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MBE
Michael B. Elefante ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9148万
売買回転率
27.89%
推定1年リターン
13.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.5%
1年予想リターン
+13.24%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9148万
運用資産残高の伸び率
-$1.4億
(-61%)
資金フロー
-$1.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-161.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.18%
保有額
147
新規
3
買い増し
5
減少
92
解消
38
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+$32.7万 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+$21.3万 |
| 3 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+$1.99万 |
| 4 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+$1.83万 |
| 5 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+$1.16万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$651万 |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+$543万 |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+$524万 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$523万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$515万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.99% |
| 2 | ヘルスケア | 21.06% |
| 3 | 資本財・サービス | 19.34% |
| 4 | エネルギー | 10.11% |
| 5 | 生活必需品 | 9.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
上場廃止
Ansys
ANSS
| $38.3万 | 0.42% |
4,672
+55
| +1% | +$4,359 |
2013 Q2
6四半期
|
|
52
Costco
COST
$4454億
| $37.9万 | 0.41% |
2,677
-1,196
| -31% | -$16.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
CDK
53
上場廃止
CDK Global, Inc.
CDK
| $37.5万 | 0.41% |
+9,235
| 新規 | +$32.7万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
54
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$72.2億
| $37万 | 0.4% |
6,005
-14,350
| -70% | -$70.8万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $36.8万 | 0.4% |
2,450
-2,950
| -55% | -$42.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
56
Cognizant
CTSH
$312億
| $34.7万 | 0.38% |
6,590
-25
| -0.4% | -$1,249 |
2013 Q2
6四半期
|
|
57
Neogen
NEOG
$26.7億
| $33.2万 | 0.36% |
17,829
-67
| -0.4% | -$1,102 |
2013 Q2
6四半期
|
|
58
Lincoln Electric
LECO
$141億
| $32.7万 | 0.36% |
4,736
-65
| -1% | -$4,539 |
2013 Q2
6四半期
|
|
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.84兆
| $32.1万 | 0.35% |
12,193
-10,028
| -45% | -$26.9万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
|
PCP
60
上場廃止
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| $32万 | 0.35% |
1,329
-35
| -3% | -$8,079 |
2013 Q2
6四半期
|
|
61
T. Rowe Price
TROW
$221億
| $31.4万 | 0.34% |
3,655
-10
| -0.3% | -$815 |
2013 Q2
6四半期
|
|
62
上場廃止
Hess
HES
| $29.5万 | 0.32% |
4,000
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
63
Pfizer
PFE
$1698億
| $26.9万 | 0.29% |
9,085
-343
| -4% | -$9,835 |
2013 Q2
6四半期
|
|
64
Northern Trust
NTRS
$310億
| $26.3万 | 0.29% |
3,905
-15
| -0.4% | -$998 |
2013 Q2
6四半期
|
|
65
Akamai
AKAM
$142億
| $26.2万 | 0.29% |
4,160
-15
| -0.4% | -$904 |
2014 Q1
3四半期
|
|
66
Deere & Co
DE
$1729億
| $25.6万 | 0.28% |
2,900
-1,700
| -37% | -$14.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
67
NextEra Energy
NEE
$1721億
| $24.8万 | 0.27% |
9,320
-40
| -0.4% | -$1,010 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
NBL
68
上場廃止
Noble Energy, Inc.
NBL
| $24.8万 | 0.27% |
5,228
-10
| -0.2% | -$542 |
2013 Q2
6四半期
|
|
69
Paychex
PAYX
$412億
| $23.9万 | 0.26% |
5,185
-15
| -0.3% | -$693 |
2013 Q3
5四半期
|
|
|
COL
70
上場廃止
Rockwell Collins
COL
| $21.8万 | 0.24% |
+2,590
| 新規 | +$21.3万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
71
F5
FFIV
$261億
| $21.7万 | 0.24% |
1,663
-5
| -0.3% | -$623 |
2014 Q1
3四半期
|
|
72
AT&T
T
$1405億
| $21.3万 | 0.23% |
8,399
-14
| -0.2% | -$363 |
2013 Q2
6四半期
|
|
73
JPMorgan Chase
JPM
$8871億
| $21万 | 0.23% |
3,359
-3,105
| -48% | -$18.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
74
Phillips 66
PSX
$1153億
| $19.7万 | 0.22% |
2,750
| – | – |
2013 Q4
4四半期
|
|
|
HAR
75
上場廃止
Harman International Industries
HAR
| $19.6万 | 0.21% |
1,840
-10
| -0.5% | -$1,030 |
2014 Q1
3四半期
|
|
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Michael B. Elefanteの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Michael B. Elefanteは$9148万相当のポジションを147件保有しており、前四半期の$2.32億から61%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Michael B. Elefanteは2014年第4四半期に純額で$1.47億を引き出し、38銘柄のポジションを解消し、92銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLabcorpで、推定 $176万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Michael B. Elefanteは$37.5万相当のCDK Global, Inc.の新規ポジションを取りました。
- Michael B. Elefanteが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCDK Global, Inc.で、株数は9,235株、評価額は$37.5万でした。
- Michael B. Elefanteは2014年第4四半期にStericycle Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.83万でした。
- Michael B. Elefanteが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$651万相当を減らしました。
- Michael B. Elefanteは2014年第4四半期にLabcorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$176万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Michael B. Elefanteの上位10銘柄は、運用資産総額$9148万のポートフォリオの32%を占めています。
- Michael B. Elefanteは2014年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Michael B. Elefanteのポートフォリオ評価額は前四半期比で61%減少し、$9148万となりました。
2015年2月13日に提出された、2014年第4四半期分のMichael B. Elefanteの 13F報告書 に基づいています。