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SCVF
Small Cap Value Fund Posiciones de la cartera
AUM
USD 538 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.59%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 538 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
103.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.1%
Posición
95
Nuevas
95
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 247 M |
| 2 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+USD 19.9 M |
| 3 |
Sun Communities
SUI
|
+USD 13.1 M |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 10.3 M |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 10 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 70.12% |
| 2 | Materiales | 5.79% |
| 3 | Tecnología | 4.99% |
| 4 | Bienes raíces | 3.99% |
| 5 | Varios | 3.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 245 M | 45.53% |
+3,155,941
| Nuevas | +USD 247 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Calumet Specialty Products
CLMT
USD 5076 M
| USD 19.1 M | 3.55% |
+751,181
| Nuevas | +USD 19.9 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Sun Communities
SUI
USD 14.4 mil M
| USD 12.8 M | 2.38% |
+207,461
| Nuevas | +USD 13.1 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 10.9 M | 2.03% |
+174,822
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 9.46 M | 1.76% |
+153,980
| Nuevas | +USD 10 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
6
Murphy Oil
MUR
USD 5985 M
| USD 8.91 M | 1.66% |
+214,414
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
| USD 8.88 M | 1.65% |
+149,716
| Nuevas | +USD 9.47 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
8
Dorchester Minerals
DMLP
USD 1494 M
| USD 8.54 M | 1.59% |
+399,475
| Nuevas | +USD 9.12 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 8.23 M | 1.53% |
+85,331
| Nuevas | +USD 8.96 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
10
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 7.61 M | 1.41% |
+250,274
| Nuevas | +USD 8.09 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
California Resources Corporation
CRC
| USD 7.36 M | 1.37% |
+121,816
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.22 M | 1.34% |
+230,420
| Nuevas | +USD 7.37 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
13
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 6.74 M | 1.25% |
+494,624
| Nuevas | +USD 7.35 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 6.54 M | 1.21% |
+77,069
| Nuevas | +USD 6.63 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
15
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 5.82 M | 1.08% |
+259,788
| Nuevas | +USD 6.22 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 5.78 M | 1.07% |
+124,071
| Nuevas | +USD 6.07 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
17
Olin
OLN
USD 1784 M
| USD 5.74 M | 1.07% |
+213,037
| Nuevas | +USD 6.32 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
18
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 5.59 M | 1.04% |
+158,522
| Nuevas | +USD 5.95 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
19
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 5.28 M | 0.98% |
+152,472
| Nuevas | +USD 5.83 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ETP
20
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 4.87 M | 0.9% |
+93,221
| Nuevas | +USD 5.2 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
21
HF Sinclair
DINO
USD 22.3 mil M
| USD 4.75 M | 0.88% |
+111,220
| Nuevas | +USD 4.49 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
22
Martin Midstream Partners
MMLP
USD 80.2 M
| USD 4.73 M | 0.88% |
+152,921
| Nuevas | +USD 5.33 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
MMP
23
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 4.69 M | 0.87% |
+63,955
| Nuevas | +USD 5.13 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
BWP
24
Dejó de cotizar
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| USD 4.68 M | 0.87% |
+322,210
| Nuevas | +USD 5.23 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
BPL
25
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 4.63 M | 0.86% |
+62,694
| Nuevas | +USD 4.91 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Small Cap Value Fund en T2 2015
T2 2015 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Small Cap Value Fund, que reveló 95 posiciones con un valor de USD 538 M. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Su mayor posición es Occidental Petroleum: 3,155,941 acciones con un valor de USD 245 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 70% de los activos, seguida de Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de Small Cap Value Fund en T2 2015 fue Occidental Petroleum: 3,155,941 acciones por un valor de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Small Cap Value Fund representan 63% de su cartera de USD 538 M en T2 2015.
- Small Cap Value Fund reportó 95 posiciones en T2 2015, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Small Cap Value Fund correspondiente a T2 2015, presentado el 22 jul 2015.