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MBE
Michael B. Elefante Ativos da carteira
AUM
US$ 91,5 mi
Giro
27,89%
Retorno est. (1 ano)
13,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,5%
Retorno est. (1 ano)
+13,24%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 91,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 140 mi
(-61%)
Fluxo de capital
-US$ 147 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-161,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,18%
Posição
147
Nova
3
Aumentada
5
Reduzida
92
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+US$ 327 mil |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$ 213 mil |
| 3 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$ 19,9 mil |
| 4 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$ 18,3 mil |
| 5 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$ 11,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 6,51 mi |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$ 5,43 mi |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+US$ 5,24 mi |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 5,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,99% |
| 2 | Saúde | 21,06% |
| 3 | Bens industriais | 19,34% |
| 4 | Energia | 10,11% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Sysco
SYY
US$ 36,5 bi
| – | – |
-2.650
| Encerrada | -US$ 101 mil | – |
|
127
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,9 bi
| – | – |
-3.000
| Encerrada | -US$ 161 mil | – |
|
128
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 1,01 bi
| – | – |
-112
| Encerrada | -US$ 22 mil | – |
|
129
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| – | – |
-2.170
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
130
US Bancorp
USB
US$ 93,3 bi
| – | – |
-120
| Encerrada | -US$ 5 mil | – |
|
131
VF Corp
VFC
US$ 7,89 bi
| – | – |
-2.162
| Encerrada | -US$ 134 mil | – |
|
132
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| – | – |
-193
| Encerrada | -US$ 10 mil | – |
|
133
Walmart Inc
WMT
US$ 991 bi
| – | – |
-23.847
| Encerrada | -US$ 607 mil | – |
|
134
Xylem
XYL
US$ 22,1 bi
| – | – |
-24.480
| Encerrada | -US$ 868 mil | – |
|
|
MON
135
Deslistada
Monsanto Co
MON
| – | – |
-1.865
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
|
WFM
136
Deslistada
Whole Foods Market Inc
WFM
| – | – |
-6.400
| Encerrada | -US$ 244 mil | – |
|
137
Deslistada
CLECO CRP (HOLDING CO)
CNL
| – | – |
-325
| Encerrada | -US$ 16 mil | – |
|
138
Deslistada
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
| – | – |
-4.650
| Encerrada | -US$ 352 mil | – |
|
|
COV
139
Deslistada
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| – | – |
-6.399
| Encerrada | -US$ 553 mil | – |
|
140
Deslistada
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| – | – |
-553
| Encerrada | -US$ 24 mil | – |
|
|
WLL
141
Deslistada
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| – | – |
-4
| Encerrada | -US$ 90 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Michael B. Elefante no T4 2014
No T4 2014, Michael B. Elefante detinha 147 posições no valor de US$ 91,5 mi, uma queda de 61% em relação a US$ 232 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Michael B. Elefante fez uma retirada líquida de US$ 147 mi em T4 2014, encerrando 38 posições e reduzindo 92 participações. Sua saída mais significativa foi Labcorp, uma posição estimada em US$ 1,76 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 25% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Michael B. Elefante abriu uma nova posição em CDK Global, Inc. no valor de US$ 375 mil.
- A maior compra de Michael B. Elefante no T4 2014 foi CDK Global, Inc.: 9.235 ações no valor de US$ 375 mil.
- Michael B. Elefante foi quem mais aumentou sua posição em Stericycle Inc no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 18,3 mil.
- A maior redução de Michael B. Elefante em T4 2014 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 6,51 mi.
- Michael B. Elefante encerrou totalmente sua posição em Labcorp no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,76 mi.
- As dez maiores posições de Michael B. Elefante representam 32% de sua carteira de US$ 91,5 mi no T4 2014.
- Michael B. Elefante abriu 3 novas posições e encerrou 38 em T4 2014.
- O valor da carteira de Michael B. Elefante caiu 61% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 91,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Michael B. Elefante referente a T4 2014, protocolado em 13 de fev. de 2015.