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GGPS

Gary Goldberg Planning Services Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 20,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,4 Mio. $
Kapitalfluss
-9,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,04 %
Position
524
Neu
37
Aufgestockt
94
Reduziert
130
Geschlossen
68
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+4,55 Mio. $
2
TE-Symbol
TECO ENERGY INC
TE
+3,49 Mio. $
3
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+3,1 Mio. $
4
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+3,09 Mio. $
5
UL-Symbol
Unilever
UL
+3,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GSK-Symbol
GSK
GSK
+7,93 Mio. $
2
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+3,65 Mio. $
3
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
+3,33 Mio. $
4
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+3,07 Mio. $
5
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+2,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Versorger 17,96 %
2 Energie 16,17 %
3 Kommunikationsdienste 15,49 %
4 Basiskonsumgüter 12,92 %
5 Sonstiges 8,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KMI-Symbol
1
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
11,8 Mio. $ 4,96 %
279.154
+78.515
+39 % +3,09 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
VZ-Symbol
2
Verizon
VZ
186 Mrd. $
11,3 Mio. $ 4,75 %
241.762
-995
-0,4 % -48.679 $
2013 Q2
6 Quartale
T-Symbol
3
AT&T
T
161 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,72 %
442.509
+27.526
+7 % +714.201 $
2013 Q2
6 Quartale
SO-Symbol
4
Southern Company
SO
105 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,52 %
219.056
+21.750
+11 % +1,03 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PPL-Symbol
5
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
10 Mio. $ 4,22 %
296.623
+139.146
+88 % +4,55 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
BCE-Symbol
6
BCE
BCE
19 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,09 %
212.188
+15.344
+8 % +688.993 $
2013 Q2
6 Quartale
TE-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
TECO ENERGY INC
TE
9,47 Mio. $ 3,98 %
462.125
+180.590
+64 % +3,49 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
CME-Symbol
8
CME Group
CME
106 Mrd. $
8,86 Mio. $ 3,72 %
100.000
– –
2013 Q2
6 Quartale
TTE-Symbol
9
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
8,86 Mio. $ 3,72 %
172.965
+11.999
+7 % +676.459 $
2013 Q2
6 Quartale
ED-Symbol
10
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
8 Mio. $ 3,36 %
121.156
+13.002
+12 % +815.446 $
2013 Q2
6 Quartale
RDS.B
11
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
6,63 Mio. $ 2,79 %
95.334
+7.902
+9 % +569.501 $
2013 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,82 Mio. $ 2,44 %
210.732
-9.396
-4 % -255.640 $
2013 Q2
6 Quartale
PM-Symbol
13
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
5,75 Mio. $ 2,42 %
70.598
+36.127
+105 % +3,1 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
COP-Symbol
14
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
5,37 Mio. $ 2,26 %
77.742
+32.648
+72 % +2,28 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,88 %
123.361
-10.797
-8 % -375.652 $
2013 Q2
6 Quartale
TGT-Symbol
16
Target
TGT
70,1 Mrd. $
4,46 Mio. $ 1,87 %
58.772
-43.459
-43 % -2,93 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,04 Mio. $ 1,7 %
58.489
-1.922
-3 % -129.733 $
2013 Q2
6 Quartale
LO
18
Nicht mehr gelistet
LORILLARD INC COM STK
LO
3,6 Mio. $ 1,51 %
57.152
-53.822
-48 % -3,33 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
UL-Symbol
19
Unilever
UL
142 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,46 %
76.172
+66.351
+676 % +3,04 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
DRI-Symbol
20
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,44 %
65.541
-49.705
-43 % -2,41 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
VOD-Symbol
21
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,36 %
95.064
-91.076
-49 % -3,07 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
IBM-Symbol
22
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,23 %
19.130
+49
+0,3 % +7.796 $
2013 Q2
6 Quartale
SDY-Symbol
23
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,1 %
33.178
+828
+3 % +64.701 $
2013 Q2
6 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,1 %
27.609
+4.178
+18 % +400.593 $
2013 Q2
6 Quartale
PFE-Symbol
25
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,1 %
88.205
+1.659
+2 % +47.569 $
2013 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

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CGOF
Condorcet Global Opportunity Fund New York 242 Mio. $ AUM
DD
Dominick & Dominick New York 197 Mio. $ AUM 11,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NES
New England Securities New York 285 Mio. $ AUM 7,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FBT
Founders Bank & Trust Grand Rapids, Michigan 190 Mio. $ AUM 7,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVMV
Steamboat Ventures Manager V Grand Cayman, Cayman Islands 190 Mio. $ AUM
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois 288 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MMC
MDV Management Company Menlo Park, California 296 Mio. $ AUM
SJ
Stilwell Joseph 174 Mio. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gary Goldberg Planning Services für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Gary Goldberg Planning Services 524 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Rückgang um 1 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Gary Goldberg Planning Services zog im Q4 2014 netto 9,7 Mio. $ ab, schloss 68 Positionen und reduzierte 130 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NUVEEN EQUITY PREMIUM OPPORTUNITY FUND – eine Position im geschätzten Wert von 1,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Versorger gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Gary Goldberg Planning Services eine neue Position in Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund im Wert von 1,47 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Gary Goldberg Planning Services im Q4 2014 war Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund: 121.216 Aktien im Wert von 1,47 Mio. $.
  • Gary Goldberg Planning Services hat seine Position in PPL Corp in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gary Goldberg Planning Services im Q4 2014 entfiel auf GSK und belief sich schätzungsweise auf 7,93 Mio. $.
  • Gary Goldberg Planning Services hat seine Position in NUVEEN EQUITY PREMIUM OPPORTUNITY FUND im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gary Goldberg Planning Services machen im Q4 2014 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • Gary Goldberg Planning Services eröffnete 37 neue Positionen und schloss 68 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Gary Goldberg Planning Services sank gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 238 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gary Goldberg Planning Services für Q4 2014 am 9. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .