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KPA
Keel Point Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 124 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.41%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 124 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 122 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
97.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.67%
Posición
70
Nuevas
70
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 49.8 M |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 17.8 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 7.69 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.06 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 4.84 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.77% |
| 2 | Energía | 6.54% |
| 3 | Finanzas | 2.42% |
| 4 | Tecnología | 2.22% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 50.9 M | 40.96% |
+270,388
| Nuevas | +USD 49.8 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 18.4 M | 14.77% |
+226,732
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 7.89 M | 6.35% |
+97,238
| Nuevas | +USD 7.69 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.95 M | 3.98% |
+130,570
| Nuevas | +USD 5.06 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
5
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 4.89 M | 3.93% |
+102,264
| Nuevas | +USD 4.7 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 4.72 M | 3.79% |
+77,546
| Nuevas | +USD 4.84 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
7
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 2.78 M | 2.23% |
+76,893
| Nuevas | +USD 2.84 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 1.6 M | 1.28% |
+20,104
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.6 M | 1.28% |
+13,343
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
BPL
10
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 1.36 M | 1.1% |
+18,000
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
MMP
11
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 1.32 M | 1.06% |
+16,000
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 1.32 M | 1.06% |
+31,183
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 1.17 M | 0.94% |
+12,412
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
KEYW
14
Dejó de cotizar
The KEYW Holding Corporation
KEYW
| USD 834 k | 0.67% |
+80,368
| Nuevas | +USD 832 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
15
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 803 k | 0.65% |
+6,633
| Nuevas | +USD 816 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares Europe ETF
IEV
USD 1600 M
| USD 793 k | 0.64% |
+18,650
| Nuevas | +USD 812 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 775 k | 0.62% |
+4,000
| Nuevas | +USD 752 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 750 k | 0.6% |
+4,998
| Nuevas | +USD 722 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
19
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 677 k | 0.54% |
+8,916
| Nuevas | +USD 602 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
20
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 638 k | 0.51% |
+4,161
| Nuevas | +USD 662 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 625 k | 0.5% |
+5,111
| Nuevas | +USD 610 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 613 k | 0.49% |
+7,656
| Nuevas | +USD 595 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
23
Opción de venta
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 576 k | 0.46% |
+7,500
| Nuevas | +USD 561 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 543 k | 0.44% |
+5,872
| Nuevas | +USD 548 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 531 k | 0.43% |
+13,510
| Nuevas | +USD 549 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LF
HFIV
WIL
ECP
FCB
TM
BMCX
CC
Revisión del portafolio de Keel Point Advisors en T4 2014
T4 2014 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Keel Point Advisors, que reveló 70 posiciones con un valor de USD 124 M. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard S&P 500 ETF: 270,388 acciones con un valor de USD 50.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, seguida de Energía y Finanzas.
- La mayor compra de Keel Point Advisors en T4 2014 fue Vanguard S&P 500 ETF: 270,388 acciones por un valor de USD 50.9 M.
- Las diez principales posiciones de Keel Point Advisors representan 80% de su cartera de USD 124 M en T4 2014.
- Keel Point Advisors reportó 70 posiciones en T4 2014, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Keel Point Advisors correspondiente a T4 2014, presentado el 6 feb 2015.