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SCVF
Small Cap Value Fund 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.38억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.59%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.38억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
103.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.1%
보유액
95
신규
95
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$2.47억 |
| 2 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$1991만 |
| 3 |
Sun Communities
SUI
|
+US$1314만 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$1032만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1003만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 70.12% |
| 2 | 소재 | 5.79% |
| 3 | 정보기술 | 4.99% |
| 4 | 부동산 | 3.99% |
| 5 | 기타 | 3.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$2.45억 | 45.53% |
+3,155,941
| 신규 | +US$2.47억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Calumet Specialty Products
CLMT
US$50.8억
| US$1912만 | 3.55% |
+751,181
| 신규 | +US$1991만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Sun Communities
SUI
US$144억
| US$1283만 | 2.38% |
+207,461
| 신규 | +US$1314만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$1094만 | 2.03% |
+174,822
| 신규 | +US$1032만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
5
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$946만 | 1.76% |
+153,980
| 신규 | +US$1003만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
6
Murphy Oil
MUR
US$59.8억
| US$891만 | 1.66% |
+214,414
| 신규 | +US$976만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
7
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$888만 | 1.65% |
+149,716
| 신규 | +US$947만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
8
Dorchester Minerals
DMLP
US$14.9억
| US$854만 | 1.59% |
+399,475
| 신규 | +US$912만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
9
Chevron
CVX
US$4413억
| US$823만 | 1.53% |
+85,331
| 신규 | +US$896만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
10
Intel
INTC
US$4750억
| US$761만 | 1.41% |
+250,274
| 신규 | +US$809만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
California Resources Corporation
CRC
| US$736만 | 1.37% |
+121,816
| 신규 | +US$983만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$722만 | 1.34% |
+230,420
| 신규 | +US$737만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
13
HP
HPQ
US$271억
| US$674만 | 1.25% |
+494,624
| 신규 | +US$735만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$654만 | 1.21% |
+77,069
| 신규 | +US$663만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
15
Exelon
EXC
US$448억
| US$582만 | 1.08% |
+259,788
| 신규 | +US$622만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
16
Verizon
VZ
US$1861억
| US$578만 | 1.07% |
+124,071
| 신규 | +US$607만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
17
Olin
OLN
US$17.8억
| US$574만 | 1.07% |
+213,037
| 신규 | +US$632만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
18
Entergy
ETR
US$502억
| US$559만 | 1.04% |
+158,522
| 신규 | +US$595만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
19
Tapestry
TPR
US$238억
| US$528만 | 0.98% |
+152,472
| 신규 | +US$583만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
ETP
20
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$487만 | 0.9% |
+93,221
| 신규 | +US$520만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
21
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$475만 | 0.88% |
+111,220
| 신규 | +US$449만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
22
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8021만
| US$473만 | 0.88% |
+152,921
| 신규 | +US$533만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
MMP
23
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$469만 | 0.87% |
+63,955
| 신규 | +US$513만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
BWP
24
상장폐지됨
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$468만 | 0.87% |
+322,210
| 신규 | +US$523만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
BPL
25
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$463만 | 0.86% |
+62,694
| 신규 | +US$491만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
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Small Cap Value Fund의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기는 Small Cap Value Fund의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$5.38억 상당의 95개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Occidental Petroleum이며, US$2.45억 상당의 3,155,941주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 에너지의 비중이 자산의 70%로 가장 높고, 그다음은 소재와 정보기술예요.
- Small Cap Value Fund의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Occidental Petroleum으로, US$2.45억 상당의 3,155,941주를 매수했어요.
- Small Cap Value Fund의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.38억 중 63%를 차지해요.
- Small Cap Value Fund은(는) 2015년 2분기에 95개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2015년 7월 22일에 제출된 Small Cap Value Fund의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.