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KPA
Keel Point Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 124 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,41%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 124 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 122 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
97,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,67%
Posição
70
Nova
70
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 49,8 mi |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 17,8 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 7,69 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,06 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 4,84 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,77% |
| 2 | Energia | 6,54% |
| 3 | Financeiro | 2,42% |
| 4 | Tecnologia | 2,22% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 50,9 mi | 40,96% |
+270.388
| Nova | +US$ 49,8 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 18,4 mi | 14,77% |
+226.732
| Nova | +US$ 17,8 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 7,89 mi | 6,35% |
+97.238
| Nova | +US$ 7,69 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,95 mi | 3,98% |
+130.570
| Nova | +US$ 5,06 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
5
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 4,89 mi | 3,93% |
+102.264
| Nova | +US$ 4,7 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 4,72 mi | 3,79% |
+77.546
| Nova | +US$ 4,84 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
7
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 2,78 mi | 2,23% |
+76.893
| Nova | +US$ 2,84 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 1,6 mi | 1,28% |
+20.104
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,6 mi | 1,28% |
+13.343
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
BPL
10
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 1,36 mi | 1,1% |
+18.000
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
MMP
11
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 1,32 mi | 1,06% |
+16.000
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 1,32 mi | 1,06% |
+31.183
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 1,17 mi | 0,94% |
+12.412
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
KEYW
14
Deslistada
The KEYW Holding Corporation
KEYW
| US$ 834 mil | 0,67% |
+80.368
| Nova | +US$ 832 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 803 mil | 0,65% |
+6.633
| Nova | +US$ 816 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,6 bi
| US$ 793 mil | 0,64% |
+18.650
| Nova | +US$ 812 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 775 mil | 0,62% |
+4.000
| Nova | +US$ 752 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 750 mil | 0,6% |
+4.998
| Nova | +US$ 722 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
19
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 677 mil | 0,54% |
+8.916
| Nova | +US$ 602 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
20
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 638 mil | 0,51% |
+4.161
| Nova | +US$ 662 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 625 mil | 0,5% |
+5.111
| Nova | +US$ 610 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 613 mil | 0,49% |
+7.656
| Nova | +US$ 595 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
23
Opção de venda
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 576 mil | 0,46% |
+7.500
| Nova | +US$ 561 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 543 mil | 0,44% |
+5.872
| Nova | +US$ 548 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 531 mil | 0,43% |
+13.510
| Nova | +US$ 549 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Keel Point Advisors no T4 2014
T4 2014 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Keel Point Advisors, que divulgou 70 posições avaliadas em US$ 124 mi. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard S&P 500 ETF: 270.388 ações no valor de US$ 50,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 82% dos ativos. Em seguida vêm Energia e Financeiro.
- A maior compra de Keel Point Advisors no T4 2014 foi Vanguard S&P 500 ETF: 270.388 ações no valor de US$ 50,9 mi.
- As dez maiores posições de Keel Point Advisors representam 80% de sua carteira de US$ 124 mi no T4 2014.
- Keel Point Advisors divulgou 70 posições em T4 2014, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Keel Point Advisors referente a T4 2014, protocolado em 6 de fev. de 2015.