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Highmount Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 391 M
Rotación
10.22%
Rendimiento estimado a 1 año
2.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 391 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.5 M
(-5.2%)
Flujo de capital
-USD 12.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.77%
Posición
137
Nuevas
5
Aumentadas
45
Reducidas
46
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+USD 3.54 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+USD 2.79 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 1.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 17.3 M |
| 2 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+USD 3.61 M |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 2.1 M |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+USD 991 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.1% |
| 2 | Finanzas | 9.25% |
| 3 | Salud | 7.72% |
| 4 | Tecnología | 7.71% |
| 5 | Industriales | 5.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MON
51
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 1.92 M | 0.49% |
17,978
-18,100
| -50% | -USD 2.1 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
52
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 1.89 M | 0.48% |
87,080
+7,960
| +10% | +USD 166 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
53
Corning
GLW
USD 109 mil M
| USD 1.7 M | 0.44% |
86,310
+5,535
| +7% | +USD 118 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
54
Waste Management
WM
USD 94.3 mil M
| USD 1.65 M | 0.42% |
35,695
+2,145
| +6% | +USD 108 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
55
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 1.65 M | 0.42% |
40,989
-335
| -0.8% | -USD 14.5 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
56
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 1.62 M | 0.41% |
20,641
-350
| -2% | -USD 28.2 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
57
Travelers Companies
TRV
USD 81.4 mil M
| USD 1.61 M | 0.41% |
16,625
+1,095
| +7% | +USD 112 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
58
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.7 mil M
| USD 1.6 M | 0.41% |
25,920
-6,800
| -21% | -USD 431 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
ACC
59
Dejó de cotizar
American Campus Communities, Inc.
ACC
| USD 1.56 M | 0.4% |
41,425
+245
| +0.6% | +USD 9.8 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
60
United Parcel Service
UPS
USD 90.3 mil M
| USD 1.55 M | 0.4% |
16,040
+1,550
| +11% | +USD 154 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
61
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 1.52 M | 0.39% |
25,742
+1,150
| +5% | +USD 68 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
62
Essex Property Trust
ESS
USD 17.7 mil M
| USD 1.5 M | 0.38% |
7,050
-245
| -3% | -USD 54.2 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
63
Lockheed Martin
LMT
USD 144 mil M
| USD 1.45 M | 0.37% |
7,806
+100
| +1% | +USD 19.3 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
64
Honeywell
HON
USD 69.3 mil M
| USD 1.44 M | 0.37% |
15,722
+1,363
| +9% | +USD 127 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
65
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 1.4 M | 0.36% |
11,096
+302
| +3% | +USD 41.2 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
66
Caterpillar
CAT
USD 328 mil M
| USD 1.37 M | 0.35% |
16,179
+1,940
| +14% | +USD 167 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
67
ConocoPhillips
COP
USD 178 mil M
| USD 1.36 M | 0.35% |
22,210
+1,730
| +8% | +USD 113 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
POT
68
Dejó de cotizar
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| USD 1.33 M | 0.34% |
42,885
+4,620
| +12% | +USD 148 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
69
GE Aerospace
GE
USD 309 mil M
| USD 1.28 M | 0.33% |
10,090
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
CMD
70
Dejó de cotizar
Cantel Medical Corporation
CMD
| USD 1.27 M | 0.32% |
23,632
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
71
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.2 mil M
| USD 1.24 M | 0.32% |
9,960
-55
| -0.5% | -USD 6.87 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
72
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 1.19 M | 0.31% |
7,780
-100
| -1% | -USD 16 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
73
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 1.18 M | 0.3% |
7,553
-178
| -2% | -USD 28.6 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
74
Las Vegas Sands
LVS
USD 23.4 mil M
| USD 1.16 M | 0.3% |
+22,115
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
75
Wynn Resorts
WYNN
USD 7457 M
| USD 1.12 M | 0.29% |
+11,305
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GMCM
RRC
SCVF
F
SBK
Revisión del portafolio de Highmount Capital en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Highmount Capital mantenía 137 posiciones valuadas en USD 391 M, un 5.2% menos que los USD 412 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Highmount Capital registró retiros netos por USD 12.2 M en T2 2015, cerró 9 posiciones y redujo 46 tenencias. Su salida más destacada fue WisdomTree Europe Hedged Equity Fund, una posición estimada en USD 17.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, Highmount Capital abrió una nueva posición en Capri Holdings por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Highmount Capital en T2 2015 fue Capri Holdings: 62,745 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Highmount Capital fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 3.12 M.
- La mayor reducción de Highmount Capital durante T2 2015 fue en Monsanto Co, con un recorte estimado de USD 2.1 M.
- Highmount Capital cerró por completo su posición en WisdomTree Europe Hedged Equity Fund en T2 2015, con una venta estimada de USD 17.3 M.
- Las diez principales posiciones de Highmount Capital representan 46% de su cartera de USD 391 M en T2 2015.
- Highmount Capital abrió 5 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Highmount Capital cayó 5.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 391 M.
Según el Informe 13F de Highmount Capital correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.