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MBE
Michael B. Elefante Posiciones de la cartera
AUM
USD 91.5 M
Rotación
27.89%
Rendimiento estimado a 1 año
13.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 91.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 140 M
(-61%)
Flujo de capital
-USD 147 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-161.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.18%
Posición
147
Nuevas
3
Aumentadas
5
Reducidas
92
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+USD 327 k |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+USD 213 k |
| 3 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+USD 19.9 k |
| 4 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+USD 18.3 k |
| 5 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+USD 11.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 6.51 M |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+USD 5.43 M |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+USD 5.24 M |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 5.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.99% |
| 2 | Salud | 21.06% |
| 3 | Industriales | 19.34% |
| 4 | Energía | 10.11% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 1.3 M | 1.42% |
12,375
-17,073
| -58% | -USD 1.66 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
27
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 1.29 M | 1.41% |
15,135
-34,120
| -69% | -USD 3.14 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
28
Rockwell Automation
ROK
USD 47.1 mil M
| USD 1.28 M | 1.4% |
11,515
-27,764
| -71% | -USD 3.05 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
29
IPG Photonics
IPGP
USD 2952 M
| USD 1.24 M | 1.35% |
16,490
-38,925
| -70% | -USD 2.77 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
30
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 1.14 M | 1.25% |
9,445
-1,801
| -16% | -USD 221 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
31
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 1.1 M | 1.21% |
39,700
-58,703
| -60% | -USD 1.52 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
32
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 1.1 M | 1.2% |
12,242
-5
| -0% | -USD 430 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
33
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 1.08 M | 1.18% |
15,350
-227
| -1% | -USD 15.2 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
34
Perrigo
PRGO
USD 2272 M
| USD 1.07 M | 1.17% |
6,385
-19,408
| -75% | -USD 3.04 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
35
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 971 k | 1.06% |
20,895
-41,521
| -67% | -USD 1.95 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
36
Target
TGT
USD 71.8 mil M
| USD 959 k | 1.05% |
12,630
-28,970
| -70% | -USD 1.96 M |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
37
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 865 k | 0.95% |
13,215
-700
| -5% | -USD 44.1 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
38
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 725 k | 0.79% |
4,725
-4,590
| -49% | -USD 730 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
39
Helmerich & Payne
HP
USD 3711 M
| USD 704 k | 0.77% |
10,445
-29,450
| -74% | -USD 2.29 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
40
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 687 k | 0.75% |
12,686
-7,965
| -39% | -USD 444 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
41
Norfolk Southern
NSC
USD 76 mil M
| USD 658 k | 0.72% |
6,000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
ABB
42
Dejó de cotizar
ABB Ltd
ABB
| USD 548 k | 0.6% |
25,900
-64,775
| -71% | -USD 1.4 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
43
Illumina
ILMN
USD 40.7 mil M
| USD 537 k | 0.59% |
2,991
-11,920
| -80% | -USD 2.1 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
44
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 536 k | 0.59% |
9,082
-765
| -8% | -USD 43.1 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
45
Novo Nordisk
NVO
USD 174 mil M
| USD 466 k | 0.51% |
22,000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
46
Genuine Parts
GPC
USD 17.6 mil M
| USD 462 k | 0.51% |
4,332
-60
| -1% | -USD 5.88 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
47
United Natural Foods
UNFI
USD 2852 M
| USD 460 k | 0.5% |
5,950
-8,607
| -59% | -USD 608 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
48
RPM International
RPM
USD 13 mil M
| USD 447 k | 0.49% |
8,814
-60
| -0.7% | -USD 2.79 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
XLNX
49
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 415 k | 0.45% |
9,610
-27,090
| -74% | -USD 1.17 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
50
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 397 k | 0.43% |
5,750
-5
| -0.1% | -USD 349 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CC
TM
ECP
WIL
Revisión del portafolio de Michael B. Elefante en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Michael B. Elefante mantenía 147 posiciones valuadas en USD 91.5 M, un 61% menos que los USD 232 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Michael B. Elefante registró retiros netos por USD 147 M en T4 2014, cerró 38 posiciones y redujo 92 tenencias. Su salida más destacada fue Labcorp, una posición estimada en USD 1.76 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 25% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
Contra la tendencia, Michael B. Elefante abrió una nueva posición en CDK Global, Inc. por valor de USD 375 k.
- La mayor compra de Michael B. Elefante en T4 2014 fue CDK Global, Inc.: 9,235 acciones por un valor de USD 375 k.
- Michael B. Elefante fue quien más aumentó su posición en Stericycle Inc durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 18.3 k.
- La mayor reducción de Michael B. Elefante durante T4 2014 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 6.51 M.
- Michael B. Elefante cerró por completo su posición en Labcorp en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.76 M.
- Las diez principales posiciones de Michael B. Elefante representan 32% de su cartera de USD 91.5 M en T4 2014.
- Michael B. Elefante abrió 3 posiciones nuevas y cerró 38 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Michael B. Elefante cayó 61% frente al trimestre anterior, hasta USD 91.5 M.
Según el Informe 13F de Michael B. Elefante correspondiente a T4 2014, presentado el 13 feb 2015.