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GGPS
Gary Goldberg Planning Services Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
20,04%
Retorno est. (1 ano)
11,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,46%
Retorno est. (1 ano)
+11,72%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,4 mi
(-1%)
Fluxo de capital
-US$ 9,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,04%
Posição
524
Nova
37
Aumentada
94
Reduzida
130
Encerrada
68
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
TECO ENERGY INC
TE
|
+US$ 3,49 mi |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 3,1 mi |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 3,09 mi |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$ 3,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GSK
GSK
|
+US$ 7,93 mi |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+US$ 3,33 mi |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+US$ 3,07 mi |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 2,94 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços públicos | 17,96% |
| 2 | Energia | 16,17% |
| 3 | Serviços de comunicação | 15,49% |
| 4 | Bens de consumo básico | 12,92% |
| 5 | Diversos | 8,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 11,8 mi | 4,96% |
279.154
+78.515
| +39% | +US$ 3,09 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 11,3 mi | 4,75% |
241.762
-995
| -0,4% | -US$ 48,7 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 11,2 mi | 4,72% |
442.509
+27.526
| +7% | +US$ 714 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 10,8 mi | 4,52% |
219.056
+21.750
| +11% | +US$ 1,03 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 10 mi | 4,22% |
296.623
+139.146
| +88% | +US$ 4,55 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
6
BCE
BCE
US$ 19 bi
| US$ 9,7 mi | 4,09% |
212.188
+15.344
| +8% | +US$ 689 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
TECO ENERGY INC
TE
| US$ 9,47 mi | 3,98% |
462.125
+180.590
| +64% | +US$ 3,49 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
8
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 8,86 mi | 3,72% |
100.000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 8,86 mi | 3,72% |
172.965
+11.999
| +7% | +US$ 676 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 8 mi | 3,36% |
121.156
+13.002
| +12% | +US$ 815 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
RDS.B
11
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 6,63 mi | 2,79% |
95.334
+7.902
| +9% | +US$ 570 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,82 mi | 2,44% |
210.732
-9.396
| -4% | -US$ 256 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
13
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 5,75 mi | 2,42% |
70.598
+36.127
| +105% | +US$ 3,1 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 5,37 mi | 2,26% |
77.742
+32.648
| +72% | +US$ 2,28 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 4,48 mi | 1,88% |
123.361
-10.797
| -8% | -US$ 376 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 4,46 mi | 1,87% |
58.772
-43.459
| -43% | -US$ 2,93 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,04 mi | 1,7% |
58.489
-1.922
| -3% | -US$ 130 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
LO
18
Deslistada
LORILLARD INC COM STK
LO
| US$ 3,6 mi | 1,51% |
57.152
-53.822
| -48% | -US$ 3,33 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
19
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 3,47 mi | 1,46% |
76.172
+66.351
| +676% | +US$ 3,04 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 3,44 mi | 1,44% |
65.541
-49.705
| -43% | -US$ 2,41 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
21
Vodafone
VOD
US$ 37,3 bi
| US$ 3,25 mi | 1,36% |
95.064
-91.076
| -49% | -US$ 3,07 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
22
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 2,93 mi | 1,23% |
19.130
+49
| +0,3% | +US$ 7,8 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 2,61 mi | 1,1% |
33.178
+828
| +3% | +US$ 64,7 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 2,61 mi | 1,1% |
27.609
+4.178
| +18% | +US$ 401 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 2,61 mi | 1,1% |
88.205
+1.659
| +2% | +US$ 47,6 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Gary Goldberg Planning Services no T4 2014
No T4 2014, Gary Goldberg Planning Services detinha 524 posições no valor de US$ 238 mi, uma queda de 1% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Gary Goldberg Planning Services fez uma retirada líquida de US$ 9,7 mi em T4 2014, encerrando 68 posições e reduzindo 130 participações. Sua saída mais significativa foi NUVEEN EQUITY PREMIUM OPPORTUNITY FUND, uma posição estimada em US$ 1,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços públicos, que representa 18% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Gary Goldberg Planning Services abriu uma nova posição em Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund no valor de US$ 1,47 mi.
- A maior compra de Gary Goldberg Planning Services no T4 2014 foi Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund: 121.216 ações no valor de US$ 1,47 mi.
- Gary Goldberg Planning Services foi quem mais aumentou sua posição em PPL Corp no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,55 mi.
- A maior redução de Gary Goldberg Planning Services em T4 2014 foi em GSK, com um corte estimado de US$ 7,93 mi.
- Gary Goldberg Planning Services encerrou totalmente sua posição em NUVEEN EQUITY PREMIUM OPPORTUNITY FUND no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,7 mi.
- As dez maiores posições de Gary Goldberg Planning Services representam 42% de sua carteira de US$ 238 mi no T4 2014.
- Gary Goldberg Planning Services abriu 37 novas posições e encerrou 68 em T4 2014.
- O valor da carteira de Gary Goldberg Planning Services caiu 1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gary Goldberg Planning Services referente a T4 2014, protocolado em 9 de fev. de 2015.