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MBE
Michael B. Elefante Portfolio-Positionen
AUM
91,5 Mio. $
Umschlag
27,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
91,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-140 Mio. $
(-61 %)
Kapitalfluss
-147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-161,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,18 %
Position
147
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
92
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+327.122 $ |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+212.540 $ |
| 3 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+19.851 $ |
| 4 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+18.254 $ |
| 5 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+11.577 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+6,51 Mio. $ |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+5,43 Mio. $ |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+5,24 Mio. $ |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+5,23 Mio. $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+5,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,99 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,06 % |
| 3 | Industrie | 19,34 % |
| 4 | Energie | 10,11 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HMSY
76
Nicht mehr gelistet
HMS Holdings Corp.
HMSY
| 194.000 $ | 0,21 % |
9.173
-625
| -6 % | -13.085 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
77
Healthpeak Properties
DOC
13 Mrd. $
| 186.000 $ | 0,2 % |
4.628
-445
| -9 % | -17.658 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
CEM
78
Nicht mehr gelistet
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
| 169.000 $ | 0,18 % |
1.227
-2
| -0,2 % | -270 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
79
UFP Industries
UFPI
4,55 Mrd. $
| 162.000 $ | 0,18 % |
9.150
| – | – |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
SIVB
80
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 160.000 $ | 0,17 % |
1.375
-10
| -0,7 % | -1.091 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
81
State Street
STT
45,7 Mrd. $
| 157.000 $ | 0,17 % |
2.000
-4.210
| -68 % | -315.955 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
FRC
82
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 154.000 $ | 0,17 % |
2.955
+230
| +8 % | +11.577 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
83
Nicht mehr gelistet
QUESTAR CORP
STR
| 151.000 $ | 0,17 % |
5.978
-60
| -1 % | -1.432 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
84
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 146.000 $ | 0,16 % |
760
-10
| -1 % | -1.856 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
KRFT
85
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| 144.000 $ | 0,16 % |
2.301
-30
| -1 % | -1.756 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
86
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| 143.000 $ | 0,16 % |
1.090
+145
| +15 % | +18.254 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
87
Microchip Technology
MCHP
40,6 Mrd. $
| 141.000 $ | 0,15 % |
6.270
-670
| -10 % | -14.574 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
SBNY
88
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
| 135.000 $ | 0,15 % |
1.073
| – | – |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
89
Covista Inc
CVSA
4,36 Mrd. $
| 131.000 $ | 0,14 % |
2.769
-15
| -0,5 % | -705 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
90
Tractor Supply
TSCO
16,9 Mrd. $
| 124.000 $ | 0,14 % |
7.875
-50
| -0,6 % | -716 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
QEP
91
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| 123.000 $ | 0,13 % |
6.098
-25
| -0,4 % | -583 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
92
Pediatrix Medical
MD
2,33 Mrd. $
| 117.000 $ | 0,13 % |
1.765
-10
| -0,6 % | -610 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
ACC
93
Nicht mehr gelistet
American Campus Communities, Inc.
ACC
| 117.000 $ | 0,13 % |
2.826
-430
| -13 % | -16.924 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
94
Newell Brands
NWL
2,42 Mrd. $
| 109.000 $ | 0,12 % |
2.870
-25
| -0,9 % | -882 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
95
BP
BP
128 Mrd. $
| 102.000 $ | 0,11 % |
3.230
-59
| -2 % | -1.983 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
96
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 100.000 $ | 0,11 % |
2.325
+275
| +13 % | +11.159 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
97
Stepan Co
SCL
1,45 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,1 % |
2.163
-2.035
| -48 % | -86.420 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
98
Middleby
MIDD
5,04 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,05 % |
451
| – | – |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
99
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,03 % |
590
-10
| -2 % | -487 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
100
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,03 % |
460
-5
| -1 % | -250 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Michael B. Elefante für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Michael B. Elefante 147 Positionen im Wert von 91,5 Mio. $, ein Rückgang um 61 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Michael B. Elefante zog im Q4 2014 netto 147 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 92 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Labcorp – eine Position im geschätzten Wert von 1,76 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Michael B. Elefante eine neue Position in CDK Global, Inc. im Wert von 375.000 $.
- Der größte Kauf von Michael B. Elefante im Q4 2014 war CDK Global, Inc.: 9.235 Aktien im Wert von 375.000 $.
- Michael B. Elefante hat seine Position in Stericycle Inc in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18.254 $.
- Der größte Positionsabbau von Michael B. Elefante im Q4 2014 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 6,51 Mio. $.
- Michael B. Elefante hat seine Position in Labcorp im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Michael B. Elefante machen im Q4 2014 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,5 Mio. $ aus.
- Michael B. Elefante eröffnete 3 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Michael B. Elefante sank gegenüber dem Vorquartal um 61 % auf 91,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Michael B. Elefante für Q4 2014 am 13. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .