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Highmount Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 391 M
Rotación
10.22%
Rendimiento estimado a 1 año
2.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 391 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.5 M
(-5.2%)
Flujo de capital
-USD 12.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.77%
Posición
137
Nuevas
5
Aumentadas
45
Reducidas
46
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+USD 3.54 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+USD 2.79 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 1.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 17.3 M |
| 2 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+USD 3.61 M |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 2.1 M |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+USD 991 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.1% |
| 2 | Finanzas | 9.25% |
| 3 | Salud | 7.72% |
| 4 | Tecnología | 7.71% |
| 5 | Industriales | 5.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Tyler Technologies
TYL
USD 16.2 mil M
| USD 423 k | 0.11% |
3,269
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
102
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.2 B
| USD 420 k | 0.11% |
3,087
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
103
Walmart Inc
WMT
USD 990 mil M
| USD 398 k | 0.1% |
16,845
-375
| -2% | -USD 9.6 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
104
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3959 M
| USD 386 k | 0.1% |
8,883
-43,060
| -83% | -USD 1.97 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
105
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
USD 98.7 M
| USD 385 k | 0.1% |
30,300
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
RDS.A
106
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 368 k | 0.09% |
6,809
-493
| -7% | -USD 28.3 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
107
Cisco
CSCO
USD 409 mil M
| USD 362 k | 0.09% |
13,187
-175
| -1% | -USD 5.02 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
108
Walt Disney
DIS
USD 196 mil M
| USD 362 k | 0.09% |
3,173
-170
| -5% | -USD 18.7 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
109
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.6 mil M
| USD 327 k | 0.08% |
4,350
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
110
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.4 mil M
| USD 327 k | 0.08% |
3,087
| – | – |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
111
Colgate-Palmolive
CL
USD 76.1 mil M
| USD 314 k | 0.08% |
4,805
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
112
Chevron
CVX
USD 442 mil M
| USD 292 k | 0.07% |
3,023
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
113
PNC Financial Services
PNC
USD 91.7 mil M
| USD 291 k | 0.07% |
3,039
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
114
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 116 mil M
| USD 291 k | 0.07% |
3,700
| – | – |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
115
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
USD 292 M
| USD 290 k | 0.07% |
5,816
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
CROP
116
Dejó de cotizar
IQ Global Agribusiness Small Cap ETF
CROP
| USD 282 k | 0.07% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
117
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6546 M
| USD 266 k | 0.07% |
22,800
| – | – |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
118
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
USD 303 M
| USD 260 k | 0.07% |
9,600
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
119
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 30.5 mil M
| USD 255 k | 0.07% |
2,200
-123
| -5% | -USD 14.6 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
120
Mondelez International
MDLZ
USD 82.8 mil M
| USD 242 k | 0.06% |
5,889
-475
| -7% | -USD 18.6 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
121
McDonald's
MCD
USD 186 mil M
| USD 239 k | 0.06% |
2,518
-275
| -10% | -USD 26.6 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
122
APA Corp
APA
USD 16.8 mil M
| USD 229 k | 0.06% |
3,973
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
123
Xylem
XYL
USD 22 mil M
| USD 213 k | 0.05% |
5,737
| – | – |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
124
L3Harris
LHX
USD 51.9 mil M
| USD 210 k | 0.05% |
2,733
+8
| +0.3% | +USD 635 |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
125
Polaris
PII
USD 3597 M
| USD 207 k | 0.05% |
+1,400
| Nuevas | +USD 201 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GMCM
RRC
SCVF
F
SBK
Revisión del portafolio de Highmount Capital en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Highmount Capital mantenía 137 posiciones valuadas en USD 391 M, un 5.2% menos que los USD 412 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Highmount Capital registró retiros netos por USD 12.2 M en T2 2015, cerró 9 posiciones y redujo 46 tenencias. Su salida más destacada fue WisdomTree Europe Hedged Equity Fund, una posición estimada en USD 17.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, Highmount Capital abrió una nueva posición en Capri Holdings por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Highmount Capital en T2 2015 fue Capri Holdings: 62,745 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Highmount Capital fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 3.12 M.
- La mayor reducción de Highmount Capital durante T2 2015 fue en Monsanto Co, con un recorte estimado de USD 2.1 M.
- Highmount Capital cerró por completo su posición en WisdomTree Europe Hedged Equity Fund en T2 2015, con una venta estimada de USD 17.3 M.
- Las diez principales posiciones de Highmount Capital representan 46% de su cartera de USD 391 M en T2 2015.
- Highmount Capital abrió 5 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Highmount Capital cayó 5.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 391 M.
Según el Informe 13F de Highmount Capital correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.