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NES

New England Securities Portfolio-Positionen

AUM 285 Mio. $ Umschlag 14,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
285 Mio. $
AUM-Wachstum
-994.000 $
Kapitalfluss
-5,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,28 %
Position
1.829
Neu
118
Aufgestockt
432
Reduziert
477
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
+6,55 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,9 Mio. $
3
WYNN-Symbol
Wynn Resorts
WYNN
+1,38 Mio. $
4
SKYY-Symbol
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
+1,15 Mio. $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+973.649 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+2,71 Mio. $
2
IJT-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+2,67 Mio. $
3
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+2,1 Mio. $
4
FXH-Symbol
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
+1,86 Mio. $
5
FXG-Symbol
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
+1,73 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,07 %
2 Energie 5,97 %
3 Technologie 4,91 %
4 Gesundheitswesen 3,96 %
5 Industrie 3,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,52 Mio. $ 2,99 %
41.425
+9.472
+30 % +1,9 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
7,67 Mio. $ 2,69 %
94.478
+7.467
+9 % +590.478 $
2013 Q2
6 Quartale
PE
3
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
6,5 Mio. $ 2,28 %
406.938
+404.318
+15.432 % +6,55 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
SDY-Symbol
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,84 %
66.637
-26.870
-29 % -2,1 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,93 Mio. $ 1,73 %
178.736
+2.992
+2 % +81.404 $
2013 Q2
6 Quartale
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,71 %
203.732
-45.212
-18 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
RPG-Symbol
7
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,79 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,53 %
273.675
-4.615
-2 % -71.916 $
2013 Q2
6 Quartale
VEU-Symbol
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,28 %
78.060
+5.754
+8 % +276.488 $
2013 Q2
6 Quartale
DLN-Symbol
9
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,2 %
91.922
+4.516
+5 % +163.965 $
2013 Q2
6 Quartale
IWR-Symbol
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,04 %
71.060
+22.452
+46 % +911.547 $
2013 Q2
6 Quartale
PJP-Symbol
11
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
556 Mio. $
2,94 Mio. $ 1,03 %
44.248
+804
+2 % +53.543 $
2013 Q2
6 Quartale
EFA-Symbol
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,96 %
44.781
+3.691
+9 % +230.418 $
2013 Q2
6 Quartale
VUG-Symbol
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,95 %
156.234
-32.142
-17 % -546.443 $
2013 Q2
6 Quartale
VBK-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,95 %
21.400
+2.006
+10 % +246.461 $
2013 Q2
6 Quartale
IJK-Symbol
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,93 %
66.732
+3.536
+6 % +137.269 $
2013 Q2
6 Quartale
VCSH-Symbol
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,91 %
32.581
+2.334
+8 % +186.674 $
2013 Q2
6 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,88 %
24.394
+6.736
+38 % +681.107 $
2013 Q2
6 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,87 %
85.590
+1.660
+2 % +46.642 $
2013 Q2
6 Quartale
DON-Symbol
19
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,86 %
88.176
+4.023
+5 % +108.842 $
2013 Q2
6 Quartale
VZ-Symbol
20
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,81 %
49.400
-17.610
-26 % -861.550 $
2013 Q2
6 Quartale
VCIT-Symbol
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,78 %
25.837
+247
+1 % +21.324 $
2013 Q2
6 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,76 %
54.108
-8.024
-13 % -330.339 $
2013 Q2
6 Quartale
GE-Symbol
23
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,72 %
16.976
-429
-2 % -52.754 $
2013 Q2
6 Quartale
IWM-Symbol
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,68 %
16.195
+3.838
+31 % +438.924 $
2013 Q2
6 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,66 %
20.217
+2.282
+13 % +212.804 $
2013 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Steamboat Ventures Manager V Grand Cayman, Cayman Islands 190 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von New England Securities für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt New England Securities 1.829 Positionen im Wert von 285 Mio. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 286 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von New England Securities für Q4 2014 weist 118 neu, 432 erhöht, 477 reduziert und 140 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war HSN, Inc.: 12.939 Aktien im Wert von 983.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 2,71 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.

  • Der größte Kauf von New England Securities im Q4 2014 war HSN, Inc.: 12.939 Aktien im Wert von 983.000 $.
  • New England Securities hat seine Position in PARSLEY ENERGY INC in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von New England Securities im Q4 2014 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,71 Mio. $.
  • New England Securities hat seine Position in BLACKROCK REAL ASSET EQUITY TRUST im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 864.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von New England Securities machen im Q4 2014 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 285 Mio. $ aus.
  • New England Securities eröffnete 118 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von New England Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 285 Mio. $.

Auf Grundlage der von New England Securities für Q4 2014 am 26. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .