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MBE

Michael B. Elefante Posiciones de la cartera

AUM USD 91.5 M Rotación 27.89%
Rendimiento estimado a 1 año 13.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 91.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 140 M
Flujo de capital
-USD 147 M
Flujo de capital %
-161.07%
10 principales posiciones (%)
32.18%
Posición
147
Nuevas
3
Aumentadas
5
Reducidas
92
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
+USD 327 k
2
COL
Rockwell Collins
COL
+USD 213 k
3
icono de CBRL
Cracker Barrel
CBRL
+USD 19.9 k
4
icono de SRCL
Stericycle Inc
SRCL
+USD 18.3 k
5
FRC
First Republic Bank
FRC
+USD 11.6 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CVS
CVS Health
CVS
+USD 6.51 M
2
icono de CNI
Canadian National Railway
CNI
+USD 5.43 M
3
icono de NVS
Novartis
NVS
+USD 5.24 M
4
icono de MA
Mastercard
MA
+USD 5.23 M
5
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 5.15 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 24.99%
2 Atención médica 21.06%
3 Industriales 19.34%
4 Energía 10.11%
5 Productos básicos de consumo 9.01%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CVS
1
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 3.7 M 4.04%
38,371
-73,935
-66% -USD 6.51 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de PG
2
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 3.23 M 3.53%
35,450
-48,066
-58% -USD 4.23 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de JNJ
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 3.2 M 3.49%
30,555
-48,905
-62% -USD 5.15 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de NVS
4
Novartis
NVS
USD 286 mil M
USD 3.07 M 3.36%
37,012
-63,216
-63% -USD 5.24 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de CNI
5
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
USD 2.93 M 3.21%
42,560
-79,380
-65% -USD 5.43 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de MMM
6
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 2.85 M 3.12%
20,772
-35,049
-63% -USD 4.5 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de XOM
7
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 2.76 M 3.01%
29,834
-24,231
-45% -USD 2.26 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.6 M 2.84%
94,192
-179,352
-66% -USD 4.88 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de EMR
9
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
USD 2.55 M 2.79%
41,310
-69,245
-63% -USD 4.34 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de ATR
10
AptarGroup
ATR
USD 7916 M
USD 2.42 M 2.64%
36,180
-53,110
-59% -USD 3.37 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de MA
11
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 2.34 M 2.56%
27,130
-64,100
-70% -USD 5.23 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de ADP
12
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
USD 2.32 M 2.53%
27,785
-60,863
-69% -USD 4.93 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de INTC
13
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 1.99 M 2.17%
54,810
-113,576
-67% -USD 3.95 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de FISV
14
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
USD 1.97 M 2.16%
55,570
-107,300
-66% -USD 3.67 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de EMC
15
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
USD 1.95 M 2.13%
65,433
-138,975
-68% -USD 4.04 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de ORCL
16
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 1.82 M 1.99%
40,389
-96,165
-70% -USD 3.91 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de QCOM
17
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 1.75 M 1.92%
23,585
-40,710
-63% -USD 2.98 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de NXPI
18
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
USD 1.68 M 1.84%
22,020
-36,190
-62% -USD 2.57 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de PEP
19
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 1.61 M 1.76%
17,069
-37,540
-69% -USD 3.6 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de RTX
20
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 1.61 M 1.76%
22,240
-37,198
-63% -USD 2.54 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de CVX
21
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 1.61 M 1.76%
14,321
-27,180
-65% -USD 3.09 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de JCI
22
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
USD 1.54 M 1.68%
30,431
-49,249
-62% -USD 2.41 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de ABT
23
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 1.54 M 1.68%
34,115
-48,195
-59% -USD 2.1 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de PBA
24
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.1 mil M
USD 1.38 M 1.5%
37,800
-61,790
-62% -USD 2.34 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de GIS
25
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
USD 1.32 M 1.44%
24,660
-3,275
-12% -USD 169 k
2013 Q2
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

AEPI
AH Equity Partners II Menlo Park, California AUM de USD 91.5 M
CC
Columbia Capital Fullerton, California AUM de USD 91.6 M 27.93% Rendimiento estimado a 1 año
TM
TigerShark Management New York AUM de USD 98.9 M 11.4% Rendimiento estimado a 1 año
VNB
Valley National Bancorp New York AUM de USD 81.9 M 5.36% Rendimiento estimado a 1 año
ECP
Empirical Capital Partners Ringgold, Georgia AUM de USD 101 M
WIL
Winifred I. Li AUM de USD 106 M 11.93% Rendimiento estimado a 1 año
RCM
Raptor Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 73.2 M 23.77% Rendimiento estimado a 1 año
ZTNA
Zions Trust National Association Salt Lake City, Utah AUM de USD 69.4 M 2.73% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Michael B. Elefante en T4 2014

Al cierre de T4 2014, Michael B. Elefante mantenía 147 posiciones valuadas en USD 91.5 M, un 61% menos que los USD 232 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.

Michael B. Elefante registró retiros netos por USD 147 M en T4 2014, cerró 38 posiciones y redujo 92 tenencias. Su salida más destacada fue Labcorp, una posición estimada en USD 1.76 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 25% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Industriales.

Contra la tendencia, Michael B. Elefante abrió una nueva posición en CDK Global, Inc. por valor de USD 375 k.

  • La mayor compra de Michael B. Elefante en T4 2014 fue CDK Global, Inc.: 9,235 acciones por un valor de USD 375 k.
  • Michael B. Elefante fue quien más aumentó su posición en Stericycle Inc durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 18.3 k.
  • La mayor reducción de Michael B. Elefante durante T4 2014 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 6.51 M.
  • Michael B. Elefante cerró por completo su posición en Labcorp en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.76 M.
  • Las diez principales posiciones de Michael B. Elefante representan 32% de su cartera de USD 91.5 M en T4 2014.
  • Michael B. Elefante abrió 3 posiciones nuevas y cerró 38 en T4 2014.
  • El valor de la cartera de Michael B. Elefante cayó 61% frente al trimestre anterior, hasta USD 91.5 M.

Según el Informe 13F de Michael B. Elefante correspondiente a T4 2014, presentado el 13 feb 2015.