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F
FolioMetrix Posiciones de la cartera
AUM
USD 239 M
Rotación
48.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.79%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.7 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 46.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.19%
Posición
296
Nuevas
65
Aumentadas
79
Reducidas
43
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 6.3 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 4.93 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.24 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.86 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+USD 3.67 M |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+USD 2.92 M |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 969 k |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 853 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.35% |
| 2 | Atención médica | 8.98% |
| 3 | Tecnología | 7.99% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.77% |
| 5 | Industriales | 3.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
USD 332 M
| USD 971 k | 0.41% |
+48,850
| Nuevas | +USD 945 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
52
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1254 M
| USD 934 k | 0.39% |
12,316
+3,275
| +36% | +USD 263 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
53
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 914 k | 0.38% |
6,390
+1,668
| +35% | +USD 256 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
54
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 871 k | 0.36% |
11,000
+9,300
| +547% | +USD 721 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
TEP
55
Dejó de cotizar
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
| USD 857 k | 0.36% |
19,000
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
56
Ambarella
AMBA
USD 2770 M
| USD 855 k | 0.36% |
12,500
+3,200
| +34% | +USD 280 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
57
Monster Beverage
MNST
USD 91.7 mil M
| USD 819 k | 0.34% |
+72,000
| Nuevas | +USD 804 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
58
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 812 k | 0.34% |
14,300
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
59
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 645 M
| USD 776 k | 0.32% |
6,888
-5,057
| -42% | -USD 574 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
60
Adamas Trust
ADAM
USD 662 M
| USD 760 k | 0.32% |
24,000
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
61
AMN Healthcare
AMN
USD 1569 M
| USD 748 k | 0.31% |
+26,662
| Nuevas | +USD 696 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
62
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 727 k | 0.3% |
+6,400
| Nuevas | +USD 717 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
63
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 712 k | 0.3% |
9,422
-7,204
| -43% | -USD 588 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
CELG
64
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 709 k | 0.3% |
6,626
+1,546
| +30% | +USD 177 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
65
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3145 M
| USD 695 k | 0.29% |
22,662
-17,045
| -43% | -USD 522 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
VQT
66
Dejó de cotizar
iPath S&P VEQTOR ETN
VQT
| USD 687 k | 0.29% |
4,692
-27
| -0.6% | -USD 3.99 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
67
Bath & Body Works
BBWI
USD 4001 M
| USD 682 k | 0.29% |
9,649
-2,487
| -20% | -USD 179 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
68
Southwest Airlines
LUV
USD 19 mil M
| USD 674 k | 0.28% |
20,500
-5,188
| -20% | -USD 203 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
69
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 665 k | 0.28% |
25,600
-7,524
| -23% | -USD 246 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
70
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 662 k | 0.28% |
8,059
-5,771
| -42% | -USD 475 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
MDVN
71
Dejó de cotizar
MEDIVATION, INC.
MDVN
| USD 653 k | 0.27% |
10,000
-4,224
| -30% | -USD 260 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
72
Paycom
PAYC
USD 11.4 mil M
| USD 648 k | 0.27% |
+17,364
| Nuevas | +USD 601 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
73
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6718 M
| USD 645 k | 0.27% |
+10,739
| Nuevas | +USD 645 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
74
Kroger
KR
USD 37.2 mil M
| USD 643 k | 0.27% |
+17,400
| Nuevas | +USD 633 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
75
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 639 k | 0.27% |
4,250
+850
| +25% | +USD 122 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
R
SBK
LG
RRC
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RP
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GMCM
Revisión del portafolio de FolioMetrix en T2 2015
Al cierre de T2 2015, FolioMetrix mantenía 296 posiciones por un valor de USD 239 M, un aumento de 21% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
FolioMetrix destinó USD 46.6 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 65 nuevas posiciones y aumentó 79 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158,828 acciones con un valor de USD 6.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI Belgium ETF, por un valor estimado de USD 2.92 M.
- La mayor compra de FolioMetrix en T2 2015 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158,828 acciones por un valor de USD 6.5 M.
- FolioMetrix fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 4.24 M.
- La mayor reducción de FolioMetrix durante T2 2015 fue en iShares MSCI Belgium ETF, con un recorte estimado de USD 2.92 M.
- FolioMetrix cerró por completo su posición en iShares Select U.S. REIT ETF en T2 2015, con una venta estimada de USD 3.67 M.
- Las diez principales posiciones de FolioMetrix representan 30% de su cartera de USD 239 M en T2 2015.
- FolioMetrix abrió 65 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2015.
- El valor de la cartera de FolioMetrix aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 239 M.
Según el Informe 13F de FolioMetrix correspondiente a T2 2015, presentado el 5 ago 2015.