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F
FolioMetrix Posiciones de la cartera
AUM
USD 239 M
Rotación
48.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.79%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.7 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 46.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.19%
Posición
296
Nuevas
65
Aumentadas
79
Reducidas
43
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 6.3 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 4.93 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.24 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.86 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+USD 3.67 M |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+USD 2.92 M |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 969 k |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 853 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.35% |
| 2 | Atención médica | 8.98% |
| 3 | Tecnología | 7.99% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.77% |
| 5 | Industriales | 3.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Under Armour
UAA
USD 2045 M
| USD 630 k | 0.26% |
19,800
+4,000
| +25% | +USD 162 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
77
Methode Electronics
MEI
USD 499 M
| USD 624 k | 0.26% |
18,000
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
78
Centene
CNC
USD 33.9 mil M
| USD 622 k | 0.26% |
20,000
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
79
Tucows
TCX
USD 105 M
| USD 611 k | 0.26% |
+22,200
| Nuevas | +USD 503 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
80
ASML
ASML
USD 635 mil M
| USD 604 k | 0.25% |
5,937
+3,306
| +126% | +USD 353 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
81
Ryanair
RYAAY
USD 27.2 mil M
| USD 596 k | 0.25% |
22,713
+11,800
| +108% | +USD 328 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
82
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 592 k | 0.25% |
9,156
+2,836
| +45% | +USD 192 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
83
TransDigm Group
TDG
USD 63.2 mil M
| USD 591 k | 0.25% |
+2,600
| Nuevas | +USD 583 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
GIMO
84
Dejó de cotizar
Gigamon Inc.
GIMO
| USD 588 k | 0.25% |
+20,279
| Nuevas | +USD 598 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
MNK
85
Dejó de cotizar
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| USD 582 k | 0.24% |
5,769
+2,134
| +59% | +USD 263 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
CBPO
86
Dejó de cotizar
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| USD 582 k | 0.24% |
6,477
+1,777
| +38% | +USD 187 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
87
Fiserv Inc
FISV
USD 25.4 mil M
| USD 570 k | 0.24% |
17,634
+5,830
| +49% | +USD 234 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
88
Tower Semiconductor
TSEM
USD 22.7 mil M
| USD 561 k | 0.23% |
43,300
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
89
MGIC Investment
MTG
USD 5686 M
| USD 558 k | 0.23% |
+48,524
| Nuevas | +USD 518 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
90
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 551 k | 0.23% |
2,962
-1,136
| -28% | -USD 263 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
91
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 542 k | 0.23% |
+24,180
| Nuevas | +USD 505 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
92
Dycom Industries
DY
USD 7673 M
| USD 538 k | 0.23% |
+10,466
| Nuevas | +USD 554 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
MTSN
93
Dejó de cotizar
MATTSON TECHNOLOGY INC
MTSN
| USD 534 k | 0.22% |
115,800
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
94
Starbucks
SBUX
USD 112 mil M
| USD 527 k | 0.22% |
11,117
+8,205
| +282% | +USD 416 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
95
NetEase
NTES
USD 80.2 mil M
| USD 524 k | 0.22% |
+21,000
| Nuevas | +USD 561 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
96
Inogen
INGN
USD 174 M
| USD 505 k | 0.21% |
15,300
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
97
1-800-Flowers.com
FLWS
USD 173 M
| USD 501 k | 0.21% |
40,400
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
98
StoneX
SNEX
USD 6791 M
| USD 496 k | 0.21% |
90,619
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
ORBK
99
Dejó de cotizar
Orbotech Ltd
ORBK
| USD 485 k | 0.2% |
+23,400
| Nuevas | +USD 452 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
100
Target
TGT
USD 69.6 mil M
| USD 483 k | 0.2% |
6,599
+3,302
| +100% | +USD 267 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
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R
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Revisión del portafolio de FolioMetrix en T2 2015
Al cierre de T2 2015, FolioMetrix mantenía 296 posiciones por un valor de USD 239 M, un aumento de 21% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
FolioMetrix destinó USD 46.6 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 65 nuevas posiciones y aumentó 79 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158,828 acciones con un valor de USD 6.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI Belgium ETF, por un valor estimado de USD 2.92 M.
- La mayor compra de FolioMetrix en T2 2015 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158,828 acciones por un valor de USD 6.5 M.
- FolioMetrix fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 4.24 M.
- La mayor reducción de FolioMetrix durante T2 2015 fue en iShares MSCI Belgium ETF, con un recorte estimado de USD 2.92 M.
- FolioMetrix cerró por completo su posición en iShares Select U.S. REIT ETF en T2 2015, con una venta estimada de USD 3.67 M.
- Las diez principales posiciones de FolioMetrix representan 30% de su cartera de USD 239 M en T2 2015.
- FolioMetrix abrió 65 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2015.
- El valor de la cartera de FolioMetrix aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 239 M.
Según el Informe 13F de FolioMetrix correspondiente a T2 2015, presentado el 5 ago 2015.