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NES
New England Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.85억
회전율
14.11%
1년 추정 수익률
7.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.01%
1년 예상 수익률
+7.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.85억
AUM 성장
-US$99.4만
(-0.35%)
자금 흐름
-US$530만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.28%
보유액
1,829
신규
118
증가
432
축소
477
청산됨
140
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
|
+US$655만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$190만 |
| 3 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$138만 |
| 4 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+US$115만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$97.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$271만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$267만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$210만 |
| 4 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+US$186만 |
| 5 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+US$173만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.07% |
| 2 | 에너지 | 5.97% |
| 3 | 정보기술 | 4.91% |
| 4 | 건강관리 | 3.96% |
| 5 | 산업재 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$852만 | 2.99% |
41,425
+9,472
| +30% | +US$190만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$767만 | 2.69% |
94,478
+7,467
| +9% | +US$59만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
PE
3
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$650만 | 2.28% |
406,938
+404,318
| +15,432% | +US$655만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$525만 | 1.84% |
66,637
-26,870
| -29% | -US$210만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$493만 | 1.73% |
178,736
+2,992
| +2% | +US$8.14만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$487만 | 1.71% |
203,732
-45,212
| -18% | -US$106만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9억
| US$435만 | 1.53% |
273,675
-4,615
| -2% | -US$7.19만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$366만 | 1.28% |
78,060
+5,754
| +8% | +US$27.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$341만 | 1.2% |
91,922
+4,516
| +5% | +US$16.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$297만 | 1.04% |
71,060
+22,452
| +46% | +US$91.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
11
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.56억
| US$294만 | 1.03% |
44,248
+804
| +2% | +US$5.35만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$272만 | 0.96% |
44,781
+3,691
| +9% | +US$23만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$272만 | 0.95% |
156,234
-32,142
| -17% | -US$54.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$270만 | 0.95% |
21,400
+2,006
| +10% | +US$24.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$266만 | 0.93% |
66,732
+3,536
| +6% | +US$13.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$259만 | 0.91% |
32,581
+2,334
| +8% | +US$18.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$252만 | 0.88% |
24,394
+6,736
| +38% | +US$68.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$248만 | 0.87% |
85,590
+1,660
| +2% | +US$4.66만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$246만 | 0.86% |
88,176
+4,023
| +5% | +US$10.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
Verizon
VZ
US$1861억
| US$231만 | 0.81% |
49,400
-17,610
| -26% | -US$86.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$222만 | 0.78% |
25,837
+247
| +1% | +US$2.13만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$216만 | 0.76% |
54,108
-8,024
| -13% | -US$33만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$206만 | 0.72% |
16,976
-429
| -2% | -US$5.28만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$194만 | 0.68% |
16,195
+3,838
| +31% | +US$43.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$187만 | 0.66% |
20,217
+2,282
| +13% | +US$21.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CAMI
MMC
NTP
CGOF
GGPS
DD
FBT
SVMV
New England Securities의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, New England Securities의 보유 포지션은 1,829개, 총액은 US$2.85억였으며 전 분기 US$2.86억보다 0.35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
New England Securities의 2014년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 432개 증가, 477개 감소 및 140개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 HSN, Inc.으로, 12,939주를 보유했으며 가치는 US$98.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF으로, 추정 금액은 US$271만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 65%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 정보기술입니다.
- New England Securities의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 HSN, Inc.으로, US$98.3만 상당의 12,939주를 매수했어요.
- 2014년 4분기에 PARSLEY ENERGY INC 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 New England Securities로, 추정 증가액은 US$655만 규모예요.
- New England Securities의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$271만예요.
- New England Securities는 2014년 4분기에 BLACKROCK REAL ASSET EQUITY TRUST 보유분을 전량 매도해 추정 US$86.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- New England Securities의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.85억 중 18%를 차지해요.
- New England Securities는 2014년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- New England Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.35% 하락해 US$2.85억가 됐어요.
2015년 1월 26일에 제출된 New England Securities의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.