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MBE
Michael B. Elefante 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9148만
회전율
27.89%
1년 추정 수익률
13.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.5%
1년 예상 수익률
+13.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9148만
AUM 성장
-US$1.4억
(-61%)
자금 흐름
-US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-161.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.18%
보유액
147
신규
3
증가
5
축소
92
청산됨
38
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+US$32.7만 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$21.3만 |
| 3 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$1.99만 |
| 4 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$1.83만 |
| 5 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$1.16만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$651만 |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$543만 |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+US$524만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$523만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$515만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.99% |
| 2 | 헬스케어 | 21.06% |
| 3 | 산업재 | 19.34% |
| 4 | 에너지 | 10.11% |
| 5 | 필수소비재 | 9.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Cracker Barrel
CBRL
US$15.1억
| US$2.3만 | 0.03% |
+165
| 신규 | +US$1.99만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
102
상장폐지됨
Regal Entertainment Group
RGC
| US$2.3만 | 0.03% |
1,065
| – | – |
2014 Q1
3개 분기
|
|
103
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$2만 | 0.02% |
245
-5
| -2% | -US$429 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
104
National Health Investors
NHI
US$32.9억
| US$1.9만 | 0.02% |
275
-10
| -4% | -US$650 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
PBCT
105
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$1.8만 | 0.02% |
1,160
+100
| +9% | +US$1.46천 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
106
Verizon
VZ
US$1856억
| US$1.7만 | 0.02% |
365
| – | – |
2014 Q3
1분기
|
|
107
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$300억
| – | – |
-7,840
| 청산됨 | -US$61.2만 | – |
|
108
Amgen
AMGN
US$2375억
| – | – |
-1,172
| 청산됨 | -US$16.5만 | – |
|
109
American Express
AXP
US$2115억
| – | – |
-1,473
| 청산됨 | -US$12.9만 | – |
|
110
Cognex
CGNX
US$93.4억
| – | – |
-1,600
| 청산됨 | -US$3.2만 | – |
|
111
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| – | – |
-1,850
| 청산됨 | -US$12.1만 | – |
|
112
Capital One
COF
US$1235억
| – | – |
-2,480
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
113
Walt Disney
DIS
US$1943억
| – | – |
-1,950
| 청산됨 | -US$17.4만 | – |
|
114
Corning
GLW
US$1065억
| – | – |
-13,380
| 청산됨 | -US$25.8만 | – |
|
115
GSK
GSK
US$1017억
| – | – |
-18,100
| 청산됨 | -US$104만 | – |
|
116
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| – | – |
-1,398
| 청산됨 | -US$27.7만 | – |
|
117
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| – | – |
-1,498
| 청산됨 | -US$15.4만 | – |
|
118
Coca-Cola
KO
US$3989억
| – | – |
-3,445
| 청산됨 | -US$14.7만 | – |
|
119
Labcorp
LH
US$267억
| – | – |
-20,190
| 청산됨 | -US$176만 | – |
|
120
McDonald's
MCD
US$1758억
| – | – |
-130
| 청산됨 | -US$1.2만 | – |
|
121
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58억
| – | – |
-850
| 청산됨 | -US$5.3만 | – |
|
122
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| – | – |
-3,360
| 청산됨 | -US$33.3만 | – |
|
123
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| – | – |
-8,100
| 청산됨 | -US$160만 | – |
|
|
STKL
124
상장폐지됨
SunOpta
STKL
| – | – |
-42,000
| 청산됨 | -US$50.7만 | – |
|
125
Stryker
SYK
US$1178억
| – | – |
-3,175
| 청산됨 | -US$25.6만 | – |
|
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Michael B. Elefante의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Michael B. Elefante의 보유 포지션은 147개, 총액은 US$9148만였으며 전 분기 US$2.32억보다 61% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Michael B. Elefante 측은 2014년 4분기에 순 US$1.47억 규모를 회수했으며, 38개 포지션을 청산하고 92개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Labcorp 주식으로, 추정 US$176만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 26%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Michael B. Elefante 측은 CDK Global, Inc.에 US$37.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Michael B. Elefante의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 CDK Global, Inc. 주식으로, US$37.5만 상당의 9,235주를 매수했어요.
- Michael B. Elefante 측이 2014년 4분기에 Stericycle Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.83만 규모예요.
- Michael B. Elefante의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$651만예요.
- Michael B. Elefante 측은 2014년 4분기에 Labcorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$176만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Michael B. Elefante의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9148만 중 32% 비중을 차지해요.
- Michael B. Elefante 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Michael B. Elefante의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 61% 하락해 US$9148만 규모가 됐어요.
2015년 2월 13일에 제출된 Michael B. Elefante의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.