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NES
New England Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.85億
売買回転率
14.11%
推定1年リターン
7.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.01%
1年予想リターン
+7.18%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.85億
運用資産残高の伸び率
-$99.4万
(-0.35%)
資金フロー
-$530万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.28%
保有額
1,829
新規
118
買い増し
432
減少
477
解消
140
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
|
+$655万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$190万 |
| 3 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$138万 |
| 4 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+$115万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$97.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$271万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+$267万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$210万 |
| 4 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+$186万 |
| 5 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+$173万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.07% |
| 2 | エネルギー | 5.97% |
| 3 | 情報技術 | 4.91% |
| 4 | ヘルスケア | 3.96% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $852万 | 2.99% |
41,425
+9,472
| +30% | +$190万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $767万 | 2.69% |
94,478
+7,467
| +9% | +$59万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
PE
3
上場廃止
PARSLEY ENERGY INC
PE
| $650万 | 2.28% |
406,938
+404,318
| +15,432% | +$655万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $525万 | 1.84% |
66,637
-26,870
| -29% | -$210万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $493万 | 1.73% |
178,736
+2,992
| +2% | +$8.14万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $487万 | 1.71% |
203,732
-45,212
| -18% | -$106万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
7
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.9億
| $435万 | 1.53% |
273,675
-4,615
| -2% | -$7.19万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $366万 | 1.28% |
78,060
+5,754
| +8% | +$27.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
9
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $341万 | 1.2% |
91,922
+4,516
| +5% | +$16.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $297万 | 1.04% |
71,060
+22,452
| +46% | +$91.2万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
11
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
$5.56億
| $294万 | 1.03% |
44,248
+804
| +2% | +$5.35万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $272万 | 0.96% |
44,781
+3,691
| +9% | +$23万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $272万 | 0.95% |
156,234
-32,142
| -17% | -$54.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $270万 | 0.95% |
21,400
+2,006
| +10% | +$24.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $266万 | 0.93% |
66,732
+3,536
| +6% | +$13.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $259万 | 0.91% |
32,581
+2,334
| +8% | +$18.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $252万 | 0.88% |
24,394
+6,736
| +38% | +$68.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $248万 | 0.87% |
85,590
+1,660
| +2% | +$4.66万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
19
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $246万 | 0.86% |
88,176
+4,023
| +5% | +$10.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
20
Verizon
VZ
$1861億
| $231万 | 0.81% |
49,400
-17,610
| -26% | -$86.2万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $222万 | 0.78% |
25,837
+247
| +1% | +$2.13万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $216万 | 0.76% |
54,108
-8,024
| -13% | -$33万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
23
GE Aerospace
GE
$3256億
| $206万 | 0.72% |
16,976
-429
| -2% | -$5.28万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $194万 | 0.68% |
16,195
+3,838
| +31% | +$43.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $187万 | 0.66% |
20,217
+2,282
| +13% | +$21.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
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New England Securitiesの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、New England Securitiesは$2.85億相当のポジションを1,829件保有しており、前四半期の$2.86億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
New England Securitiesの2014年第4四半期の報告書には、新規 118件、432件増加しました、477件減少、140件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHSN, Inc.で、保有株数は12,939株、評価額は$98.3万でした。 最も大きな売却はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定額は$271万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いでエネルギー、情報技術です。
- New England Securitiesが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はHSN, Inc.で、株数は12,939株、評価額は$98.3万でした。
- New England Securitiesは2014年第4四半期にPARSLEY ENERGY INCの保有額を最も増やし、増加額は推定$655万でした。
- New England Securitiesが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$271万相当を減らしました。
- New England Securitiesは2014年第4四半期にBLACKROCK REAL ASSET EQUITY TRUSTの保有株をすべて売却し、売却額は推定$86.4万でした。
- 2014年第4四半期時点で、New England Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.85億のポートフォリオの18%を占めています。
- New England Securitiesは2014年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、140件のポジションを解消しました。
- New England Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$2.85億となりました。
2015年1月26日に提出された、2014年第4四半期分のNew England Securitiesの 13F報告書 に基づいています。