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CAMI
Concord Asset Management (Illinois) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.88억
회전율
11.67%
1년 추정 수익률
11.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.32%
1년 예상 수익률
+11.06%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.88억
AUM 성장
+US$329만
(+1.2%)
자금 흐름
-US$875만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.68%
보유액
60
신규
3
증가
12
축소
32
청산됨
4
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$582만 |
| 2 |
KLXI
KLX Inc.
KLXI
|
+US$147만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$54.5만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$41.5만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$13.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+US$900만 |
| 2 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+US$151만 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$84.9만 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$60.4만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$55.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 15.71% |
| 2 | 필수소비재 | 15% |
| 3 | 산업재 | 13.7% |
| 4 | 건강관리 | 13.37% |
| 5 | 정보기술 | 12.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1580만 | 5.48% |
149,392
-4,630
| -3% | -US$47.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1347만 | 4.67% |
195,764
-14,185
| -7% | -US$84.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1161만 | 4.03% |
77,339
-3,870
| -5% | -US$55.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1134만 | 3.93% |
95,164
-1,610
| -2% | -US$18.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1109만 | 3.84% |
153,188
-1,120
| -0.7% | -US$7.64만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1084만 | 3.76% |
358,948
-11,382
| -3% | -US$32.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1010만 | 3.5% |
365,944
-8,328
| -2% | -US$22.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
MetLife
MET
US$640억
| US$1009만 | 3.5% |
209,288
-10,865
| -5% | -US$51.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
Target
TGT
US$701억
| US$1007만 | 3.49% |
132,633
-2,990
| -2% | -US$20.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
10
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$1005만 | 3.48% |
73,999
-4,725
| -6% | -US$60.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
11
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1004만 | 3.48% |
174,200
+2,544
| +1% | +US$13.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$1004만 | 3.48% |
276,246
-3,250
| -1% | -US$11.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$913만 | 3.17% |
87,334
-3,460
| -4% | -US$36.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
Novartis
NVS
US$2863억
| US$866만 | 3% |
104,359
-2,143
| -2% | -US$17.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$848만 | 2.94% |
321,761
+1,524
| +0.5% | +US$4.09만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$841만 | 2.92% |
282,881
-3,400
| -1% | -US$9.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$838만 | 2.91% |
112,759
-195
| -0.2% | -US$1.43만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
DISCK
18
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$826만 | 2.86% |
245,005
-550
| -0.2% | -US$1.87만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$819만 | 2.84% |
176,389
-525
| -0.3% | -US$2.46만 |
2014 Q3
1분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$789만 | 2.73% |
85,315
-458
| -0.5% | -US$4.27만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$777만 | 2.69% |
183,993
-5,785
| -3% | -US$24.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$733만 | 2.54% |
85,788
-405
| -0.5% | -US$3.73만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$719만 | 2.49% |
57,065
+275
| +0.5% | +US$3.38만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$718만 | 2.49% |
67,702
-4,649
| -6% | -US$48.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431억
| US$704만 | 2.44% |
80,016
-160
| -0.2% | -US$1.47만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
NES
MMC
NTP
CGOF
GGPS
DD
FBT
SVMV
Concord Asset Management (Illinois)의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Concord Asset Management (Illinois)는 US$2.88억 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.85억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Concord Asset Management (Illinois)은(는) 2014년 4분기에 순 US$875만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sanofi으로, 추정 US$900만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Concord Asset Management (Illinois)는 Omnicom Group에 US$619만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Concord Asset Management (Illinois)의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Omnicom Group으로, US$619만 상당의 79,845주를 매수했어요.
- 2014년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Concord Asset Management (Illinois)로, 추정 증가액은 US$54.5만 규모예요.
- Concord Asset Management (Illinois)의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 B/E Aerospace Inc이며, 추정 감소액은 US$151만예요.
- Concord Asset Management (Illinois)는 2014년 4분기에 Sanofi 보유분을 전량 매도해 추정 US$900만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Concord Asset Management (Illinois)의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.88억 중 40%를 차지해요.
- Concord Asset Management (Illinois)는 2014년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Concord Asset Management (Illinois)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$2.88억에 이르렀어요.
2015년 1월 26일에 제출된 Concord Asset Management (Illinois)의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.