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Highmount Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 391 mi
Giro
10,22%
Retorno est. (1 ano)
2,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,01%
Retorno est. (1 ano)
+2,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 391 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,5 mi
(-5,2%)
Fluxo de capital
-US$ 12,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,77%
Posição
137
Nova
5
Aumentada
45
Reduzida
46
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$ 3,54 mi |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$ 2,79 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 1,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 17,3 mi |
| 2 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$ 3,61 mi |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 2,1 mi |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$ 991 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,1% |
| 2 | Financeiro | 9,25% |
| 3 | Saúde | 7,72% |
| 4 | Tecnologia | 7,71% |
| 5 | Bens industriais | 5,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 3,93 mi | 1,01% |
45.620
-1.585
| -3% | -US$ 143 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
27
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,17 bi
| US$ 3,77 mi | 0,96% |
115.110
+80.065
| +228% | +US$ 2,79 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
28
Fresenius Medical Care
FMS
US$ 11,8 bi
| US$ 3,6 mi | 0,92% |
86.605
-1.320
| -2% | -US$ 56,4 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
29
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,52 mi | 0,9% |
52.307
+47.850
| +1.074% | +US$ 3,12 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 3,43 mi | 0,88% |
35.214
+950
| +3% | +US$ 95,1 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
31
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 3,35 mi | 0,86% |
126.800
+999
| +0,8% | +US$ 26,6 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
32
Zoetis
ZTS
US$ 33,9 bi
| US$ 3,13 mi | 0,8% |
64.921
-16.546
| -20% | -US$ 790 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
33
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 3,12 mi | 0,8% |
56.522
-318
| -0,6% | -US$ 17,3 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
34
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 3 mi | 0,77% |
37.735
-2.865
| -7% | -US$ 229 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
PF
35
Deslistada
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$ 3 mi | 0,77% |
65.766
-829
| -1% | -US$ 35 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 2,91 mi | 0,74% |
107.620
+13.342
| +14% | +US$ 357 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
37
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,2 bi
| US$ 2,78 mi | 0,71% |
25.615
+3.095
| +14% | +US$ 358 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
38
Autodesk
ADSK
US$ 53,3 bi
| US$ 2,71 mi | 0,69% |
54.105
-235
| -0,4% | -US$ 13,4 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
39
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,86 bi
| US$ 2,64 mi | 0,68% |
+62.745
| Nova | +US$ 3,54 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
40
3M
MMM
US$ 90,5 bi
| US$ 2,57 mi | 0,66% |
19.907
+897
| +5% | +US$ 120 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
41
Agilent Technologies
A
US$ 49 bi
| US$ 2,41 mi | 0,62% |
62.380
-130
| -0,2% | -US$ 5,4 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
42
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
US$ 450 mi
| US$ 2,38 mi | 0,61% |
157.345
-22.940
| -13% | -US$ 366 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
43
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 2,21 mi | 0,56% |
27.507
+830
| +3% | +US$ 70,8 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
44
Emerson Electric
EMR
US$ 89,4 bi
| US$ 2,2 mi | 0,56% |
39.610
+2.240
| +6% | +US$ 132 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
45
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,15 bi
| US$ 2,19 mi | 0,56% |
91.850
+38.475
| +72% | +US$ 927 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
46
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 8,11 bi
| US$ 2,15 mi | 0,55% |
78.505
-367
| -0,5% | -US$ 9,5 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 2,12 mi | 0,54% |
31.779
+160
| +0,5% | +US$ 10,5 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
48
American International
AIG
US$ 43,4 bi
| US$ 2,09 mi | 0,53% |
33.740
-370
| -1% | -US$ 21,9 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
49
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 1,96 mi | 0,5% |
32.322
+1.653
| +5% | +US$ 111 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
50
Kimberly-Clark
KMB
US$ 37,4 bi
| US$ 1,96 mi | 0,5% |
18.483
+45
| +0,2% | +US$ 4,9 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GMCM
RRC
SCVF
F
SBK
Revisão da carteira de Highmount Capital no T2 2015
No T2 2015, Highmount Capital detinha 137 posições no valor de US$ 391 mi, uma queda de 5,2% em relação a US$ 412 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Highmount Capital fez uma retirada líquida de US$ 12,2 mi em T2 2015, encerrando 9 posições e reduzindo 46 participações. Sua saída mais significativa foi WisdomTree Europe Hedged Equity Fund, uma posição estimada em US$ 17,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 56% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Highmount Capital abriu uma nova posição em Capri Holdings no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Highmount Capital no T2 2015 foi Capri Holdings: 62.745 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Highmount Capital foi quem mais aumentou sua posição em AbbVie no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 3,12 mi.
- A maior redução de Highmount Capital em T2 2015 foi em Monsanto Co, com um corte estimado de US$ 2,1 mi.
- Highmount Capital encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Europe Hedged Equity Fund no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 17,3 mi.
- As dez maiores posições de Highmount Capital representam 46% de sua carteira de US$ 391 mi no T2 2015.
- Highmount Capital abriu 5 novas posições e encerrou 9 em T2 2015.
- O valor da carteira de Highmount Capital caiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 391 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Highmount Capital referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.