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MBE
Michael B. Elefante Posiciones de la cartera
AUM
USD 91.5 M
Rotación
27.89%
Rendimiento estimado a 1 año
13.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 91.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 140 M
(-61%)
Flujo de capital
-USD 147 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-161.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.18%
Posición
147
Nuevas
3
Aumentadas
5
Reducidas
92
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+USD 327 k |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+USD 213 k |
| 3 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+USD 19.9 k |
| 4 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+USD 18.3 k |
| 5 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+USD 11.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 6.51 M |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+USD 5.43 M |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+USD 5.24 M |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 5.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.99% |
| 2 | Salud | 21.06% |
| 3 | Industriales | 19.34% |
| 4 | Energía | 10.11% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 383 k | 0.42% |
4,672
+55
| +1% | +USD 4.36 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
52
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 379 k | 0.41% |
2,677
-1,196
| -31% | -USD 163 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
CDK
53
Dejó de cotizar
CDK Global, Inc.
CDK
| USD 375 k | 0.41% |
+9,235
| Nuevas | +USD 327 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
54
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7134 M
| USD 370 k | 0.4% |
6,005
-14,350
| -70% | -USD 708 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 368 k | 0.4% |
2,450
-2,950
| -55% | -USD 426 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
56
Cognizant
CTSH
USD 31.8 mil M
| USD 347 k | 0.38% |
6,590
-25
| -0.4% | -USD 1.25 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
57
Neogen
NEOG
USD 2661 M
| USD 332 k | 0.36% |
17,829
-67
| -0.4% | -USD 1.1 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
58
Lincoln Electric
LECO
USD 14 mil M
| USD 327 k | 0.36% |
4,736
-65
| -1% | -USD 4.54 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 321 k | 0.35% |
12,193
-10,028
| -45% | -USD 269 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
PCP
60
Dejó de cotizar
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| USD 320 k | 0.35% |
1,329
-35
| -3% | -USD 8.08 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
61
T. Rowe Price
TROW
USD 22.2 mil M
| USD 314 k | 0.34% |
3,655
-10
| -0.3% | -USD 815 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
62
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 295 k | 0.32% |
4,000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
63
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 269 k | 0.29% |
9,085
-343
| -4% | -USD 9.8 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
64
Northern Trust
NTRS
USD 30.7 mil M
| USD 263 k | 0.29% |
3,905
-15
| -0.4% | -USD 998 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
65
Akamai
AKAM
USD 13.4 mil M
| USD 262 k | 0.29% |
4,160
-15
| -0.4% | -USD 904 |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
66
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 256 k | 0.28% |
2,900
-1,700
| -37% | -USD 147 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
67
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 248 k | 0.27% |
9,320
-40
| -0.4% | -USD 1.01 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
NBL
68
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 248 k | 0.27% |
5,228
-10
| -0.2% | -USD 542 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
69
Paychex
PAYX
USD 42 mil M
| USD 239 k | 0.26% |
5,185
-15
| -0.3% | -USD 693 |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
COL
70
Dejó de cotizar
Rockwell Collins
COL
| USD 218 k | 0.24% |
+2,590
| Nuevas | +USD 213 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
71
F5
FFIV
USD 25.8 mil M
| USD 217 k | 0.24% |
1,663
-5
| -0.3% | -USD 623 |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
72
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 213 k | 0.23% |
8,399
-14
| -0.2% | -USD 363 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
73
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 210 k | 0.23% |
3,359
-3,105
| -48% | -USD 187 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
74
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 197 k | 0.22% |
2,750
| – | – |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
HAR
75
Dejó de cotizar
Harman International Industries
HAR
| USD 196 k | 0.21% |
1,840
-10
| -0.5% | -USD 1.03 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CC
TM
ECP
WIL
Revisión del portafolio de Michael B. Elefante en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Michael B. Elefante mantenía 147 posiciones valuadas en USD 91.5 M, un 61% menos que los USD 232 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Michael B. Elefante registró retiros netos por USD 147 M en T4 2014, cerró 38 posiciones y redujo 92 tenencias. Su salida más destacada fue Labcorp, una posición estimada en USD 1.76 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 25% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
Contra la tendencia, Michael B. Elefante abrió una nueva posición en CDK Global, Inc. por valor de USD 375 k.
- La mayor compra de Michael B. Elefante en T4 2014 fue CDK Global, Inc.: 9,235 acciones por un valor de USD 375 k.
- Michael B. Elefante fue quien más aumentó su posición en Stericycle Inc durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 18.3 k.
- La mayor reducción de Michael B. Elefante durante T4 2014 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 6.51 M.
- Michael B. Elefante cerró por completo su posición en Labcorp en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.76 M.
- Las diez principales posiciones de Michael B. Elefante representan 32% de su cartera de USD 91.5 M en T4 2014.
- Michael B. Elefante abrió 3 posiciones nuevas y cerró 38 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Michael B. Elefante cayó 61% frente al trimestre anterior, hasta USD 91.5 M.
Según el Informe 13F de Michael B. Elefante correspondiente a T4 2014, presentado el 13 feb 2015.