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TigerShark Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 98.9 M
Rotación
30.77%
Rendimiento estimado a 1 año
11.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 98.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 24.1 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.28%
Posición
65
Nuevas
4
Aumentadas
8
Reducidas
19
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.29 M |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 4.43 M |
| 3 |
IELG
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
BWX Technologies
BWXT
|
+USD 715 k |
| 5 |
LSB Industries
LXU
|
+USD 433 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.06 M |
| 2 |
Gen Digital
GEN
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Cabot Corp
CBT
|
+USD 1.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.55% |
| 2 | Tecnología | 12.86% |
| 3 | Atención médica | 10.47% |
| 4 | Industriales | 8.71% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 10.4 M | 10.47% |
180,000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.6 M | 9.71% |
46,705
+26,300
| +129% | +USD 5.29 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 6.9 M | 6.98% |
120,000
+12,000
| +11% | +USD 669 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 6.29 M | 6.36% |
66,560
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 5.26 M | 5.32% |
55,600
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
6
Opción de compra
Dejó de cotizar
Potbelly
PBPB
| USD 4.56 M | 4.61% |
172,900
-27,100
| -14% | -USD 343 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 4.53 M | 4.58% |
+152,244
| Nuevas | +USD 4.43 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 3.59 M | 3.63% |
30,000
-6,000
| -17% | -USD 686 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
9
Opción de venta
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 3.57 M | 3.61% |
+120,000
| Nuevas | +USD 3.49 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
ZOES
10
Opción de venta
Dejó de cotizar
Zoe's Kitchen, Inc.
ZOES
| USD 2.99 M | 3.02% |
100,000
+11,500
| +13% | +USD 372 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
11
Opción de venta
Dejó de cotizar
Potbelly
PBPB
| USD 2.22 M | 2.25% |
354,400
-175,500
| -33% | -USD 2.22 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
12
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 1.84 M | 1.87% |
62,000
-13,000
| -17% | -USD 360 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
13
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| USD 1.78 M | 1.8% |
35,000
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
14
BWX Technologies
BWXT
USD 12.6 mil M
| USD 1.73 M | 1.75% |
79,686
+34,111
| +75% | +USD 715 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
15
Opción de compra
Medifast
MED
USD 133 M
| USD 1.68 M | 1.7% |
50,000
+42,000
| +525% | +USD 1.31 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
ON Semiconductor
ON
USD 28 mil M
| USD 1.68 M | 1.7% |
165,600
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
IELG
17
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| USD 1.64 M | 1.66% |
+51,130
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
BLT
18
Dejó de cotizar
BLOUNT INTERNATIONAL (NEW)
BLT
| USD 1.6 M | 1.61% |
90,800
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
MENT
19
Dejó de cotizar
Mentor Graphics Corp
MENT
| USD 1.58 M | 1.59% |
71,963
-5,000
| -6% | -USD 106 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
Kohl's
KSS
USD 2448 M
| USD 1.48 M | 1.5% |
24,244
-6,000
| -20% | -USD 347 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
PERY
21
Dejó de cotizar
Perry Ellis International Inc
PERY
| USD 1.43 M | 1.44% |
55,000
-15,000
| -21% | -USD 344 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
LBY
22
Dejó de cotizar
Libbey, Inc.
LBY
| USD 1.28 M | 1.3% |
40,800
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
23
Crocs
CROX
USD 5904 M
| USD 1.25 M | 1.26% |
100,000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 1.23 M | 1.24% |
65,000
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
25
Hexcel
HXL
USD 6823 M
| USD 1.2 M | 1.22% |
29,000
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ECP
WIL
CC
AEPI
MBE
HFIV
VNB
KPA
Revisión del portafolio de TigerShark Management en T4 2014
Al cierre de T4 2014, TigerShark Management mantenía 65 posiciones valuadas en USD 98.9 M, un 20% menos que los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
TigerShark Management registró retiros netos por USD 10.6 M en T4 2014, cerró 16 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue Johnson & Johnson, una posición estimada en USD 8.06 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 45% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, TigerShark Management abrió una nueva posición en EMC CORPORATION por valor de USD 4.53 M.
- La mayor compra de TigerShark Management en T4 2014 fue EMC CORPORATION: 152,244 acciones por un valor de USD 4.53 M.
- TigerShark Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 5.29 M.
- La mayor reducción de TigerShark Management durante T4 2014 fue en EPIQ SYSTEMS INC, con un recorte estimado de USD 1.13 M.
- TigerShark Management cerró por completo su posición en Johnson & Johnson en T4 2014, con una venta estimada de USD 8.06 M.
- Las diez principales posiciones de TigerShark Management representan 58% de su cartera de USD 98.9 M en T4 2014.
- TigerShark Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 16 en T4 2014.
- El valor de la cartera de TigerShark Management cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 98.9 M.
Según el Informe 13F de TigerShark Management correspondiente a T4 2014, presentado el 13 ene 2015.