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F
FolioMetrix Posiciones de la cartera
AUM
USD 239 M
Rotación
48.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.79%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.7 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 46.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.19%
Posición
296
Nuevas
65
Aumentadas
79
Reducidas
43
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 6.3 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 4.93 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.24 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.86 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+USD 3.67 M |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+USD 2.92 M |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 969 k |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 853 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.35% |
| 2 | Atención médica | 8.98% |
| 3 | Tecnología | 7.99% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.77% |
| 5 | Industriales | 3.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 9.9 M | 4.15% |
47,736
+13,522
| +40% | +USD 2.86 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 9.7 M | 4.06% |
399,236
+112,044
| +39% | +USD 2.82 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 8.94 M | 3.74% |
103,769
+40,402
| +64% | +USD 4.24 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 6.5 M | 2.72% |
+158,828
| Nuevas | +USD 6.3 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 6.47 M | 2.71% |
136,646
+39,344
| +40% | +USD 1.94 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 6.3 M | 2.64% |
110,582
+16,175
| +17% | +USD 907 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 6.25 M | 2.62% |
127,385
+19,806
| +18% | +USD 967 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 6.13 M | 2.57% |
245,018
+30,456
| +14% | +USD 766 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 5.97 M | 2.5% |
279,341
+31,355
| +13% | +USD 677 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 5.93 M | 2.48% |
287,826
+35,436
| +14% | +USD 756 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 5.81 M | 2.43% |
81,926
+9,981
| +14% | +USD 740 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 5.8 M | 2.43% |
160,236
+20,030
| +14% | +USD 766 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 5.75 M | 2.41% |
52,727
+6,488
| +14% | +USD 711 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 5.65 M | 2.37% |
54,536
+17,302
| +46% | +USD 1.91 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 4.94 M | 2.07% |
+113,376
| Nuevas | +USD 4.93 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
USD 238 M
| USD 4.94 M | 2.07% |
53,221
-164,838
| -76% | -USD 2.92 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 4.93 M | 2.07% |
45,143
+12,183
| +37% | +USD 1.34 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 4.93 M | 2.07% |
124,614
+32,928
| +36% | +USD 1.31 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3851 M
| USD 4.85 M | 2.03% |
107,018
+24,420
| +30% | +USD 1.11 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1219 M
| USD 4.57 M | 1.91% |
136,820
+34,220
| +33% | +USD 1.24 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4174 M
| USD 4.49 M | 1.88% |
154,315
+35,465
| +30% | +USD 1.12 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 4.39 M | 1.84% |
43,556
+12,357
| +40% | +USD 1.27 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 4.21 M | 1.76% |
40,473
+8,310
| +26% | +USD 995 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 2.72 M | 1.14% |
39,276
+11,271
| +40% | +USD 819 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
25
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 2.08 M | 0.87% |
25,109
+5,541
| +28% | +USD 568 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
R
SBK
LG
RRC
PIM
RP
CRX
GMCM
Revisión del portafolio de FolioMetrix en T2 2015
Al cierre de T2 2015, FolioMetrix mantenía 296 posiciones por un valor de USD 239 M, un aumento de 21% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
FolioMetrix destinó USD 46.6 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 65 nuevas posiciones y aumentó 79 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158,828 acciones con un valor de USD 6.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI Belgium ETF, por un valor estimado de USD 2.92 M.
- La mayor compra de FolioMetrix en T2 2015 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158,828 acciones por un valor de USD 6.5 M.
- FolioMetrix fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 4.24 M.
- La mayor reducción de FolioMetrix durante T2 2015 fue en iShares MSCI Belgium ETF, con un recorte estimado de USD 2.92 M.
- FolioMetrix cerró por completo su posición en iShares Select U.S. REIT ETF en T2 2015, con una venta estimada de USD 3.67 M.
- Las diez principales posiciones de FolioMetrix representan 30% de su cartera de USD 239 M en T2 2015.
- FolioMetrix abrió 65 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2015.
- El valor de la cartera de FolioMetrix aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 239 M.
Según el Informe 13F de FolioMetrix correspondiente a T2 2015, presentado el 5 ago 2015.