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ECP
Empirical Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.01억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.36%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.01억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$9933만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.47%
보유액
27
신규
27
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LDR HOLDINGS CORP COM STK
LDRH
|
+US$1233만 |
| 2 |
RENTRAK CORP
RENT
|
+US$1134만 |
| 3 |
FRED
Fred's Inc
FRED
|
+US$955만 |
| 4 |
Stein Mart Inc
SMRT
|
+US$735만 |
| 5 |
Marten Transport
MRTN
|
+US$677만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 23.64% |
| 2 | 기타 | 22.96% |
| 3 | 산업재 | 18.36% |
| 4 | 필수소비재 | 10.64% |
| 5 | 정보기술 | 9.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
LDR HOLDINGS CORP COM STK
LDRH
| US$1231만 | 12.16% |
+375,425
| 신규 | +US$1233만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
RENTRAK CORP
RENT
| US$1093만 | 10.8% |
+150,067
| 신규 | +US$1134만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
FRED
3
상장폐지됨
Fred's Inc
FRED
| US$1076만 | 10.64% |
+618,256
| 신규 | +US$955만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Stein Mart Inc
SMRT
| US$797만 | 7.88% |
+545,232
| 신규 | +US$735만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Marten Transport
MRTN
US$10.5억
| US$733만 | 7.24% |
+837,803
| 신규 | +US$677만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
6
Wendy's
WEN
US$12.8억
| US$592만 | 5.85% |
+655,082
| 신규 | +US$553만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
7
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$585만 | 5.78% |
+69,451
| 신규 | +US$553만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
8
Ecolab
ECL
US$810억
| US$481만 | 4.75% |
+45,993
| 신규 | +US$503만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
9
Biglari Holdings Class B
BH
US$13.8억
| US$384만 | 3.8% |
+14,426
| 신규 | +US$340만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
10
Stratasys
SSYS
US$6.08억
| US$362만 | 3.57% |
+43,508
| 신규 | +US$445만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
TWTR
11
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$358만 | 3.53% |
+99,700
| 신규 | +US$424만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
12
NCR Voyix
VYX
US$10.5억
| US$291만 | 2.88% |
+163,000
| 신규 | +US$286만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
13
Landstar System
LSTR
US$58.3억
| US$283만 | 2.8% |
+39,006
| 신규 | +US$290만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
TUES
14
상장폐지됨
Tuesday Morning Corp
TUES
| US$280만 | 2.77% |
+128,946
| 신규 | +US$262만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
ETP
15
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$274만 | 2.71% |
+42,199
| 신규 | +US$270만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Verifone Systems Inc
PAY
| US$225만 | 2.23% |
+60,554
| 신규 | +US$213만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
17
Hooker Furnishings Corp
HOFT
US$1.37억
| US$197만 | 1.94% |
+114,495
| 신규 | +US$178만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
18
Element Solutions
ESI
US$85.4억
| US$187만 | 1.85% |
+80,500
| 신규 | +US$199만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
19
Minerals Technologies
MTX
US$19.6억
| US$153만 | 1.51% |
+22,000
| 신규 | +US$153만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
20
Five Below
FIVE
US$123억
| US$140만 | 1.38% |
+34,300
| 신규 | +US$139만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
SWFT
21
상장폐지됨
Swift Transportation Company
SWFT
| US$100만 | 0.99% |
+35,000
| 신규 | +US$89.3만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
22
HealthStream
HSTM
US$10.1억
| US$73.7만 | 0.73% |
+25,000
| 신규 | +US$70.9만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
23
ReposiTrak
TRAK
US$1.31억
| US$65.4만 | 0.65% |
+72,466
| 신규 | +US$63.5만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
24
Trinity Industries
TRN
US$20.1억
| US$56만 | 0.55% |
+27,780
| 신규 | +US$67만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
25
MasTec
MTZ
US$153억
| US$52만 | 0.51% |
+23,000
| 신규 | +US$56.9만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
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Empirical Capital Partners의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기는 Empirical Capital Partners의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.01억 상당의 27개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 LDR HOLDINGS CORP COM STK이며, US$1231만 상당의 375,425주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 임의소비재의 비중이 자산의 24%로 가장 높고, 그다음은 기타와 산업재예요.
- Empirical Capital Partners의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 LDR HOLDINGS CORP COM STK으로, US$1231만 상당의 375,425주를 매수했어요.
- Empirical Capital Partners의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.01억 중 72%를 차지해요.
- Empirical Capital Partners은(는) 2014년 4분기에 27개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2015년 2월 19일에 제출된 Empirical Capital Partners의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.