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MBE
Michael B. Elefante ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9148万
売買回転率
27.89%
推定1年リターン
13.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.5%
1年予想リターン
+13.24%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9148万
運用資産残高の伸び率
-$1.4億
(-61%)
資金フロー
-$1.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-161.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.18%
保有額
147
新規
3
買い増し
5
減少
92
解消
38
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+$32.7万 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+$21.3万 |
| 3 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+$1.99万 |
| 4 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+$1.83万 |
| 5 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+$1.16万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$651万 |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+$543万 |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+$524万 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$523万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$515万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.99% |
| 2 | ヘルスケア | 21.06% |
| 3 | 資本財・サービス | 19.34% |
| 4 | エネルギー | 10.11% |
| 5 | 生活必需品 | 9.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
$3270億
| $130万 | 1.42% |
12,375
-17,073
| -58% | -$166万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
27
SLB Ltd
SLB
$735億
| $129万 | 1.41% |
15,135
-34,120
| -69% | -$314万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
28
Rockwell Automation
ROK
$471億
| $128万 | 1.4% |
11,515
-27,764
| -71% | -$305万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
29
IPG Photonics
IPGP
$29.5億
| $124万 | 1.35% |
16,490
-38,925
| -70% | -$277万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
30
GE Aerospace
GE
$3046億
| $114万 | 1.25% |
9,445
-1,801
| -16% | -$22.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
31
Cisco
CSCO
$4135億
| $110万 | 1.21% |
39,700
-58,703
| -60% | -$152万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
32
Honeywell
HON
$692億
| $110万 | 1.2% |
12,242
-5
| -0% | -$430 |
2013 Q2
6四半期
|
|
33
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $108万 | 1.18% |
15,350
-227
| -1% | -$1.52万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
34
Perrigo
PRGO
$22.7億
| $107万 | 1.17% |
6,385
-19,408
| -75% | -$304万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
35
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $97.1万 | 1.06% |
20,895
-41,521
| -67% | -$195万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
36
Target
TGT
$718億
| $95.9万 | 1.05% |
12,630
-28,970
| -70% | -$196万 |
2013 Q3
5四半期
|
|
37
AbbVie
ABBV
$5040億
| $86.5万 | 0.95% |
13,215
-700
| -5% | -$4.41万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
38
IBM
IBM
$2383億
| $72.5万 | 0.79% |
4,725
-4,590
| -49% | -$73万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
39
Helmerich & Payne
HP
$37.1億
| $70.4万 | 0.77% |
10,445
-29,450
| -74% | -$229万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
40
Merck
MRK
$3633億
| $68.7万 | 0.75% |
12,686
-7,965
| -39% | -$44.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
41
Norfolk Southern
NSC
$760億
| $65.8万 | 0.72% |
6,000
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
ABB
42
上場廃止
ABB Ltd
ABB
| $54.8万 | 0.6% |
25,900
-64,775
| -71% | -$140万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
43
Illumina
ILMN
$407億
| $53.7万 | 0.59% |
2,991
-11,920
| -80% | -$210万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
44
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1287億
| $53.6万 | 0.59% |
9,082
-765
| -8% | -$4.31万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
45
Novo Nordisk
NVO
$1740億
| $46.6万 | 0.51% |
22,000
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
46
Genuine Parts
GPC
$176億
| $46.2万 | 0.51% |
4,332
-60
| -1% | -$5,879 |
2013 Q2
6四半期
|
|
47
United Natural Foods
UNFI
$28.5億
| $46万 | 0.5% |
5,950
-8,607
| -59% | -$60.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
48
RPM International
RPM
$130億
| $44.7万 | 0.49% |
8,814
-60
| -0.7% | -$2,792 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
XLNX
49
上場廃止
Xilinx Inc
XLNX
| $41.5万 | 0.45% |
9,610
-27,090
| -74% | -$117万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
50
ConocoPhillips
COP
$1750億
| $39.7万 | 0.43% |
5,750
-5
| -0.1% | -$349 |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
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Michael B. Elefanteの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Michael B. Elefanteは$9148万相当のポジションを147件保有しており、前四半期の$2.32億から61%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Michael B. Elefanteは2014年第4四半期に純額で$1.47億を引き出し、38銘柄のポジションを解消し、92銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLabcorpで、推定 $176万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Michael B. Elefanteは$37.5万相当のCDK Global, Inc.の新規ポジションを取りました。
- Michael B. Elefanteが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCDK Global, Inc.で、株数は9,235株、評価額は$37.5万でした。
- Michael B. Elefanteは2014年第4四半期にStericycle Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.83万でした。
- Michael B. Elefanteが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$651万相当を減らしました。
- Michael B. Elefanteは2014年第4四半期にLabcorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$176万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Michael B. Elefanteの上位10銘柄は、運用資産総額$9148万のポートフォリオの32%を占めています。
- Michael B. Elefanteは2014年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Michael B. Elefanteのポートフォリオ評価額は前四半期比で61%減少し、$9148万となりました。
2015年2月13日に提出された、2014年第4四半期分のMichael B. Elefanteの 13F報告書 に基づいています。