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HC
Highmount Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 391 M
Rotación
10.22%
Rendimiento estimado a 1 año
2.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 391 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.5 M
(-5.2%)
Flujo de capital
-USD 12.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.77%
Posición
137
Nuevas
5
Aumentadas
45
Reducidas
46
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+USD 3.54 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+USD 2.79 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 1.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 17.3 M |
| 2 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+USD 3.61 M |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 2.1 M |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+USD 991 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.1% |
| 2 | Finanzas | 9.25% |
| 3 | Atención médica | 7.72% |
| 4 | Tecnología | 7.71% |
| 5 | Industriales | 5.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 61.8 M | 15.81% |
300,035
-807
| -0.3% | -USD 170 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 16.3 M | 4.17% |
59,621
+4,655
| +8% | +USD 1.29 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3676 M
| USD 15.8 M | 4.05% |
251,015
+2,820
| +1% | +USD 188 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2393 M
| USD 15.3 M | 3.93% |
499,810
+8,411
| +2% | +USD 287 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 13.4 M | 3.44% |
491,630
-29,290
| -6% | -USD 832 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 12.7 M | 3.24% |
118,362
+2,200
| +2% | +USD 240 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 12.1 M | 3.11% |
738,015
-1,915
| -0.3% | -USD 32 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
USD 799 M
| USD 11 M | 2.83% |
197,225
-2,125
| -1% | -USD 126 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 10.9 M | 2.8% |
88,125
-1,960
| -2% | -USD 247 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.42 M | 2.41% |
300,320
-3,440
| -1% | -USD 110 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 991 M
| USD 9.38 M | 2.4% |
63,515
+796
| +1% | +USD 134 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.02 M | 1.8% |
234,000
+33,850
| +17% | +USD 1.03 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3147 M
| USD 6.3 M | 1.61% |
388,309
+4,738
| +1% | +USD 80.3 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.25 M | 1.6% |
141,584
+2,825
| +2% | +USD 129 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.62 M | 1.44% |
137,439
+2,378
| +2% | +USD 102 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 5.6 M | 1.43% |
80,265
+1,041
| +1% | +USD 76.4 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 5.51 M | 1.41% |
173,281
-382
| -0.2% | -USD 12.4 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.12 M | 1.31% |
24,690
+4,970
| +25% | +USD 1.05 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 4.93 M | 1.26% |
44,330
-695
| -2% | -USD 77.8 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.89 M | 1.25% |
72,122
-3,188
| -4% | -USD 208 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 4.83 M | 1.24% |
51,768
+777
| +2% | +USD 74.3 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 4.48 M | 1.15% |
57,695
+2,179
| +4% | +USD 170 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.2 M | 1.07% |
50,445
-200
| -0.4% | -USD 17.2 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3.99 M | 1.02% |
100,725
+5,820
| +6% | +USD 241 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
YHOO
25
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 3.94 M | 1.01% |
100,220
+4,315
| +4% | +USD 185 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
GMCM
STI
RRC
CG
SCVF
F
R
SBK
Revisión del portafolio de Highmount Capital en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Highmount Capital mantenía 137 posiciones valuadas en USD 391 M, un 5.2% menos que los USD 412 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Highmount Capital registró retiros netos por USD 12.2 M en T2 2015, cerró 9 posiciones y redujo 46 tenencias. Su salida más destacada fue WisdomTree Europe Hedged Equity Fund, una posición estimada en USD 17.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
Contra la tendencia, Highmount Capital abrió una nueva posición en Capri Holdings por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Highmount Capital en T2 2015 fue Capri Holdings: 62,745 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Highmount Capital fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 3.12 M.
- La mayor reducción de Highmount Capital durante T2 2015 fue en Monsanto Co, con un recorte estimado de USD 2.1 M.
- Highmount Capital cerró por completo su posición en WisdomTree Europe Hedged Equity Fund en T2 2015, con una venta estimada de USD 17.3 M.
- Las diez principales posiciones de Highmount Capital representan 46% de su cartera de USD 391 M en T2 2015.
- Highmount Capital abrió 5 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Highmount Capital cayó 5.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 391 M.
Según el Informe 13F de Highmount Capital correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.