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F
FolioMetrix Posiciones de la cartera
AUM
USD 239 M
Rotación
48.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.79%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.7 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 46.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.19%
Posición
296
Nuevas
65
Aumentadas
79
Reducidas
43
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 6.3 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 4.93 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.24 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.86 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+USD 3.67 M |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+USD 2.92 M |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 969 k |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 853 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.35% |
| 2 | Salud | 8.98% |
| 3 | Tecnología | 7.99% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.77% |
| 5 | Industriales | 3.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIRO
126
Dejó de cotizar
SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK
SIRO
| USD 388 k | 0.16% |
4,266
+2,293
| +116% | +USD 220 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
127
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2478 M
| USD 382 k | 0.16% |
6,745
+3,629
| +116% | +USD 216 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
128
Allstate
ALL
USD 63.3 mil M
| USD 380 k | 0.16% |
5,400
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
129
DuPont de Nemours
DD
USD 18 mil M
| USD 377 k | 0.16% |
2,856
+1,547
| +118% | +USD 200 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
AMAG
130
Dejó de cotizar
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
| USD 376 k | 0.16% |
7,400
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
IDTI
131
Dejó de cotizar
Integrated Device Technology I
IDTI
| USD 373 k | 0.16% |
15,700
-12,717
| -45% | -USD 274 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
132
Capri Holdings
CPRI
USD 1839 M
| USD 366 k | 0.15% |
6,627
+3,947
| +147% | +USD 223 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
ZLTQ
133
Dejó de cotizar
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
| USD 364 k | 0.15% |
11,100
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
134
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 355 k | 0.15% |
3,393
+1,828
| +117% | +USD 202 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
135
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 346 k | 0.14% |
1,900
-1,700
| -47% | -USD 327 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
136
Cigna
CI
USD 80.9 mil M
| USD 345 k | 0.14% |
+2,200
| Nuevas | +USD 304 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
137
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 344 k | 0.14% |
9,161
+4,624
| +102% | +USD 152 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
138
Equifax
EFX
USD 20.6 mil M
| USD 337 k | 0.14% |
+3,600
| Nuevas | +USD 351 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
139
Akamai
AKAM
USD 12.9 mil M
| USD 335 k | 0.14% |
5,347
+2,880
| +117% | +USD 214 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
140
Helen of Troy
HELE
USD 676 M
| USD 333 k | 0.14% |
+3,500
| Nuevas | +USD 308 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
141
Dejó de cotizar
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| USD 330 k | 0.14% |
16,964
+10,050
| +145% | +USD 204 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
142
Criteo S.A.
CRTO
USD 745 M
| USD 324 k | 0.14% |
+6,600
| Nuevas | +USD 301 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
143
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 317 k | 0.13% |
3,026
+1,640
| +118% | +USD 177 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
144
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 7168 M
| USD 316 k | 0.13% |
+5,792
| Nuevas | +USD 311 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
WWAV
145
Dejó de cotizar
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| USD 315 k | 0.13% |
6,991
+4,119
| +143% | +USD 193 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
146
Silicon Motion
SIMO
USD 7533 M
| USD 312 k | 0.13% |
+8,800
| Nuevas | +USD 287 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
147
Heritage Insurance Holdings
HRTG
USD 1097 M
| USD 303 k | 0.13% |
+14,400
| Nuevas | +USD 309 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
WFM
148
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
| USD 300 k | 0.13% |
+7,438
| Nuevas | +USD 333 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ZAGG
149
Dejó de cotizar
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| USD 299 k | 0.13% |
+32,900
| Nuevas | +USD 294 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ELLI
150
Dejó de cotizar
Ellie Mae Inc
ELLI
| USD 297 k | 0.12% |
6,494
-1,140
| -15% | -USD 71 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SBK
LG
RRC
PIM
RP
GMCM
Revisión del portafolio de FolioMetrix en T2 2015
Al cierre de T2 2015, FolioMetrix mantenía 296 posiciones por un valor de USD 239 M, un aumento de 21% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
FolioMetrix destinó USD 46.6 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 65 nuevas posiciones y aumentó 79 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158,828 acciones con un valor de USD 6.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI Belgium ETF, por un valor estimado de USD 2.92 M.
- La mayor compra de FolioMetrix en T2 2015 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158,828 acciones por un valor de USD 6.5 M.
- FolioMetrix fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 4.24 M.
- La mayor reducción de FolioMetrix durante T2 2015 fue en iShares MSCI Belgium ETF, con un recorte estimado de USD 2.92 M.
- FolioMetrix cerró por completo su posición en iShares Select U.S. REIT ETF en T2 2015, con una venta estimada de USD 3.67 M.
- Las diez principales posiciones de FolioMetrix representan 30% de su cartera de USD 239 M en T2 2015.
- FolioMetrix abrió 65 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2015.
- El valor de la cartera de FolioMetrix aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 239 M.
Según el Informe 13F de FolioMetrix correspondiente a T2 2015, presentado el 5 ago 2015.