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MBE
Michael B. Elefante 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9148만
회전율
27.89%
1년 추정 수익률
13.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.5%
1년 예상 수익률
+13.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9148만
AUM 성장
-US$1.4억
(-61%)
자금 흐름
-US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-161.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.18%
보유액
147
신규
3
증가
5
축소
92
청산됨
38
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+US$32.7만 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$21.3만 |
| 3 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$1.99만 |
| 4 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$1.83만 |
| 5 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$1.16만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$651만 |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$543만 |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+US$524만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$523만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$515만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.99% |
| 2 | 헬스케어 | 21.06% |
| 3 | 산업재 | 19.34% |
| 4 | 에너지 | 10.11% |
| 5 | 필수소비재 | 9.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
US$3128억
| US$130만 | 1.42% |
12,375
-17,073
| -58% | -US$166만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
27
SLB Ltd
SLB
US$756억
| US$129만 | 1.41% |
15,135
-34,120
| -69% | -US$314만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
28
Rockwell Automation
ROK
US$478억
| US$128만 | 1.4% |
11,515
-27,764
| -71% | -US$305만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
29
IPG Photonics
IPGP
US$31.1억
| US$124만 | 1.35% |
16,490
-38,925
| -70% | -US$277만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
30
GE Aerospace
GE
US$3144억
| US$114만 | 1.25% |
9,445
-1,801
| -16% | -US$22.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
31
Cisco
CSCO
US$4226억
| US$110만 | 1.21% |
39,700
-58,703
| -60% | -US$152만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
32
Honeywell
HON
US$678억
| US$110만 | 1.2% |
12,242
-5
| -0% | -US$430 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
33
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$108만 | 1.18% |
15,350
-227
| -1% | -US$1.52만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
34
Perrigo
PRGO
US$22억
| US$107만 | 1.17% |
6,385
-19,408
| -75% | -US$304만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
35
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$97.1만 | 1.06% |
20,895
-41,521
| -67% | -US$195만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
36
Target
TGT
US$700억
| US$95.9만 | 1.05% |
12,630
-28,970
| -70% | -US$196만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
37
AbbVie
ABBV
US$5041억
| US$86.5만 | 0.95% |
13,215
-700
| -5% | -US$4.41만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
38
IBM
IBM
US$2306억
| US$72.5만 | 0.79% |
4,725
-4,590
| -49% | -US$73만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
39
Helmerich & Payne
HP
US$38.8억
| US$70.4만 | 0.77% |
10,445
-29,450
| -74% | -US$229만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
40
Merck
MRK
US$3678억
| US$68.7만 | 0.75% |
12,686
-7,965
| -39% | -US$44.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
41
Norfolk Southern
NSC
US$735억
| US$65.8만 | 0.72% |
6,000
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
ABB
42
상장폐지됨
ABB Ltd
ABB
| US$54.8만 | 0.6% |
25,900
-64,775
| -71% | -US$140만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
43
Illumina
ILMN
US$419억
| US$53.7만 | 0.59% |
2,991
-11,920
| -80% | -US$210만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
44
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1252억
| US$53.6만 | 0.59% |
9,082
-765
| -8% | -US$4.31만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
45
Novo Nordisk
NVO
US$1733억
| US$46.6만 | 0.51% |
22,000
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
46
Genuine Parts
GPC
US$172억
| US$46.2만 | 0.51% |
4,332
-60
| -1% | -US$5.88천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
47
United Natural Foods
UNFI
US$27.5억
| US$46만 | 0.5% |
5,950
-8,607
| -59% | -US$60.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
48
RPM International
RPM
US$128억
| US$44.7만 | 0.49% |
8,814
-60
| -0.7% | -US$2.79천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
XLNX
49
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$41.5만 | 0.45% |
9,610
-27,090
| -74% | -US$117만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
50
ConocoPhillips
COP
US$1754억
| US$39.7만 | 0.43% |
5,750
-5
| -0.1% | -US$349 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
TM
ECP
WIL
Michael B. Elefante의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Michael B. Elefante의 보유 포지션은 147개, 총액은 US$9148만였으며 전 분기 US$2.32억보다 61% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Michael B. Elefante 측은 2014년 4분기에 순 US$1.47억 규모를 회수했으며, 38개 포지션을 청산하고 92개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Labcorp 주식으로, 추정 US$176만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 26%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Michael B. Elefante 측은 CDK Global, Inc.에 US$37.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Michael B. Elefante의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 CDK Global, Inc. 주식으로, US$37.5만 상당의 9,235주를 매수했어요.
- Michael B. Elefante 측이 2014년 4분기에 Stericycle Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.83만 규모예요.
- Michael B. Elefante의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$651만예요.
- Michael B. Elefante 측은 2014년 4분기에 Labcorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$176만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Michael B. Elefante의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9148만 중 32% 비중을 차지해요.
- Michael B. Elefante 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Michael B. Elefante의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 61% 하락해 US$9148만 규모가 됐어요.
2015년 2월 13일에 제출된 Michael B. Elefante의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.