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RCM
Raptor Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 73.2 M
Rotación
42.86%
Rendimiento estimado a 1 año
23.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 73.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 54.1 M
(-43%)
Flujo de capital
-USD 62.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-84.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.37%
Posición
21
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
8
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+USD 3.52 M |
| 2 |
eHealth
EHTH
|
+USD 2.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AOL
AOL INC COMMON STOCK
AOL
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
Churchill Downs
CHDN
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+USD 6.7 M |
| 5 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+USD 5.73 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 42.16% |
| 2 | Servicios de comunicación | 28.9% |
| 3 | Industriales | 13.08% |
| 4 | Tecnología | 7.54% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Select Medical
SEM
| USD 10.9 M | 14.89% |
1,404,435
-269,120
| -16% | -USD 1.96 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
HSP
2
Dejó de cotizar
HOSPIRA INC
HSP
| USD 9.8 M | 13.35% |
159,501
-175,000
| -52% | -USD 9.9 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
LVLT
3
Dejó de cotizar
Level 3 Communications Inc
LVLT
| USD 8.15 M | 11.14% |
165,000
-29,800
| -15% | -USD 1.38 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
DISH
4
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 6.22 M | 8.51% |
85,400
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
5
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| USD 5.88 M | 8.04% |
25,800
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
AOL
6
Dejó de cotizar
AOL INC COMMON STOCK
AOL
| USD 5.52 M | 7.54% |
119,474
-258,100
| -68% | -USD 11.4 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
7
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2660 M
| USD 4.71 M | 6.44% |
113,851
-37,950
| -25% | -USD 1.46 M |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
8
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2616 M
| USD 4.32 M | 5.91% |
110,631
-36,835
| -25% | -USD 1.34 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
ENDP
9
Dejó de cotizar
Endo International plc
ENDP
| USD 4.05 M | 5.54% |
56,200
-83,700
| -60% | -USD 5.73 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
10
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 3.66 M | 5.01% |
+155,153
| Nuevas | +USD 3.52 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
ALR
11
Dejó de cotizar
Alere Inc
ALR
| USD 3.39 M | 4.64% |
89,300
-29,800
| -25% | -USD 1.15 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
12
Bausch Health
BHC
USD 2356 M
| USD 2.73 M | 3.74% |
19,100
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
13
eHealth
EHTH
USD 18.8 M
| USD 2.43 M | 3.32% |
+97,369
| Nuevas | +USD 2.37 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
14
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 11.1 mil M
| USD 1.42 M | 1.94% |
50,000
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
15
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| – | – |
-147,000
| Cerradas | -USD 3.18 M | – |
|
|
16
Churchill Downs
CHDN
USD 5695 M
| – | – |
-593,040
| Cerradas | -USD 9.6 M | – |
|
17
Crocs
CROX
USD 5904 M
| – | – |
-104,900
| Cerradas | -USD 1.32 M | – |
|
|
18
DaVita
DVA
USD 12 mil M
| – | – |
-91,600
| Cerradas | -USD 6.7 M | – |
|
19
Globalstar
GSAT
USD 10.7 mil M
| – | – |
-52,200
| Cerradas | -USD 2.87 M | – |
|
|
QVCGA
20
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| – | – |
-4,361
| Cerradas | -USD 5.11 M | – |
|
|
AGN
21
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| – | – |
-20,600
| Cerradas | -USD 4.97 M | – |
|
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ECP
Revisión del portafolio de Raptor Capital Management en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Raptor Capital Management mantenía 21 posiciones valuadas en USD 73.2 M, un 43% menos que los USD 127 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
Raptor Capital Management registró retiros netos por USD 62.2 M en T4 2014, cerró 7 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue Churchill Downs, una posición estimada en USD 9.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 42% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Industriales.
Contra la tendencia, Raptor Capital Management abrió una nueva posición en eBay por valor de USD 3.66 M.
- La mayor compra de Raptor Capital Management en T4 2014 fue eBay: 155,153 acciones por un valor de USD 3.66 M.
- La mayor reducción de Raptor Capital Management durante T4 2014 fue en AOL INC COMMON STOCK, con un recorte estimado de USD 11.4 M.
- Raptor Capital Management cerró por completo su posición en Churchill Downs en T4 2014, con una venta estimada de USD 9.6 M.
- Las diez principales posiciones de Raptor Capital Management representan 86% de su cartera de USD 73.2 M en T4 2014.
- Raptor Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Raptor Capital Management cayó 43% frente al trimestre anterior, hasta USD 73.2 M.
Según el Informe 13F de Raptor Capital Management correspondiente a T4 2014, presentado el 17 feb 2015.