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MBE

Michael B. Elefante Ativos da carteira

AUM US$ 91,5 mi Giro 27,89%
Retorno est. (1 ano) 13,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,5%
Retorno est. (1 ano)
+13,24%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 91,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 140 mi
Fluxo de capital
-US$ 147 mi
Fluxo de capital (%)
-161,07%
10 maiores posições (%)
32,18%
Posição
147
Nova
3
Aumentada
5
Reduzida
92
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
+US$ 327 mil
2
COL
Rockwell Collins
COL
+US$ 213 mil
3
ícone de CBRL
Cracker Barrel
CBRL
+US$ 19,9 mil
4
ícone de SRCL
Stericycle Inc
SRCL
+US$ 18,3 mil
5
FRC
First Republic Bank
FRC
+US$ 11,6 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CVS
CVS Health
CVS
+US$ 6,51 mi
2
ícone de CNI
Canadian National Railway
CNI
+US$ 5,43 mi
3
ícone de NVS
Novartis
NVS
+US$ 5,24 mi
4
ícone de MA
Mastercard
MA
+US$ 5,23 mi
5
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 5,15 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 24,99%
2 Saúde 21,06%
3 Bens industriais 19,34%
4 Energia 10,11%
5 Bens de consumo básico 9,01%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ANSS
51
Deslistada
Ansys
ANSS
US$ 383 mil 0,42%
4.672
+55
+1% +US$ 4,36 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de COST
52
Costco
COST
US$ 445 bi
US$ 379 mil 0,41%
2.677
-1.196
-31% -US$ 163 mil
2013 Q2
6 trimestres
CDK
53
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
US$ 375 mil 0,41%
+9.235
Nova +US$ 327 mil
2014 Q4
0 trimestres
ícone de IONS
54
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,13 bi
US$ 370 mil 0,4%
6.005
-14.350
-70% -US$ 708 mil
2014 Q2
2 trimestres
ícone de BRK.B
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
US$ 368 mil 0,4%
2.450
-2.950
-55% -US$ 426 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de CTSH
56
Cognizant
CTSH
US$ 31,8 bi
US$ 347 mil 0,38%
6.590
-25
-0,4% -US$ 1,25 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de NEOG
57
Neogen
NEOG
US$ 2,66 bi
US$ 332 mil 0,36%
17.829
-67
-0,4% -US$ 1,1 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de LECO
58
Lincoln Electric
LECO
US$ 14 bi
US$ 327 mil 0,36%
4.736
-65
-1% -US$ 4,54 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de GOOG
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
US$ 321 mil 0,35%
12.193
-10.028
-45% -US$ 269 mil
2014 Q2
2 trimestres
PCP
60
Deslistada
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
US$ 320 mil 0,35%
1.329
-35
-3% -US$ 8,08 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de TROW
61
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,2 bi
US$ 314 mil 0,34%
3.655
-10
-0,3% -US$ 815
2013 Q2
6 trimestres
ícone de HES
62
Deslistada
Hess
HES
US$ 295 mil 0,32%
4.000
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PFE
63
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
US$ 269 mil 0,29%
9.085
-343
-4% -US$ 9,8 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de NTRS
64
Northern Trust
NTRS
US$ 30,7 bi
US$ 263 mil 0,29%
3.905
-15
-0,4% -US$ 998
2013 Q2
6 trimestres
ícone de AKAM
65
Akamai
AKAM
US$ 13,4 bi
US$ 262 mil 0,29%
4.160
-15
-0,4% -US$ 904
2014 Q1
3 trimestres
ícone de DE
66
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
US$ 256 mil 0,28%
2.900
-1.700
-37% -US$ 147 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de NEE
67
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
US$ 248 mil 0,27%
9.320
-40
-0,4% -US$ 1,01 mil
2013 Q2
6 trimestres
NBL
68
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
US$ 248 mil 0,27%
5.228
-10
-0,2% -US$ 542
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PAYX
69
Paychex
PAYX
US$ 42 bi
US$ 239 mil 0,26%
5.185
-15
-0,3% -US$ 693
2013 Q3
5 trimestres
COL
70
Deslistada
Rockwell Collins
COL
US$ 218 mil 0,24%
+2.590
Nova +US$ 213 mil
2014 Q4
0 trimestres
ícone de FFIV
71
F5
FFIV
US$ 25,8 bi
US$ 217 mil 0,24%
1.663
-5
-0,3% -US$ 623
2014 Q1
3 trimestres
ícone de T
72
AT&T
T
US$ 141 bi
US$ 213 mil 0,23%
8.399
-14
-0,2% -US$ 363
2013 Q2
6 trimestres
ícone de JPM
73
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
US$ 210 mil 0,23%
3.359
-3.105
-48% -US$ 187 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PSX
74
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
US$ 197 mil 0,22%
2.750
– –
2013 Q4
4 trimestres
HAR
75
Deslistada
Harman International Industries
HAR
US$ 196 mil 0,21%
1.840
-10
-0,5% -US$ 1,03 mil
2014 Q1
3 trimestres
1 2
3
4 5

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AH Equity Partners II
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CC
Columbia Capital Fullerton, California AUM de US$ 91,6 mi 27,93% Retorno est. (1 ano)
TM
TigerShark Management New York AUM de US$ 98,9 mi 11,4% Retorno est. (1 ano)
Valley National Bancorp
Valley National Bancorp New York AUM de US$ 81,9 mi 5,36% Retorno est. (1 ano)
ECP
Empirical Capital Partners Ringgold, Georgia AUM de US$ 101 mi
WIL
Winifred I. Li AUM de US$ 106 mi 11,93% Retorno est. (1 ano)
Raptor Capital Management
Raptor Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 73,2 mi 23,77% Retorno est. (1 ano)
Zions Trust National Association
Zions Trust National Association Salt Lake City, Utah AUM de US$ 69,4 mi 2,73% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Michael B. Elefante no T4 2014

No T4 2014, Michael B. Elefante detinha 147 posições no valor de US$ 91,5 mi, uma queda de 61% em relação a US$ 232 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.

Michael B. Elefante fez uma retirada líquida de US$ 147 mi em T4 2014, encerrando 38 posições e reduzindo 92 participações. Sua saída mais significativa foi Labcorp, uma posição estimada em US$ 1,76 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 25% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.

Na contramão da tendência, Michael B. Elefante abriu uma nova posição em CDK Global, Inc. no valor de US$ 375 mil.

  • A maior compra de Michael B. Elefante no T4 2014 foi CDK Global, Inc.: 9.235 ações no valor de US$ 375 mil.
  • Michael B. Elefante foi quem mais aumentou sua posição em Stericycle Inc no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 18,3 mil.
  • A maior redução de Michael B. Elefante em T4 2014 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 6,51 mi.
  • Michael B. Elefante encerrou totalmente sua posição em Labcorp no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,76 mi.
  • As dez maiores posições de Michael B. Elefante representam 32% de sua carteira de US$ 91,5 mi no T4 2014.
  • Michael B. Elefante abriu 3 novas posições e encerrou 38 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Michael B. Elefante caiu 61% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 91,5 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Michael B. Elefante referente a T4 2014, protocolado em 13 de fev. de 2015.