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MBE
Michael B. Elefante 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9148만
회전율
27.89%
1년 추정 수익률
13.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.5%
1년 예상 수익률
+13.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9148만
AUM 성장
-US$1.4억
(-61%)
자금 흐름
-US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-161.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.18%
보유액
147
신규
3
증가
5
축소
92
청산됨
38
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+US$32.7만 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$21.3만 |
| 3 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$1.99만 |
| 4 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$1.83만 |
| 5 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$1.16만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$651만 |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$543만 |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+US$524만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$523만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$515만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.99% |
| 2 | 헬스케어 | 21.06% |
| 3 | 산업재 | 19.34% |
| 4 | 에너지 | 10.11% |
| 5 | 필수소비재 | 9.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HMSY
76
상장폐지됨
HMS Holdings Corp.
HMSY
| US$19.4만 | 0.21% |
9,173
-625
| -6% | -US$1.31만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
77
Healthpeak Properties
DOC
US$133억
| US$18.6만 | 0.2% |
4,628
-445
| -9% | -US$1.77만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
CEM
78
상장폐지됨
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
| US$16.9만 | 0.18% |
1,227
-2
| -0.2% | -US$270 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
79
UFP Industries
UFPI
US$44.8억
| US$16.2만 | 0.18% |
9,150
| – | – |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
SIVB
80
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$16만 | 0.17% |
1,375
-10
| -0.7% | -US$1.09천 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
81
State Street
STT
US$461억
| US$15.7만 | 0.17% |
2,000
-4,210
| -68% | -US$31.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
FRC
82
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$15.4만 | 0.17% |
2,955
+230
| +8% | +US$1.16만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
83
상장폐지됨
QUESTAR CORP
STR
| US$15.1만 | 0.17% |
5,978
-60
| -1% | -US$1.43천 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
84
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$14.6만 | 0.16% |
760
-10
| -1% | -US$1.86천 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
KRFT
85
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$14.4만 | 0.16% |
2,301
-30
| -1% | -US$1.76천 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
86
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$14.3만 | 0.16% |
1,090
+145
| +15% | +US$1.83만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
87
Microchip Technology
MCHP
US$402억
| US$14.1만 | 0.15% |
6,270
-670
| -10% | -US$1.46만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
SBNY
88
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$13.5만 | 0.15% |
1,073
| – | – |
2014 Q2
2개 분기
|
|
89
Covista Inc
CVSA
US$44.6억
| US$13.1만 | 0.14% |
2,769
-15
| -0.5% | -US$705 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
90
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$12.4만 | 0.14% |
7,875
-50
| -0.6% | -US$716 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
QEP
91
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$12.3만 | 0.13% |
6,098
-25
| -0.4% | -US$583 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
92
Pediatrix Medical
MD
US$23.8억
| US$11.7만 | 0.13% |
1,765
-10
| -0.6% | -US$610 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
ACC
93
상장폐지됨
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$11.7만 | 0.13% |
2,826
-430
| -13% | -US$1.69만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
94
Newell Brands
NWL
US$22.8억
| US$10.9만 | 0.12% |
2,870
-25
| -0.9% | -US$882 |
2014 Q3
1분기
|
|
95
BP
BP
US$1322억
| US$10.2만 | 0.11% |
3,230
-59
| -2% | -US$1.98천 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
96
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$10만 | 0.11% |
2,325
+275
| +13% | +US$1.12만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
97
Stepan Co
SCL
US$14.5억
| US$8.7만 | 0.1% |
2,163
-2,035
| -48% | -US$8.64만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
98
Middleby
MIDD
US$51.1억
| US$4.5만 | 0.05% |
451
| – | – |
2014 Q1
3개 분기
|
|
99
Altria Group
MO
US$1241억
| US$2.9만 | 0.03% |
590
-10
| -2% | -US$487 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
100
Cincinnati Financial
CINF
US$271억
| US$2.4만 | 0.03% |
460
-5
| -1% | -US$250 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
TM
ECP
WIL
Michael B. Elefante의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Michael B. Elefante의 보유 포지션은 147개, 총액은 US$9148만였으며 전 분기 US$2.32억보다 61% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Michael B. Elefante 측은 2014년 4분기에 순 US$1.47억 규모를 회수했으며, 38개 포지션을 청산하고 92개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Labcorp 주식으로, 추정 US$176만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 26%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Michael B. Elefante 측은 CDK Global, Inc.에 US$37.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Michael B. Elefante의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 CDK Global, Inc. 주식으로, US$37.5만 상당의 9,235주를 매수했어요.
- Michael B. Elefante 측이 2014년 4분기에 Stericycle Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.83만 규모예요.
- Michael B. Elefante의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$651만예요.
- Michael B. Elefante 측은 2014년 4분기에 Labcorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$176만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Michael B. Elefante의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9148만 중 32% 비중을 차지해요.
- Michael B. Elefante 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Michael B. Elefante의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 61% 하락해 US$9148만 규모가 됐어요.
2015년 2월 13일에 제출된 Michael B. Elefante의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.