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NES

New England Securities Ativos da carteira

AUM US$ 285 mi Giro 14,11%
Retorno est. (1 ano) 7,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,01%
Retorno est. (1 ano)
+7,18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 285 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 994 mil
Fluxo de capital
-US$ 5,3 mi
Fluxo de capital (%)
-1,86%
10 maiores posições (%)
18,28%
Posição
1.829
Nova
118
Aumentada
432
Reduzida
477
Encerrada
140
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
+US$ 6,55 mi
2
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,9 mi
3
ícone de WYNN
Wynn Resorts
WYNN
+US$ 1,38 mi
4
ícone de SKYY
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
+US$ 1,15 mi
5
ícone de LMT
Lockheed Martin
LMT
+US$ 974 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IJS
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+US$ 2,71 mi
2
ícone de IJT
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+US$ 2,67 mi
3
ícone de SDY
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+US$ 2,1 mi
4
ícone de FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
+US$ 1,86 mi
5
ícone de FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
+US$ 1,73 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 65,07%
2 Energia 5,97%
3 Tecnologia 4,91%
4 Saúde 3,96%
5 Industriais 3,76%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 8,52 mi 2,99%
41.425
+9.472
+30% +US$ 1,9 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VIG
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 7,67 mi 2,69%
94.478
+7.467
+9% +US$ 590 mil
2013 Q2
6 trimestres
PE
3
Deslistada
PARSLEY ENERGY INC
PE
US$ 6,5 mi 2,28%
406.938
+404.318
+15.432% +US$ 6,55 mi
2014 Q2
2 trimestres
ícone de SDY
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
US$ 5,25 mi 1,84%
66.637
-26.870
-29% -US$ 2,1 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de AAPL
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 4,93 mi 1,73%
178.736
+2.992
+2% +US$ 81,4 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IWF
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 4,87 mi 1,71%
203.732
-45.212
-18% -US$ 1,06 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de RPG
7
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,79 bi
US$ 4,35 mi 1,53%
273.675
-4.615
-2% -US$ 71,9 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VEU
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 3,66 mi 1,28%
78.060
+5.754
+8% +US$ 276 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de DLN
9
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
US$ 3,41 mi 1,2%
91.922
+4.516
+5% +US$ 164 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IWR
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
US$ 2,97 mi 1,04%
71.060
+22.452
+46% +US$ 912 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PJP
11
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$ 556 mi
US$ 2,94 mi 1,03%
44.248
+804
+2% +US$ 53,5 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de EFA
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 2,72 mi 0,96%
44.781
+3.691
+9% +US$ 230 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VUG
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 2,72 mi 0,95%
156.234
-32.142
-17% -US$ 546 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VBK
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
US$ 2,7 mi 0,95%
21.400
+2.006
+10% +US$ 246 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IJK
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
US$ 2,66 mi 0,93%
66.732
+3.536
+6% +US$ 137 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VCSH
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
US$ 2,59 mi 0,91%
32.581
+2.334
+8% +US$ 187 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de QQQ
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 2,52 mi 0,88%
24.394
+6.736
+38% +US$ 681 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IJH
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 2,48 mi 0,87%
85.590
+1.660
+2% +US$ 46,6 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de DON
19
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
US$ 2,46 mi 0,86%
88.176
+4.023
+5% +US$ 109 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VZ
20
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 2,31 mi 0,81%
49.400
-17.610
-26% -US$ 862 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VCIT
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
US$ 2,22 mi 0,78%
25.837
+247
+1% +US$ 21,3 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VWO
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 2,16 mi 0,76%
54.108
-8.024
-13% -US$ 330 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de GE
23
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 2,06 mi 0,72%
16.976
-429
-2% -US$ 52,8 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IWM
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 1,94 mi 0,68%
16.195
+3.838
+31% +US$ 439 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de XOM
25
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 1,87 mi 0,66%
20.217
+2.282
+13% +US$ 213 mil
2013 Q2
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois AUM de US$ 288 mi 11,06% Retorno est. (1 ano)
MMC
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de US$ 296 mi
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de US$ 308 mi
CGOF
Condorcet Global Opportunity Fund New York AUM de US$ 242 mi
GGPS
Gary Goldberg Planning Services Suffern, New York AUM de US$ 238 mi 11,72% Retorno est. (1 ano)
DD
Dominick & Dominick New York AUM de US$ 197 mi 11,37% Retorno est. (1 ano)
FBT
Founders Bank & Trust Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 190 mi 7,04% Retorno est. (1 ano)
SVMV
Steamboat Ventures Manager V Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 190 mi

Revisão da carteira de New England Securities no T4 2014

No T4 2014, New England Securities detinha 1.829 posições no valor de US$ 285 mi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 286 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.

O relatório de T4 2014 de New England Securities mostra 118 novas, 432 aumentaram, 477 reduções e 140 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em HSN, Inc.: 12.939 ações no valor de US$ 983 mil. A maior venda foi de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, estimada em US$ 2,71 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.

  • A maior compra de New England Securities no T4 2014 foi HSN, Inc.: 12.939 ações no valor de US$ 983 mil.
  • New England Securities foi quem mais aumentou sua posição em PARSLEY ENERGY INC no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 6,55 mi.
  • A maior redução de New England Securities em T4 2014 foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,71 mi.
  • New England Securities encerrou totalmente sua posição em BLACKROCK REAL ASSET EQUITY TRUST no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 864 mil.
  • As dez maiores posições de New England Securities representam 18% de sua carteira de US$ 285 mi no T4 2014.
  • New England Securities abriu 118 novas posições e encerrou 140 em T4 2014.
  • O valor da carteira de New England Securities caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 285 mi.

Com base no formulário declaração 13F de New England Securities referente a T4 2014, protocolado em 26 de jan. de 2015.