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GGPS
Gary Goldberg Planning Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.38億
売買回転率
20.04%
推定1年リターン
11.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.46%
1年予想リターン
+11.72%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.38億
運用資産残高の伸び率
-$240万
(-1%)
資金フロー
-$974万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.04%
保有額
524
新規
37
買い増し
94
減少
130
解消
68
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$455万 |
| 2 |
TECO ENERGY INC
TE
|
+$349万 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+$310万 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$309万 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+$304万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GSK
GSK
|
+$793万 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$365万 |
| 3 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+$333万 |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+$307万 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+$294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 公益事業 | 17.96% |
| 2 | エネルギー | 16.17% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.49% |
| 4 | 生活必需品 | 12.92% |
| 5 | その他 | 8.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $1181万 | 4.96% |
279,154
+78,515
| +39% | +$309万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
2
Verizon
VZ
$1861億
| $1131万 | 4.75% |
241,762
-995
| -0.4% | -$4.87万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
3
AT&T
T
$1606億
| $1123万 | 4.72% |
442,509
+27,526
| +7% | +$71.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
4
Southern Company
SO
$1049億
| $1076万 | 4.52% |
219,056
+21,750
| +11% | +$103万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
5
PPL Corp
PPL
$265億
| $1004万 | 4.22% |
296,623
+139,146
| +88% | +$455万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
6
BCE
BCE
$190億
| $973万 | 4.09% |
212,188
+15,344
| +8% | +$68.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
7
上場廃止
TECO ENERGY INC
TE
| $947万 | 3.98% |
462,125
+180,590
| +64% | +$349万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
8
CME Group
CME
$1057億
| $886万 | 3.72% |
100,000
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
9
TotalEnergies
TTE
$2014億
| $886万 | 3.72% |
172,965
+11,999
| +7% | +$67.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
10
Consolidated Edison
ED
$415億
| $800万 | 3.36% |
121,156
+13,002
| +12% | +$81.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
RDS.B
11
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| $663万 | 2.79% |
95,334
+7,902
| +9% | +$57万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $582万 | 2.44% |
210,732
-9,396
| -4% | -$25.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
13
Philip Morris
PM
$3198億
| $575万 | 2.42% |
70,598
+36,127
| +105% | +$310万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
14
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $537万 | 2.26% |
77,742
+32,648
| +72% | +$228万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
15
Intel
INTC
$4750億
| $448万 | 1.88% |
123,361
-10,797
| -8% | -$37.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
16
Target
TGT
$701億
| $446万 | 1.87% |
58,772
-43,459
| -43% | -$293万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $404万 | 1.7% |
58,489
-1,922
| -3% | -$13万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
LO
18
上場廃止
LORILLARD INC COM STK
LO
| $360万 | 1.51% |
57,152
-53,822
| -48% | -$333万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
19
Unilever
UL
$1425億
| $347万 | 1.46% |
76,172
+66,351
| +676% | +$304万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
20
Darden Restaurants
DRI
$245億
| $344万 | 1.44% |
65,541
-49,705
| -43% | -$241万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
21
Vodafone
VOD
$373億
| $325万 | 1.36% |
95,064
-91,076
| -49% | -$307万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
22
IBM
IBM
$2187億
| $293万 | 1.23% |
19,130
+49
| +0.3% | +$7,796 |
2013 Q2
6四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $261万 | 1.1% |
33,178
+828
| +3% | +$6.47万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
24
PepsiCo
PEP
$1792億
| $261万 | 1.1% |
27,609
+4,178
| +18% | +$40.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
25
Pfizer
PFE
$1686億
| $261万 | 1.1% |
88,205
+1,659
| +2% | +$4.76万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
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Gary Goldberg Planning Servicesの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Gary Goldberg Planning Servicesは$2.38億相当のポジションを524件保有しており、前四半期の$2.4億から1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Gary Goldberg Planning Servicesは2014年第4四半期に純額で$974万を引き出し、68銘柄のポジションを解消し、130銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNUVEEN EQUITY PREMIUM OPPORTUNITY FUNDで、推定 $170万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは公益事業で、資産のうち18%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いでエネルギー、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Gary Goldberg Planning Servicesは$147万相当のNuveen S&P 500 Buy-Write Income Fundの新規ポジションを取りました。
- Gary Goldberg Planning Servicesが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuveen S&P 500 Buy-Write Income Fundで、株数は121,216株、評価額は$147万でした。
- Gary Goldberg Planning Servicesは2014年第4四半期にPPL Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$455万でした。
- Gary Goldberg Planning Servicesが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGSKで、推定$793万相当を減らしました。
- Gary Goldberg Planning Servicesは2014年第4四半期にNUVEEN EQUITY PREMIUM OPPORTUNITY FUNDの保有株をすべて売却し、売却額は推定$170万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Gary Goldberg Planning Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.38億のポートフォリオの42%を占めています。
- Gary Goldberg Planning Servicesは2014年第4四半期に新たに37件のポジションを取り、68件のポジションを解消しました。
- Gary Goldberg Planning Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%減少し、$2.38億となりました。
2015年2月9日に提出された、2014年第4四半期分のGary Goldberg Planning Servicesの 13F報告書 に基づいています。