 3 | ヘルスケア | 4.84% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.6% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2170万 | 11.41% |
104,920
-1,815
| -2% | -$36.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $1678万 | 8.82% |
166,067
+102,534
| +161% | +$1039万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $974万 | 5.12% |
141,716
-764
| -0.5% | -$5.18万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $973万 | 5.11% |
47,337
-2,128
| -4% | -$42.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $973万 | 5.11% |
119,882
-165
| -0.1% | -$1.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $934万 | 4.91% |
199,254
-15,373
| -7% | -$73.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $920万 | 4.84% |
88,160
-3,406
| -4% | -$34.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $915万 | 4.81% |
174,070
+1,420
| +0.8% | +$7.48万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
9
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
$5.18億
| $632万 | 3.32% |
150,287
-82,857
| -36% | -$368万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $391万 | 2.05% |
103,129
+102,849
| +36,732% | +$398万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $373万 | 1.96% |
46,860
+1,289
| +3% | +$10.3万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
12
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $322万 | 1.69% |
134,512
+2,839
| +2% | +$6.77万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $310万 | 1.63% |
202,665
+11,595
| +6% | +$17.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $275万 | 1.44% |
34,580
+634
| +2% | +$4.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
15
PepsiCo
PEP
$1792億
| $254万 | 1.33% |
26,841
+22
| +0.1% | +$2,109 |
2013 Q2
6四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $238万 | 1.25% |
22,719
-726
| -3% | -$7.65万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $203万 | 1.07% |
37,114
-3,700
| -9% | -$20.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
18
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
$6049万
| $199万 | 1.04% |
46,168
-1,775
| -4% | -$7.98万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
19
Home Depot
HD
$3089億
| $187万 | 0.98% |
17,810
-1,130
| -6% | -$11万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $152万 | 0.8% |
32,693
-1,545
| -5% | -$7.25万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
21
Pfizer
PFE
$1686億
| $150万 | 0.79% |
50,864
-1,425
| -3% | -$4.09万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
22
Paychex
PAYX
$397億
| $149万 | 0.78% |
32,174
-1,023
| -3% | -$4.72万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $148万 | 0.78% |
16,212
+49
| +0.3% | +$4,311 |
2013 Q2
6四半期
|
|
24
GE Aerospace
GE
$3256億
| $129万 | 0.68% |
10,647
-133
| -1% | -$1.64万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
25
Coca-Cola
KO
$4040億
| $122万 | 0.64% |
28,841
-209
| -0.7% | -$8,926 |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
SVMV
DD
SJ
BMCX
FCB
GGPS
CGOF
LF
Founders Bank & Trustの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Founders Bank & Trustは367銘柄を保有し、保有額は$1.9億でした。前四半期の$1.78億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Founders Bank & Trustは2014年第4四半期に純新規資金として$740万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち43銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJohnson Controls Internationalで、保有株数は2,454株、評価額は$12.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち70%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いで生活必需品、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P International Dividend ETFで、推定$368万相当を売却しました。
- Founders Bank & Trustが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohnson Controls Internationalで、株数は2,454株、評価額は$12.4万でした。
- Founders Bank & Trustは2014年第4四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1039万でした。
- Founders Bank & Trustが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P International Dividend ETFで、推定$368万相当を減らしました。
- Founders Bank & Trustは2014年第4四半期にKINDER MORGAN MANAGEMENT LLCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$15.6万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Founders Bank & Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$1.9億のポートフォリオの56%を占めています。
- Founders Bank & Trustは2014年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Founders Bank & Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$1.9億となりました。
2015年2月9日に提出された、2014年第4四半期分のFounders Bank & Trustの 13F報告書 に基づいています。