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WIL
Winifred I. Li Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
18.5%
Rendimiento estimado a 1 año
11.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.93%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.17 M
(+1.1%)
Flujo de capital
-USD 2.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.33%
Posición
573
Nuevas
88
Aumentadas
149
Reducidas
102
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+USD 507 k |
| 2 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 367 k |
| 3 |
CDW
CDW
|
+USD 359 k |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 285 k |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 155 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.57 M |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 361 k |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+USD 303 k |
| 4 |
3M
MMM
|
+USD 298 k |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+USD 289 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 13.14% |
| 2 | Finanzas | 12.99% |
| 3 | Atención médica | 12.47% |
| 4 | Industriales | 11.72% |
| 5 | Energía | 11.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 5.2 M | 4.91% |
85,430
-25,166
| -23% | -USD 1.57 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.46 M | 2.32% |
89,028
+148
| +0.2% | +USD 4.03 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.45 M | 2.32% |
23,442
+463
| +2% | +USD 48.8 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 2.42 M | 2.29% |
34,499
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.03 M | 1.91% |
21,909
-430
| -2% | -USD 40.1 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
6
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 1.8 M | 1.7% |
21,101
-240
| -1% | -USD 22.1 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 1.7 M | 1.6% |
18,251
-149
| -0.8% | -USD 13.4 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.64 M | 1.55% |
10,936
+366
| +3% | +USD 52.8 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.5 M | 1.41% |
32,164
-272
| -0.8% | -USD 12.8 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
POT
10
Dejó de cotizar
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| USD 1.38 M | 1.31% |
39,135
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.38 M | 1.3% |
22,038
-1,437
| -6% | -USD 86.5 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.37 M | 1.3% |
13,567
+17
| +0.1% | +USD 1.61 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
13
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 1.3 M | 1.23% |
14,590
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.22 M | 1.16% |
13,434
+721
| +6% | +USD 63.4 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 1.22 M | 1.15% |
29,975
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 1.21 M | 1.15% |
20,527
-860
| -4% | -USD 48.5 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.21 M | 1.14% |
12,819
-381
| -3% | -USD 34.4 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
18
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
| USD 1.16 M | 1.09% |
14,941
+5,031
| +51% | +USD 367 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
PCP
19
Dejó de cotizar
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| USD 1.09 M | 1.03% |
4,539
-36
| -0.8% | -USD 8.31 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 1.09 M | 1.03% |
12,110
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
SANDISK CORP
SNDK
| USD 1.09 M | 1.03% |
11,090
+864
| +8% | +USD 82.6 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
22
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 1.08 M | 1.02% |
11,969
+439
| +4% | +USD 37.8 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
23
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 1.06 M | 1% |
7,702
-2,323
| -23% | -USD 298 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 1.04 M | 0.99% |
11,767
-126
| -1% | -USD 10.7 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.01 M | 0.96% |
7,133
-116
| -2% | -USD 15.8 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
ECP
TM
HFIV
CC
AEPI
MBE
KPA
LF
Revisión del portafolio de Winifred I. Li en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Winifred I. Li mantenía 573 posiciones por un valor de USD 106 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 105 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T4 2014 de Winifred I. Li muestra 88 nuevos, Aumentaron 149, 102 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue COMCAST CORP SPL A (NEW): 8,797 acciones con un valor de USD 507 k. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 1.57 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 13% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Winifred I. Li en T4 2014 fue COMCAST CORP SPL A (NEW): 8,797 acciones por un valor de USD 507 k.
- Winifred I. Li fue quien más aumentó su posición en Omnicom Group durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 367 k.
- La mayor reducción de Winifred I. Li durante T4 2014 fue en iShares MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 1.57 M.
- Winifred I. Li cerró por completo su posición en KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC en T4 2014, con una venta estimada de USD 142 k.
- Las diez principales posiciones de Winifred I. Li representan 21% de su cartera de USD 106 M en T4 2014.
- Winifred I. Li abrió 88 posiciones nuevas y cerró 18 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Winifred I. Li aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Winifred I. Li correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.