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WIL
Winifred I. Li 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
18.5%
1년 추정 수익률
11.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.97%
1년 예상 수익률
+11.93%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
+US$117만
(+1.1%)
자금 흐름
-US$257만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.33%
보유액
573
신규
88
증가
149
축소
102
청산됨
18
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$50.7만 |
| 2 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$36.7만 |
| 3 |
CDW
CDW
|
+US$35.9만 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$28.5만 |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$15.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$157만 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$36.1만 |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+US$30.3만 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$29.8만 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+US$28.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 13.14% |
| 2 | 금융 | 12.99% |
| 3 | 건강관리 | 12.47% |
| 4 | 산업재 | 11.72% |
| 5 | 에너지 | 11.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$520만 | 4.91% |
85,430
-25,166
| -23% | -US$157만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$246만 | 2.32% |
89,028
+148
| +0.2% | +US$4.03천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$245만 | 2.32% |
23,442
+463
| +2% | +US$4.88만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$242만 | 2.29% |
34,499
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$203만 | 1.91% |
21,909
-430
| -2% | -US$4.01만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$180만 | 1.7% |
21,101
-240
| -1% | -US$2.21만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
American Express
AXP
US$2118억
| US$170만 | 1.6% |
18,251
-149
| -0.8% | -US$1.34만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$164만 | 1.55% |
10,936
+366
| +3% | +US$5.28만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$150만 | 1.41% |
32,164
-272
| -0.8% | -US$1.28만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
POT
10
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$138만 | 1.31% |
39,135
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$138만 | 1.3% |
22,038
-1,437
| -6% | -US$8.65만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$137만 | 1.3% |
13,567
+17
| +0.1% | +US$1.61천 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
13
Accenture
ACN
US$1406억
| US$130만 | 1.23% |
14,590
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$122만 | 1.16% |
13,434
+721
| +6% | +US$6.34만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$122만 | 1.15% |
29,975
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$121만 | 1.15% |
20,527
-860
| -4% | -US$4.85만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$121만 | 1.14% |
12,819
-381
| -3% | -US$3.44만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
18
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$116만 | 1.09% |
14,941
+5,031
| +51% | +US$36.7만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
PCP
19
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$109만 | 1.03% |
4,539
-36
| -0.8% | -US$8.31천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
Cencora
COR
US$651억
| US$109만 | 1.03% |
12,110
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
상장폐지됨
SANDISK CORP
SNDK
| US$109만 | 1.03% |
11,090
+864
| +8% | +US$8.26만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
22
Honeywell
HON
US$670억
| US$108만 | 1.02% |
11,969
+439
| +4% | +US$3.78만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
23
3M
MMM
US$850억
| US$106만 | 1% |
7,702
-2,323
| -23% | -US$29.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
CME Group
CME
US$1057억
| US$104만 | 0.99% |
11,767
-126
| -1% | -US$1.07만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4383억
| US$101만 | 0.96% |
7,133
-116
| -2% | -US$1.58만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
ECP
TM
HFIV
CC
AEPI
MBE
KPA
LF
Winifred I. Li의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Winifred I. Li는 US$1.06억 상당의 573개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.05억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Winifred I. Li의 2014년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 88개, 149개 증가, 102개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 COMCAST CORP SPL A (NEW)으로, 8,797주를 보유했으며 가치는 US$50.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE ETF으로, 추정 금액은 US$157만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 13%로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Winifred I. Li의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 COMCAST CORP SPL A (NEW)으로, US$50.7만 상당의 8,797주를 매수했어요.
- 2014년 4분기에 Omnicom Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Winifred I. Li로, 추정 증가액은 US$36.7만 규모예요.
- Winifred I. Li의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$157만예요.
- Winifred I. Li는 2014년 4분기에 KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winifred I. Li의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 21%를 차지해요.
- Winifred I. Li는 2014년 4분기에 신규 포지션 88개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Winifred I. Li의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$1.06억에 이르렀어요.
2015년 2월 19일에 제출된 Winifred I. Li의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.