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MBE
Michael B. Elefante 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9148만
회전율
27.89%
1년 추정 수익률
13.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.5%
1년 예상 수익률
+13.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9148만
AUM 성장
-US$1.4억
(-61%)
자금 흐름
-US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-161.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.18%
보유액
147
신규
3
증가
5
축소
92
청산됨
38
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+US$32.7만 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$21.3만 |
| 3 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$1.99만 |
| 4 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$1.83만 |
| 5 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$1.16만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$651만 |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$543만 |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+US$524만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$523만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$515만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.99% |
| 2 | 헬스케어 | 21.06% |
| 3 | 산업재 | 19.34% |
| 4 | 에너지 | 10.11% |
| 5 | 필수소비재 | 9.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$38.3만 | 0.42% |
4,672
+55
| +1% | +US$4.36천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
52
Costco
COST
US$4446억
| US$37.9만 | 0.41% |
2,677
-1,196
| -31% | -US$16.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
CDK
53
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$37.5만 | 0.41% |
+9,235
| 신규 | +US$32.7만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
54
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.3억
| US$37만 | 0.4% |
6,005
-14,350
| -70% | -US$70.8만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$36.8만 | 0.4% |
2,450
-2,950
| -55% | -US$42.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
56
Cognizant
CTSH
US$318억
| US$34.7만 | 0.38% |
6,590
-25
| -0.4% | -US$1.25천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
57
Neogen
NEOG
US$26.6억
| US$33.2만 | 0.36% |
17,829
-67
| -0.4% | -US$1.1천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
58
Lincoln Electric
LECO
US$140억
| US$32.7만 | 0.36% |
4,736
-65
| -1% | -US$4.54천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$32.1만 | 0.35% |
12,193
-10,028
| -45% | -US$26.9만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
PCP
60
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$32만 | 0.35% |
1,329
-35
| -3% | -US$8.08천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
61
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$31.4만 | 0.34% |
3,655
-10
| -0.3% | -US$815 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
62
상장폐지됨
Hess
HES
| US$29.5만 | 0.32% |
4,000
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
63
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$26.9만 | 0.29% |
9,085
-343
| -4% | -US$9.8천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
64
Northern Trust
NTRS
US$307억
| US$26.3만 | 0.29% |
3,905
-15
| -0.4% | -US$998 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
65
Akamai
AKAM
US$134억
| US$26.2만 | 0.29% |
4,160
-15
| -0.4% | -US$904 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
66
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$25.6만 | 0.28% |
2,900
-1,700
| -37% | -US$14.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
67
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$24.8만 | 0.27% |
9,320
-40
| -0.4% | -US$1.01천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
NBL
68
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$24.8만 | 0.27% |
5,228
-10
| -0.2% | -US$542 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
69
Paychex
PAYX
US$420억
| US$23.9만 | 0.26% |
5,185
-15
| -0.3% | -US$693 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
|
COL
70
상장폐지됨
Rockwell Collins
COL
| US$21.8만 | 0.24% |
+2,590
| 신규 | +US$21.3만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
71
F5
FFIV
US$258억
| US$21.7만 | 0.24% |
1,663
-5
| -0.3% | -US$623 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
72
AT&T
T
US$1410억
| US$21.3만 | 0.23% |
8,399
-14
| -0.2% | -US$363 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
73
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$21만 | 0.23% |
3,359
-3,105
| -48% | -US$18.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
74
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$19.7만 | 0.22% |
2,750
| – | – |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
HAR
75
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$19.6만 | 0.21% |
1,840
-10
| -0.5% | -US$1.03천 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
TM
ECP
WIL
Michael B. Elefante의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Michael B. Elefante의 보유 포지션은 147개, 총액은 US$9148만였으며 전 분기 US$2.32억보다 61% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Michael B. Elefante 측은 2014년 4분기에 순 US$1.47억 규모를 회수했으며, 38개 포지션을 청산하고 92개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Labcorp 주식으로, 추정 US$176만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 26%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Michael B. Elefante 측은 CDK Global, Inc.에 US$37.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Michael B. Elefante의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 CDK Global, Inc. 주식으로, US$37.5만 상당의 9,235주를 매수했어요.
- Michael B. Elefante 측이 2014년 4분기에 Stericycle Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.83만 규모예요.
- Michael B. Elefante의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$651만예요.
- Michael B. Elefante 측은 2014년 4분기에 Labcorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$176만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Michael B. Elefante의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9148만 중 32% 비중을 차지해요.
- Michael B. Elefante 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Michael B. Elefante의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 61% 하락해 US$9148만 규모가 됐어요.
2015년 2월 13일에 제출된 Michael B. Elefante의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.