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RRC
Red Rocks Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 296 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
1.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 296 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 82.2 M
(-22%)
Flujo de capital
-USD 89.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-30.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.96%
Posición
19
Nuevas
–
Aumentadas
11
Reducidas
8
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Management
ARES
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+USD 17.9 k |
| 3 |
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
|
+USD 13.4 k |
| 4 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+USD 13 k |
| 5 |
Neostellar Capital Corp
NSLR
|
+USD 12.2 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+USD 19.8 M |
| 2 |
Carlyle Group
CG
|
+USD 17.1 M |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 13.5 M |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 91.03% |
| 2 | Atención médica | 8.94% |
| 3 | Energía | 0.01% |
| 4 | Servicios públicos | 0.01% |
| 5 | Industriales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 76.2 M | 25.78% |
1,900,440
-177,720
| -9% | -USD 7.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 55.5 M | 18.77% |
4,523,113
-14,409
| -0.3% | -USD 183 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 51.3 M | 17.34% |
2,243,386
-308,366
| -12% | -USD 7.08 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Carlyle Group
CG
USD 13 mil M
| USD 48.2 M | 16.32% |
1,713,433
-583,486
| -25% | -USD 17.1 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 26.4 M | 8.94% |
459,629
-295,221
| -39% | -USD 16.9 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Ares Management
ARES
USD 25.5 mil M
| USD 12.8 M | 4.32% |
689,699
+170,530
| +33% | +USD 3.22 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 12.6 M | 4.26% |
568,544
-613,007
| -52% | -USD 13.5 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 12.5 M | 4.21% |
756,854
-656,200
| -46% | -USD 11 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| USD 28 k | 0.01% |
343
+212
| +162% | +USD 17.9 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 17.2 mil M
| USD 22 k | 0.01% |
1,230
+761
| +162% | +USD 13.4 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
Y
11
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 21 k | 0.01% |
44
+27
| +159% | +USD 13 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Neostellar Capital Corp
NSLR
USD 169 M
| USD 20 k | 0.01% |
2,971
+1,836
| +162% | +USD 12.2 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
OAK
13
Dejó de cotizar
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| USD 14 k | ﹤0.01% |
261
+161
| +161% | +USD 8.54 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Compass Diversified
CODI
USD 753 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
799
+494
| +162% | +USD 8.28 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
576
-927,747
| -100% | -USD 19.8 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
16
SLR Investment Corp
SLRC
USD 621 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
735
+454
| +162% | +USD 8.8 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
17
MidCap Financial Investment
MFIC
USD 687 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
585
+361
| +161% | +USD 8.36 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
FCRD
18
Dejó de cotizar
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. Common Stock
FCRD
| USD 12 k | ﹤0.01% |
1,070
+662
| +162% | +USD 8.1 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
OCSI
19
Dejó de cotizar
Oaktree Strategic Income Corporation
OCSI
| USD 12 k | ﹤0.01% |
1,291
+798
| +162% | +USD 8.22 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
F
R
GMCM
SBK
LG
HC
PIM
RP
Revisión del portafolio de Red Rocks Capital en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Red Rocks Capital mantenía 19 posiciones valuadas en USD 296 M, un 22% menos que los USD 378 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Red Rocks Capital retiró un monto neto de USD 89.5 M en T2 2015 y redujo 8 posiciones. Su mayor reducción fue en Jefferies Financial Group, con un recorte estimado de USD 19.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 91% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Energía.
A contracorriente, Red Rocks Capital aumentó su posición en Ares Management en un valor estimado de USD 3.22 M.
- Red Rocks Capital fue quien más aumentó su posición en Ares Management durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de Red Rocks Capital durante T2 2015 fue en Jefferies Financial Group, con un recorte estimado de USD 19.8 M.
- Las diez principales posiciones de Red Rocks Capital representan 100% de su cartera de USD 296 M en T2 2015.
- Red Rocks Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Red Rocks Capital cayó 22% frente al trimestre anterior, hasta USD 296 M.
Según el Informe 13F de Red Rocks Capital correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.