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MBE
Michael B. Elefante Posiciones de la cartera
AUM
USD 91.5 M
Rotación
27.89%
Rendimiento estimado a 1 año
13.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 91.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 140 M
(-61%)
Flujo de capital
-USD 147 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-161.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.18%
Posición
147
Nuevas
3
Aumentadas
5
Reducidas
92
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+USD 327 k |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+USD 213 k |
| 3 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+USD 19.9 k |
| 4 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+USD 18.3 k |
| 5 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+USD 11.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 6.51 M |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+USD 5.43 M |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+USD 5.24 M |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 5.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.99% |
| 2 | Salud | 21.06% |
| 3 | Industriales | 19.34% |
| 4 | Energía | 10.11% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HMSY
76
Dejó de cotizar
HMS Holdings Corp.
HMSY
| USD 194 k | 0.21% |
9,173
-625
| -6% | -USD 13.1 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
77
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.3 mil M
| USD 186 k | 0.2% |
4,628
-445
| -9% | -USD 17.7 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
CEM
78
Dejó de cotizar
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
| USD 169 k | 0.18% |
1,227
-2
| -0.2% | -USD 270 |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
79
UFP Industries
UFPI
USD 4464 M
| USD 162 k | 0.18% |
9,150
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
SIVB
80
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
| USD 160 k | 0.17% |
1,375
-10
| -0.7% | -USD 1.09 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
81
State Street
STT
USD 46.4 mil M
| USD 157 k | 0.17% |
2,000
-4,210
| -68% | -USD 316 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
FRC
82
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 154 k | 0.17% |
2,955
+230
| +8% | +USD 11.6 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
83
Dejó de cotizar
QUESTAR CORP
STR
| USD 151 k | 0.17% |
5,978
-60
| -1% | -USD 1.43 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
84
Lockheed Martin
LMT
USD 147 mil M
| USD 146 k | 0.16% |
760
-10
| -1% | -USD 1.86 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
KRFT
85
Dejó de cotizar
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| USD 144 k | 0.16% |
2,301
-30
| -1% | -USD 1.76 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
86
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 143 k | 0.16% |
1,090
+145
| +15% | +USD 18.3 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
87
Microchip Technology
MCHP
USD 41.2 mil M
| USD 141 k | 0.15% |
6,270
-670
| -10% | -USD 14.6 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
SBNY
88
Dejó de cotizar
Signature Bank
SBNY
| USD 135 k | 0.15% |
1,073
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
89
Covista Inc
CVSA
USD 4454 M
| USD 131 k | 0.14% |
2,769
-15
| -0.5% | -USD 705 |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
90
Tractor Supply
TSCO
USD 16.9 mil M
| USD 124 k | 0.14% |
7,875
-50
| -0.6% | -USD 716 |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
QEP
91
Dejó de cotizar
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| USD 123 k | 0.13% |
6,098
-25
| -0.4% | -USD 583 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
92
Pediatrix Medical
MD
USD 2360 M
| USD 117 k | 0.13% |
1,765
-10
| -0.6% | -USD 610 |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
ACC
93
Dejó de cotizar
American Campus Communities, Inc.
ACC
| USD 117 k | 0.13% |
2,826
-430
| -13% | -USD 16.9 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
94
Newell Brands
NWL
USD 2304 M
| USD 109 k | 0.12% |
2,870
-25
| -0.9% | -USD 882 |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
95
BP
BP
USD 130 mil M
| USD 102 k | 0.11% |
3,230
-59
| -2% | -USD 1.98 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
96
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 100 k | 0.11% |
2,325
+275
| +13% | +USD 11.2 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
97
Stepan Co
SCL
USD 1472 M
| USD 87 k | 0.1% |
2,163
-2,035
| -48% | -USD 86.4 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
98
Middleby
MIDD
USD 5176 M
| USD 45 k | 0.05% |
451
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
99
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 29 k | 0.03% |
590
-10
| -2% | -USD 487 |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
100
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.2 mil M
| USD 24 k | 0.03% |
460
-5
| -1% | -USD 250 |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CC
TM
ECP
WIL
Revisión del portafolio de Michael B. Elefante en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Michael B. Elefante mantenía 147 posiciones valuadas en USD 91.5 M, un 61% menos que los USD 232 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Michael B. Elefante registró retiros netos por USD 147 M en T4 2014, cerró 38 posiciones y redujo 92 tenencias. Su salida más destacada fue Labcorp, una posición estimada en USD 1.76 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 25% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
Contra la tendencia, Michael B. Elefante abrió una nueva posición en CDK Global, Inc. por valor de USD 375 k.
- La mayor compra de Michael B. Elefante en T4 2014 fue CDK Global, Inc.: 9,235 acciones por un valor de USD 375 k.
- Michael B. Elefante fue quien más aumentó su posición en Stericycle Inc durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 18.3 k.
- La mayor reducción de Michael B. Elefante durante T4 2014 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 6.51 M.
- Michael B. Elefante cerró por completo su posición en Labcorp en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.76 M.
- Las diez principales posiciones de Michael B. Elefante representan 32% de su cartera de USD 91.5 M en T4 2014.
- Michael B. Elefante abrió 3 posiciones nuevas y cerró 38 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Michael B. Elefante cayó 61% frente al trimestre anterior, hasta USD 91.5 M.
Según el Informe 13F de Michael B. Elefante correspondiente a T4 2014, presentado el 13 feb 2015.