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MBE
Michael B. Elefante Posiciones de la cartera
AUM
USD 91.5 M
Rotación
27.89%
Rendimiento estimado a 1 año
13.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 91.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 140 M
(-61%)
Flujo de capital
-USD 147 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-161.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.18%
Posición
147
Nuevas
3
Aumentadas
5
Reducidas
92
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+USD 327 k |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+USD 213 k |
| 3 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+USD 19.9 k |
| 4 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+USD 18.3 k |
| 5 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+USD 11.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 6.51 M |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+USD 5.43 M |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+USD 5.24 M |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 5.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.99% |
| 2 | Salud | 21.06% |
| 3 | Industriales | 19.34% |
| 4 | Energía | 10.11% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Cracker Barrel
CBRL
USD 1584 M
| USD 23 k | 0.03% |
+165
| Nuevas | +USD 19.9 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
102
Dejó de cotizar
Regal Entertainment Group
RGC
| USD 23 k | 0.03% |
1,065
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
103
Philip Morris
PM
USD 316 mil M
| USD 20 k | 0.02% |
245
-5
| -2% | -USD 429 |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
104
National Health Investors
NHI
USD 3226 M
| USD 19 k | 0.02% |
275
-10
| -4% | -USD 650 |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
PBCT
105
Dejó de cotizar
People's United Financial Inc
PBCT
| USD 18 k | 0.02% |
1,160
+100
| +9% | +USD 1.46 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
106
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 17 k | 0.02% |
365
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
107
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 31.1 mil M
| – | – |
-7,840
| Cerradas | -USD 612 k | – |
|
108
Amgen
AMGN
USD 244 mil M
| – | – |
-1,172
| Cerradas | -USD 165 k | – |
|
109
American Express
AXP
USD 213 mil M
| – | – |
-1,473
| Cerradas | -USD 129 k | – |
|
110
Cognex
CGNX
USD 9829 M
| – | – |
-1,600
| Cerradas | -USD 32 k | – |
|
111
Colgate-Palmolive
CL
USD 73.1 mil M
| – | – |
-1,850
| Cerradas | -USD 121 k | – |
|
112
Capital One
COF
USD 126 mil M
| – | – |
-2,480
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
113
Walt Disney
DIS
USD 188 mil M
| – | – |
-1,950
| Cerradas | -USD 174 k | – |
|
114
Corning
GLW
USD 113 mil M
| – | – |
-13,380
| Cerradas | -USD 258 k | – |
|
115
GSK
GSK
USD 97.7 mil M
| – | – |
-18,100
| Cerradas | -USD 1.04 M | – |
|
116
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| – | – |
-1,398
| Cerradas | -USD 277 k | – |
|
117
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.1 mil M
| – | – |
-1,498
| Cerradas | -USD 154 k | – |
|
118
Coca-Cola
KO
USD 395 mil M
| – | – |
-3,445
| Cerradas | -USD 147 k | – |
|
119
Labcorp
LH
USD 29.3 mil M
| – | – |
-20,190
| Cerradas | -USD 1.76 M | – |
|
120
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| – | – |
-130
| Cerradas | -USD 12 k | – |
|
121
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5801 M
| – | – |
-850
| Cerradas | -USD 53 k | – |
|
122
J.M. Smucker
SJM
USD 13.4 mil M
| – | – |
-3,360
| Cerradas | -USD 333 k | – |
|
123
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| – | – |
-8,100
| Cerradas | -USD 1.6 M | – |
|
|
STKL
124
Dejó de cotizar
SunOpta
STKL
| – | – |
-42,000
| Cerradas | -USD 507 k | – |
|
125
Stryker
SYK
USD 117 mil M
| – | – |
-3,175
| Cerradas | -USD 256 k | – |
|
Fondos similares
CC
TM
ECP
WIL
Revisión del portafolio de Michael B. Elefante en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Michael B. Elefante mantenía 147 posiciones valuadas en USD 91.5 M, un 61% menos que los USD 232 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Michael B. Elefante registró retiros netos por USD 147 M en T4 2014, cerró 38 posiciones y redujo 92 tenencias. Su salida más destacada fue Labcorp, una posición estimada en USD 1.76 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 25% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
Contra la tendencia, Michael B. Elefante abrió una nueva posición en CDK Global, Inc. por valor de USD 375 k.
- La mayor compra de Michael B. Elefante en T4 2014 fue CDK Global, Inc.: 9,235 acciones por un valor de USD 375 k.
- Michael B. Elefante fue quien más aumentó su posición en Stericycle Inc durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 18.3 k.
- La mayor reducción de Michael B. Elefante durante T4 2014 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 6.51 M.
- Michael B. Elefante cerró por completo su posición en Labcorp en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.76 M.
- Las diez principales posiciones de Michael B. Elefante representan 32% de su cartera de USD 91.5 M en T4 2014.
- Michael B. Elefante abrió 3 posiciones nuevas y cerró 38 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Michael B. Elefante cayó 61% frente al trimestre anterior, hasta USD 91.5 M.
Según el Informe 13F de Michael B. Elefante correspondiente a T4 2014, presentado el 13 feb 2015.