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FBT

Founders Bank & Trust Portfolio-Positionen

AUM 190 Mio. $ Umschlag 4,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
190 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,2 Mio. $
Kapitalfluss
+7,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,51 %
Position
367
Neu
8
Aufgestockt
43
Reduziert
77
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+10,4 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,98 Mio. $
3
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+176.789 $
4
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+161.940 $
5
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+119.925 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DWX-Symbol
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
+3,68 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+738.694 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+427.778 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+367.385 $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+347.350 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,51 %
2 Basiskonsumgüter 6,34 %
3 Gesundheitswesen 4,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,6 %
5 Industrie 3,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
21,7 Mio. $ 11,41 %
104.920
-1.815
-2 % -367.385 $
2013 Q2
6 Quartale
MINT-Symbol
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
16,8 Mio. $ 8,82 %
166.067
+102.534
+161 % +10,4 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
VYM-Symbol
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,12 %
141.716
-764
-0,5 % -51.835 $
2013 Q2
6 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,11 %
47.337
-2.128
-4 % -427.778 $
2013 Q2
6 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,11 %
119.882
-165
-0,1 % -13.048 $
2013 Q2
6 Quartale
VEU-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
9,34 Mio. $ 4,91 %
199.254
-15.373
-7 % -738.694 $
2013 Q2
6 Quartale
IWD-Symbol
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
9,2 Mio. $ 4,84 %
88.160
-3.406
-4 % -347.350 $
2013 Q2
6 Quartale
IGSB-Symbol
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
9,15 Mio. $ 4,81 %
174.070
+1.420
+0,8 % +74.766 $
2013 Q2
6 Quartale
DWX-Symbol
9
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
518 Mio. $
6,32 Mio. $ 3,32 %
150.287
-82.857
-36 % -3,68 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,91 Mio. $ 2,05 %
103.129
+102.849
+36.732 % +3,98 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
VCSH-Symbol
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,96 %
46.860
+1.289
+3 % +103.095 $
2013 Q4
4 Quartale
FDL-Symbol
12
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,69 %
134.512
+2.839
+2 % +67.717 $
2013 Q2
6 Quartale
HDV-Symbol
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,63 %
202.665
+11.595
+6 % +176.789 $
2013 Q2
6 Quartale
DVY-Symbol
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,44 %
34.580
+634
+2 % +48.956 $
2013 Q2
6 Quartale
PEP-Symbol
15
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,33 %
26.841
+22
+0,1 % +2.109 $
2013 Q2
6 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,25 %
22.719
-726
-3 % -76.508 $
2013 Q2
6 Quartale
IGIB-Symbol
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,07 %
37.114
-3.700
-9 % -202.890 $
2013 Q2
6 Quartale
AIVI-Symbol
18
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
60,5 Mio. $
1,99 Mio. $ 1,04 %
46.168
-1.775
-4 % -79.846 $
2013 Q2
6 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,98 %
17.810
-1.130
-6 % -109.764 $
2013 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,52 Mio. $ 0,8 %
32.693
-1.545
-5 % -72.520 $
2013 Q2
6 Quartale
PFE-Symbol
21
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,79 %
50.864
-1.425
-3 % -40.860 $
2013 Q2
6 Quartale
PAYX-Symbol
22
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,78 %
32.174
-1.023
-3 % -47.243 $
2013 Q2
6 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,78 %
16.212
+49
+0,3 % +4.311 $
2013 Q2
6 Quartale
GE-Symbol
24
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,68 %
10.647
-133
-1 % -16.355 $
2013 Q2
6 Quartale
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,64 %
28.841
-209
-0,7 % -8.926 $
2013 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Founders Bank & Trust für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Founders Bank & Trust 367 Positionen im Wert von 190 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Founders Bank & Trust investierte 7,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Johnson Controls International: 2.454 Aktien im Wert von 124.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P International Dividend ETF; sie wurde auf 3,68 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Founders Bank & Trust im Q4 2014 war Johnson Controls International: 2.454 Aktien im Wert von 124.000 $.
  • Founders Bank & Trust hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Founders Bank & Trust im Q4 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P International Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,68 Mio. $.
  • Founders Bank & Trust hat seine Position in KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Founders Bank & Trust machen im Q4 2014 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 190 Mio. $ aus.
  • Founders Bank & Trust eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Founders Bank & Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 190 Mio. $.

Auf Grundlage der von Founders Bank & Trust für Q4 2014 am 9. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .