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SCVF
Small Cap Value Fund Ativos da carteira
AUM
US$ 538 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,59%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 538 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
103,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,1%
Posição
95
Nova
95
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 247 mi |
| 2 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$ 19,9 mi |
| 3 |
Sun Communities
SUI
|
+US$ 13,1 mi |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 10,3 mi |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 10 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 70,12% |
| 2 | Materiais | 5,79% |
| 3 | Tecnologia | 4,99% |
| 4 | Imóveis | 3,99% |
| 5 | Diversos | 3,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 245 mi | 45,53% |
+3.155.941
| Nova | +US$ 247 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Calumet Specialty Products
CLMT
US$ 5,08 bi
| US$ 19,1 mi | 3,55% |
+751.181
| Nova | +US$ 19,9 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Sun Communities
SUI
US$ 14,4 bi
| US$ 12,8 mi | 2,38% |
+207.461
| Nova | +US$ 13,1 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 10,9 mi | 2,03% |
+174.822
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 9,46 mi | 1,76% |
+153.980
| Nova | +US$ 10 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
6
Murphy Oil
MUR
US$ 5,98 bi
| US$ 8,91 mi | 1,66% |
+214.414
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
7
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| US$ 8,88 mi | 1,65% |
+149.716
| Nova | +US$ 9,47 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
8
Dorchester Minerals
DMLP
US$ 1,49 bi
| US$ 8,54 mi | 1,59% |
+399.475
| Nova | +US$ 9,12 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 8,23 mi | 1,53% |
+85.331
| Nova | +US$ 8,96 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
10
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 7,61 mi | 1,41% |
+250.274
| Nova | +US$ 8,09 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
11
Deslistada
California Resources Corporation
CRC
| US$ 7,36 mi | 1,37% |
+121.816
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,22 mi | 1,34% |
+230.420
| Nova | +US$ 7,37 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
13
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 6,74 mi | 1,25% |
+494.624
| Nova | +US$ 7,35 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 6,54 mi | 1,21% |
+77.069
| Nova | +US$ 6,63 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
15
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 5,82 mi | 1,08% |
+259.788
| Nova | +US$ 6,22 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 5,78 mi | 1,07% |
+124.071
| Nova | +US$ 6,07 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
17
Olin
OLN
US$ 1,78 bi
| US$ 5,74 mi | 1,07% |
+213.037
| Nova | +US$ 6,32 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
18
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 5,59 mi | 1,04% |
+158.522
| Nova | +US$ 5,95 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
19
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 5,28 mi | 0,98% |
+152.472
| Nova | +US$ 5,83 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ETP
20
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 4,87 mi | 0,9% |
+93.221
| Nova | +US$ 5,2 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
21
HF Sinclair
DINO
US$ 22,3 bi
| US$ 4,75 mi | 0,88% |
+111.220
| Nova | +US$ 4,49 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
22
Martin Midstream Partners
MMLP
US$ 80,2 mi
| US$ 4,73 mi | 0,88% |
+152.921
| Nova | +US$ 5,33 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
MMP
23
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 4,69 mi | 0,87% |
+63.955
| Nova | +US$ 5,13 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
BWP
24
Deslistada
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$ 4,68 mi | 0,87% |
+322.210
| Nova | +US$ 5,23 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
BPL
25
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 4,63 mi | 0,86% |
+62.694
| Nova | +US$ 4,91 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Small Cap Value Fund no T2 2015
T2 2015 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Small Cap Value Fund, que divulgou 95 posições avaliadas em US$ 538 mi. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Sua maior posição é Occidental Petroleum: 3.155.941 ações no valor de US$ 245 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, que representa 70% dos ativos. Em seguida vêm Materiais e Tecnologia.
- A maior compra de Small Cap Value Fund no T2 2015 foi Occidental Petroleum: 3.155.941 ações no valor de US$ 245 mi.
- As dez maiores posições de Small Cap Value Fund representam 63% de sua carteira de US$ 538 mi no T2 2015.
- Small Cap Value Fund divulgou 95 posições em T2 2015, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Small Cap Value Fund referente a T2 2015, protocolado em 22 de jul. de 2015.