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KPA
Keel Point Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.24億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.41%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.24億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.22億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
97.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.67%
持股
70
新
70
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0
年
平均持有時間 僅限股票
0
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4984萬 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$1779萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$769萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$506萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$484萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.77% |
| 2 | 能源 | 6.54% |
| 3 | 金融 | 2.42% |
| 4 | 科技 | 2.22% |
| 5 | 必需消費品 | 2.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5094萬 | 40.96% |
+270,388
| 新 | +US$4984萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$1836萬 | 14.77% |
+226,732
| 新 | +US$1779萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$789萬 | 6.35% |
+97,238
| 新 | +US$769萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$495萬 | 3.98% |
+130,570
| 新 | +US$506萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
5
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$489萬 | 3.93% |
+102,264
| 新 | +US$470萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$472萬 | 3.79% |
+77,546
| 新 | +US$484萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
7
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$278萬 | 2.23% |
+76,893
| 新 | +US$284萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$160萬 | 1.28% |
+20,104
| 新 | +US$155萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$160萬 | 1.28% |
+13,343
| 新 | +US$153萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
BPL
10
已下市
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$136萬 | 1.1% |
+18,000
| 新 | +US$139萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
MMP
11
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$132萬 | 1.06% |
+16,000
| 新 | +US$131萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$132萬 | 1.06% |
+31,183
| 新 | +US$123萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$117萬 | 0.94% |
+12,412
| 新 | +US$119萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
KEYW
14
已下市
The KEYW Holding Corporation
KEYW
| US$83.4萬 | 0.67% |
+80,368
| 新 | +US$83.2萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$80.3萬 | 0.65% |
+6,633
| 新 | +US$81.6萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
16
iShares Europe ETF
IEV
US$16億
| US$79.3萬 | 0.64% |
+18,650
| 新 | +US$81.2萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$77.5萬 | 0.62% |
+4,000
| 新 | +US$75.2萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$75萬 | 0.6% |
+4,998
| 新 | +US$72.2萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
19
Target
TGT
US$701億
| US$67.7萬 | 0.54% |
+8,916
| 新 | +US$60.2萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
20
IBM
IBM
US$2187億
| US$63.8萬 | 0.51% |
+4,161
| 新 | +US$66.2萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$62.5萬 | 0.5% |
+5,111
| 新 | +US$61萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$61.3萬 | 0.49% |
+7,656
| 新 | +US$59.5萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
23
賣權
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8億
| US$57.6萬 | 0.46% |
+7,500
| 新 | +US$56.1萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$54.3萬 | 0.44% |
+5,872
| 新 | +US$54.8萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$53.1萬 | 0.43% |
+13,510
| 新 | +US$54.9萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
相似基金
LF
HFIV
WIL
ECP
FCB
TM
BMCX
CC
Keel Point Advisors的2014年第4季投資組合回顧
2014年第4季是目前有紀錄以來，Keel Point Advisors首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了70個持倉，價值US$1.24億。 其前十大持股占投資組合的80%。
其最大持股為Vanguard S&P 500 ETF：共270,388股，價值US$5094萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，其次是能源和金融。
- Keel Point Advisors在2014年第4季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進270,388股，價值US$5094萬。
- 在2014年第4季，Keel Point Advisors的投資組合規模為US$1.24億，前十大持股占80%。
- Keel Point Advisors在2014年第4季揭露了70個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Keel Point Advisors的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年2月6日提交。