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MBE
Michael B. Elefante Portfolio-Positionen
AUM
91,5 Mio. $
Umschlag
27,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
91,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-140 Mio. $
(-61 %)
Kapitalfluss
-147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-161,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,18 %
Position
147
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
92
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+327.122 $ |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+212.540 $ |
| 3 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+19.851 $ |
| 4 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+18.254 $ |
| 5 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+11.577 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+6,51 Mio. $ |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+5,43 Mio. $ |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+5,24 Mio. $ |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+5,23 Mio. $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+5,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,99 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,06 % |
| 3 | Industrie | 19,34 % |
| 4 | Energie | 10,11 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Cracker Barrel
CBRL
1,5 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,03 % |
+165
| Neu | +19.851 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
102
Nicht mehr gelistet
Regal Entertainment Group
RGC
| 23.000 $ | 0,03 % |
1.065
| – | – |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
103
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 20.000 $ | 0,02 % |
245
-5
| -2 % | -429 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
104
National Health Investors
NHI
3,29 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,02 % |
275
-10
| -4 % | -650 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
PBCT
105
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
| 18.000 $ | 0,02 % |
1.160
+100
| +9 % | +1.464 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
106
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,02 % |
365
| – | – |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
107
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30,4 Mrd. $
| – | – |
-7.840
| Geschlossen | -612.000 $ | – |
|
108
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| – | – |
-1.172
| Geschlossen | -165.000 $ | – |
|
109
American Express
AXP
220 Mrd. $
| – | – |
-1.473
| Geschlossen | -129.000 $ | – |
|
110
Cognex
CGNX
9,19 Mrd. $
| – | – |
-1.600
| Geschlossen | -32.000 $ | – |
|
111
Colgate-Palmolive
CL
77,6 Mrd. $
| – | – |
-1.850
| Geschlossen | -121.000 $ | – |
|
112
Capital One
COF
125 Mrd. $
| – | – |
-2.480
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
113
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| – | – |
-1.950
| Geschlossen | -174.000 $ | – |
|
114
Corning
GLW
107 Mrd. $
| – | – |
-13.380
| Geschlossen | -258.000 $ | – |
|
115
GSK
GSK
103 Mrd. $
| – | – |
-18.100
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
116
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| – | – |
-1.398
| Geschlossen | -277.000 $ | – |
|
117
Kimberly-Clark
KMB
37,4 Mrd. $
| – | – |
-1.498
| Geschlossen | -154.000 $ | – |
|
118
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| – | – |
-3.445
| Geschlossen | -147.000 $ | – |
|
119
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| – | – |
-20.190
| Geschlossen | -1,76 Mio. $ | – |
|
120
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| – | – |
-130
| Geschlossen | -12.000 $ | – |
|
121
MarketAxess Holdings
MKTX
5,8 Mrd. $
| – | – |
-850
| Geschlossen | -53.000 $ | – |
|
122
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| – | – |
-3.360
| Geschlossen | -333.000 $ | – |
|
123
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| – | – |
-8.100
| Geschlossen | -1,6 Mio. $ | – |
|
|
STKL
124
Nicht mehr gelistet
SunOpta
STKL
| – | – |
-42.000
| Geschlossen | -507.000 $ | – |
|
125
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| – | – |
-3.175
| Geschlossen | -256.000 $ | – |
|
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WIL
Portfolio-Rückblick von Michael B. Elefante für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Michael B. Elefante 147 Positionen im Wert von 91,5 Mio. $, ein Rückgang um 61 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Michael B. Elefante zog im Q4 2014 netto 147 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 92 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Labcorp – eine Position im geschätzten Wert von 1,76 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Michael B. Elefante eine neue Position in CDK Global, Inc. im Wert von 375.000 $.
- Der größte Kauf von Michael B. Elefante im Q4 2014 war CDK Global, Inc.: 9.235 Aktien im Wert von 375.000 $.
- Michael B. Elefante hat seine Position in Stericycle Inc in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18.254 $.
- Der größte Positionsabbau von Michael B. Elefante im Q4 2014 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 6,51 Mio. $.
- Michael B. Elefante hat seine Position in Labcorp im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Michael B. Elefante machen im Q4 2014 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,5 Mio. $ aus.
- Michael B. Elefante eröffnete 3 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Michael B. Elefante sank gegenüber dem Vorquartal um 61 % auf 91,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Michael B. Elefante für Q4 2014 am 13. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .